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标题: 技术高阶篇（二十四）-分析工具组合玩法 [打印本页]
作者: 奉天期市老兵 时间: 2020-1-10 17:58
标题: 技术高阶篇（二十四）-分析工具组合玩法
本帖Z~后由 奉天期市老兵 于 2020-1-10 18:02 编辑 ( W5 L; K% ~5 B* v! K
) F+ c+ C2 w( F1 {0 g7 P 新年第一期斗K讲解主题“分析工具组合玩法”，传承自去年的Z~后一期讲解主题，初衷是今年计划给大家的分享中减少原理性东西增加更具体的分析思路，第一期讲解做完了，没出现什么好的分享思路，一方面事物总要遵循一个渐进演化的客观过程，好的思路不会起码多数时候不会是闭门造车打坐似的想出来的，而是在不断实践中逐渐积累起来的，另一方面大家有质量的反馈还是太少，缺少基础土壤营养不够这阶段长得必然难看点，慢慢来吧。
3 M% {0 ]/ s+ g6 ~3 @/ w B 跳过原理，直接说分析思路，为什么说难讲？因为简单对应分析思路和应用结果，其实也就是吹牛皮玩了，和很多市场上的套路吹的区别只是一个左右侧的时点，套路吹不过是趋势走完了吹得才靠谱，没走出的趋势严重不靠谱，俺这个没走出趋势靠谱，走出来没啥可吹的，因为只能是个稳定赚钱的效果，放哪个局部也谈不上多精彩，事后来说事这东西说不清，所以分享里只能左侧埋一些伏笔，不以吹牛皮为目的，只是为了让大家能够认真思考交易的原理，不要被结果干扰持续走在误区之中：
0 j& }) ]- W" z4 m 1 图1是创业板指，今年以这个为模拟分析的场景连续给大家做了分析思路分享，用的是基本的三小法宝，均线，趋势线，支撑压力线，其中均线为主用，阶段性的运行关系结论是以均线运行的持续性规律特征界定的，局部再结合一些缺口应用等Z~基本的常用分析工具，图表上的关键箱体和重要趋势拐点就是这样确定下来的；
/ G& z5 n7 A$ ~ 2 帖子都在论坛上放着呢，左侧右侧一目了然，可认真看的学友少之又少，什么原因？有的学友会说看不懂，有的学友会说当时觉得看懂了，可没能得出有效的应用结论，或者其他的一些什么说法，其实归结到一起这些说词都指向共性的结论，这些基本的分析思路不能带来潜意识预期的那种收益，所以大家没兴趣看。( T% S8 H+ I; C+ h. ?
3 近期指数突破了，市场预期又开始增强了，这时唤起了一些学友的意识，甚至Z~近一些试图联系我的机构马甲活跃度又开始提升，什么原因？走过了才有更多的人意识到，我分享的平常到一点档次都没有的分析思路真正走过之后却发现市场上没几个人能达到这种分析效果。
7 \$ [$ D: _7 l+ o: x( x 4 再省略一些原理性的东西还是要提及，三小法宝是Z~基础的技术分析工具，很粗糙但是粗糙的东西带有Z~强的包容性，具有Z~强的普适性效果，但是用好这类基础工具的核心是对交易有非常客观的理解，就是之前给大家反复啰嗦的那些东西，缺少这个基础这些工具实战时没法用好的，所以借助一些成熟的产品化的分析工具是技术不太扎实的学友必经的过程。
; `% \' `& l& q- c8 ]; w' O: P 5 我们学习中可能需要借助很多指导帮助，如何有效的区分哪些是我们需要的呢？我们可以尝试从观察对方提供给你的工具角度出发，一类我们可以称为称职的老师，称职的老师教给你的工具他会坚持，这个工具是什么样的怎么用，他会一直告诉你这些，这就叫有操守，自己确实有想传授给你的东西。
) k+ S% H6 ^$ ~* b5 Z! N% `7 l 6 有经历的学友可能会有类似的体会，这样的老师我碰到过，可是不好使啊。是这样的，这首先不怪老师，怪你自己对于交易理解太肤浅，macd底背离是可能转势走强的信号，人家就这样教给你是没有问题的，科班的技术指导老师都会和你提技术分析三大假设，这三大假设都是指向趋势的，这是技术分析存在的本源，这没有问题，三小法宝的内涵更多的是什么？是成本。
+ r! z% c" K6 Q 7 成本和趋势在很多时候同样是有尖锐的冲突的，我们可以说投资市场趋势为王，很多称职的但是并没有实战能力的老师误区就在这里，片面的强调趋势的重要性是过分注重分析工具的投资人士通病，技术分析建立在趋势基础上这是没问题的，但是市场是建立在成本基础上的，资本的趋利性是推动趋势的本源，而投资是为赚钱的是市场的本源，三小法宝作为技术分析的基础工具核算的基础就是成本分析，并没有割裂趋势与成本的关系，而这些没实战能力的老师总是试图割裂二者的关系，这是他们无力实战的根源。& `# E3 u; ?' q7 {+ O/ w& T3 u# w8 z
8 不称职的老师自然就是他给你的工具是飘忽的，会随着趋势不断变化，会随着你的喜好不断变化，没人能持续精准的预判趋势，没有有真本事的老师会迎合你的喜好，这都是Z~浅显的道理。: A7 X6 n5 P0 `: R9 q1 m
9 回到我们的思路上，如何在坚持正向的理念基础上不陷入称职但啥也做不成的误区里面呢？就是注重时间轴在技术分析中的地位，技术分析的真实目标永远是时空结合，一个称职的老师可能会分析后告诉你这家上市企业经营不错，业绩应该挺好，他做了很多分析可能都是对的，这个正确的结论大概率会在某个时间点被市场接受体现出来，但是什么时候？没到这个时候会发生什么？1 V! S- F- W2 c3 ~/ l% y. j$ ~
10 仅注重时间，仅注重空间都是导致技术分析效果打折的硬伤，而错误的匹配时空关系还不如单一的注重时间或者空间，Z~简单的技术工具能在实战发挥出很好的效果关键就在这里，正确的匹配时空关系是通过图表规律做假设，根据假设做结论，通过结论求验证，我给大家讲了创业板指的均线规律如何梳理，我告诉你答案你觉得没什么复杂的，可换你自己做你又做不出来，问题就在于你还没有建立试图合理的匹配时空关系的分析思维。
% m# o- N" a" q5 |" k" X0 f5 m6 `/ g 指数环境决定选股思路，如何选？这取决于你自己想干嘛，选个短线强势的热点？说实话连概念我都没能力去选，更别说个股了，假设指数下跌什么股能涨？这个显然也比较难。个股有趋势可能不受指数下跌太大影响？这个是不是就有那么点意思了？假如指数上涨这股起码不应该大跌？这总容易了吧？从这个开始一个目标达到了，拿着可能微薄一些的积累向离你不太，远的下一个目标去试试，这个方法难吗？方法不难难的是你不肯这么做而已。再说我的TOP20，因为实战我是用基本的分析工具组合进行跟踪标的的分析，所以不左侧表述一下大家很难了解这种选股的真实性，这TOP20是19年11月17日泄题的，首先说跟踪个股的更换频率以什么确定？我个人的习惯是根据趋势环境的性质决定，统一趋势性质背景之下我选择的个股以稳定为主，趋势性质变化调整的频率会加快，所以按照我的思路首先是确认趋势的性质，不了解这个前提大家是看不懂我如何进行换股的，而确认趋势性质又是一个很个性化的个人分析结论，所以互相借鉴个股其实从实战毫无积极的意义：
6 M( y. i" n1 k# o 1 图2实例这周贡献4个一字，据说叫特斯拉龙头股，我选时是不知道还有这头衔的，之前的图表也是一副被遗弃的样子，如果不在TOP20里别说大家我都觉得说我买这股鬼扯呢。6 y- ~% N1 N1 i# W& c* B8 Y4 q4 k5 q
2 这种上涨买时我是预期不到的，只是因为前面出现一组天地K线结合位置确定了一个安全的信号，结合一些潜伏概念以及局部异动和阶段低点带来的不对称风险机会关系，在指数环境背景下作为一个组合配置仓位有合理信号的配置品。 M1 ?& |7 M4 m) [8 ^
3 加仓信号是我常用的倒灌洗盘，关键位置出现关键K线，位置不高也不低，量能不小也不大，说偶然交易中总有一些偶然性的东西存在，说大概率为什么这种倒灌洗盘技术连续出现在我狙击短线机会的场景中？这和我分析中多空力量计算的方法有关，多空阶段走势符合我习惯的多空算法出现关键位置的关键技术动作概率就会高。. v F+ Y) C' O. G8 _% }7 M6 V
4 今天跌停了，这股近期还有机会没？这我不告诉你，越界了，但是我可以告诉你账户为先，图3是短线准确回避这根K线的标准姿势，如果连这种技术动作都无法自主做出的话就不要在这种走势后寻找机会，即便偶尔得逞长期就是自己找虐。8 ?: _# w' J4 R; p- c# q
5 图4实例前面分享了，这周持续收益，热点概念吗。但是所谓的热点概念其实也就是个事后诸葛亮的逻辑，说什么锂电咋咋地，燃料电池涨的时候也没见锂电咋地，说锂电咋地现在锂电涨也没见石墨烯电池涨，市场传言的逻辑？用石墨烯电池去解读这些逻辑有哪句能站得住脚？站不住脚的东西站在右侧说左侧的故事不是扯淡还能是啥？9 p* [5 K5 B: h5 p, D' z" T) t5 L7 {, Q, u
6 太具体的信号分析这里不方便直指近期的实例跟大家交流，图5实例前面也是和图4实例一起分享的，相近短线走强的两只个股如何从历史图表中找出区分点来决定应该更偏重持有哪个放弃哪个，只是简单罗列一点局部片面的分析思路来区分，更具体的其实之前的分享里都曾给大家介绍过，过了敏感期再带大家复盘。
1 s p8 |, A1 i4 ?9 }5 I 7 图6是TOP20中配置的避险概念，周四挨了短线一脚收益有所回撤，啥情况啊？回撤超过止盈点触发操作原则还啥不啥情况的？短线涨了就该跌再正常不过的东西，准确避过一脚再想着分析短线信号，这脚都没避开的话还分析什么？等出现更合理的机会再去研究。刚进的浮亏了咋办啊？那就得问问自己按照什么条件介入股票的了，问问自己咋办？
9 g% f2 ^6 x3 D6 P 8 今天有位学友问我技术，因为相对较熟我没给留面子，比较强烈的鄙视了一番，觉得这样的图表比较典型，图7就是学友问的实例，也给大家做测试，这样的实例如果自己还跟踪关注，说明你所谓的学习技术除了涨停板你啥都不认识，真心不建议再尝试炒股，起码拜托千万别看我的分享，我实在丢不起那人。% S' ^" `- I0 ~1 w; b- R
下期斗K讲解主题“分析工具组合玩法”，欢迎有兴趣的学友收听交流！期待今年能收到更多学友有质量的问题反馈，大家实战有所得才是真的有所得!
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作者: 王粉之正心正行 时间: 2020-1-10 20:11
谢谢师兄分享！
作者: 王者之永不放弃 时间: 2020-1-10 20:46
天地两根线，谢谢师兄指点
作者: 王者学生永安行 时间: 2020-1-10 21:59
作者: 王粉_一飘桥水 时间: 2020-1-10 23:19
完了，图7真在我的观察标的里，感觉此生无颜面对师兄了！
作者: 草根王之一叶知秋 时间: 2020-1-11 05:39
谢谢分享
作者: 王粉之努力学习 时间: 2020-1-11 07:21
报告老兵师兄，图二我在倒灌洗盘头一天进入，进入的信号也是您前面圈出来的那两根标志性的k线，当时是有预期的，但是第二天突然拉升不涨停，感觉一天6个点收益很不错就先出来了，后来感觉还得调几天，就又找别的股忽略了它，再后来看到已经关门了。虽然没有吃到，但是同样方法也在别的股上有点补偿吧，感谢老兵师兄讲解，受益匪浅，以后还得学会持续跟踪才行。
作者: 王粉之缘来是宁 时间: 2020-1-11 08:49
谢谢师兄分享。
作者: 奉天期市老兵 时间: 2020-1-11 14:43
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具体到应用中就是周期了，偏短的思维优势在于可以将单笔回撤幅度更有效的控制，劣势在于对于大的趋势缺少足够的包容性，偏中线思维优势自然就是相对偏短包容性更强，而单笔回撤的幅度要大一些，从原理上这是无可回避的矛盾点。
2 j' E. Y) c6 d1 n% d$ J; P+ z* b反应再实战操作上，偏短你就要经常出现机会从眼前溜走的场景，偏中线就要经常出现短线坐过山车的场景，这就要自己客观理性的对待交易结果。
1 {$ N3 j1 b/ `在此基础上才是不断的去学习掌握更多的一些分析技巧，学习的意义就在这里，一成不变的操作还要经年累月的努力学习这是没道理的，持续学习我们就是要把交易处理得更好，随着自己操作周期不断压缩你手中的分析工具必然越来越多，能让你的交易始终向好的方向演化就是协调好自己手中工具的矛盾，这是应用中的重点，所以计划跟大家更侧重一点具体分析思路的分享我把主题定位分析工具组合玩法，短线交易的关键就在这里，不在分析工具的强弱，这个市场不存在a工具强于b工具的必然结论。; m" ^) _) B! v/ s
作者: 王粉之努力学习 时间: 2020-1-11 15:34
奉天期市老兵 发表于 2020-1-11 14:431 o) Y) _8 u) R9 r& [
具体到应用中就是周期了，偏短的思维优势在于可以将单笔回撤幅度更有效的控制，劣势在于对于大的趋势缺少 ...
& e2 I' G3 z c是的，明白，非常感谢老兵师兄的讲解，寸有所长尺有所短，各有利弊，不同的包容性，一定是面对不同的收益的，继续努力学习中，一定要慢慢融进去。
作者: 理解生爱 时间: 2020-1-11 20:30
老兵哥，讲的很透了。成本决定持仓压力，不谈成本，只谈趋势，有点难做。看倒灌洗盘的图，这也是我Z~近做的工具选出的，只是介入点不同，但核心思路都差不多。我也是左侧交易，但对个股趋势级别判断的不好，很多情况拿首板就走了，包容性问题，我还在尝试，这篇文章对我有一些启发，感谢分享。图7，这种股，看着好累啊。
7 F9 f1 p# P: I, i" z$ D3 Q想问老兵哥一个问题，工具选出来，不会只有一个，那么分仓都埋伏，还是等再有点意思的时候单个介入，我目前是单个介入，但也容易浪费其他标的，虽然想想，这个因人而异，但还是想听听老兵的经验。
作者: 王者之永不放弃 时间: 2020-1-11 20:59
谢谢师兄指导
作者: 王粉之一心一奕 时间: 2020-1-11 21:19
谢谢分享！
作者: 奉天期市老兵 时间: 2020-1-11 21:51
1 @9 a- `7 L* D# c) B2 {$ S) ^* l6 Q 到具体的层面真的就是法无常法招无定招了，一支军队出现了较严重的局部矛盾，有的统帅可能会铁腕压制甚至不惜过激的采取断臂式的方式铁血压制，有的统帅可能会怀柔，摆事实讲道理甚至精心策划一些什么去促使矛盾转化为和谐，有的统帅可能会表面装糊涂，私底下去利用这种矛盾，削减负面的影响，保留有利于队伍输出的部分，不管采取哪种策略只要做到Z~大化的在临战时保证自己的军队Z~大化的一致性输出，就是千古名将，就可以Z~大程度的保证胜利。) a+ R5 L, _3 } t% i0 U
所以我个人的心得，如何去制定自己的组合应用策略都是表象性的东西，本质性保证你结果的是Z~大化的消除自己制造出的矛盾，Z~大化的保证自己的所有分析对自己真正的交易计划起到加持的正向作用。# L- A! ]3 ] F7 v# b& ]2 E
自己在实践中这是一个持续的过程，假设你Z~初有a和b两个工具，消除矛盾你引入方法x，那么在你升级产生工具c的时候，新的化解矛盾的方法y直接的关联主体是x，这个x已经具有明显的你自己的个性化特征了，随着你不断的升级，你交易系统中真正的核心元素就是这个个性化变量，你真的很强大之后，这个变量几乎是不可复制的了。( E7 E: q3 {6 E- H' v
举个具体的例子，我从业时带的量化团队是Z~早一批极少数能够实现持续稳定盈利交易效果的量化团队，这个团队Z~初组建是以金融工程和IT为核心班底的，后来重心转移为数学和物理学，再后来又转移为统计学甚至哲学，这个过程中不管是正向的元素还是逆向的元素都会在存留下来的成果中留下清晰的印记，不了解过程你是无法准确解读的，因为里面有太多容错留下的不正确的东西，所有的成功都不会是一帆风顺的，你自己的东西也是这样，要在不断实践的过程中不断处理矛盾中逐渐磨合才能真正形成，别人可以告诉你什么是保证结果的关键，但是没人能告诉你如何经历过程。
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作者: 王粉之吹响集结号 时间: 2020-1-11 22:35
师兄您好，图2也在我的观察股里面，发现它的时候是老师让我们关注小金属，长期看这股一路下跌，整体跌幅是够了，加上近期股价在逐渐抬高，量能也在逐渐增加，也第一次确认过20天线了，我计划在第二次20天线附近买，目测3元左右，但没给机会就一路涨停了，就放弃了，不关注了.
作者: 奉天期市老兵 时间: 2020-1-11 23:35
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这没毛病，理性对待趋势结果是首要的，我是TOP20，如果让我在上个月把股池压缩到TOP10，这股就会被我排除到自选队列之外，我加到TOP40就一定有更多的机会被囊括进来，但是大概率会影响我总体的收益效率，起码会让我自己维护股池的精力增加一倍之上，人总是要根据自身做选择，我再打份工还能多赚一份钱，我再多跑一个山区还能帮助更多的人，但你不可能什么都做到。4 |3 J; c% C8 K h$ f% h
作者: 理解生爱 时间: 2020-1-12 15:34
4 x9 ^6 [# F, L- }感谢老兵哥的回复，反复思考，确实还是得根据自己的综合情况来应用，一切为提高效果而服务就好，没有定法，经历后便知方地用时。
个性化变量，确实在实战和设计工具时都一直加持着Z~后的结果。Z~近在设计新工具b，跟前年设计a的虽然表象不同，但核心还在，改变了适应的场景，和加入a的实践经验。设计a时改了1个月才达到8成胜率，设计b时，3天就有7成胜率和接近a的收益率。这就是核心升级的体现吧，之前没意识到，一直以为核心思想确定后就不会变了，其实还会跟理解的深度不同而变化，但也有不变在其中。
这个例子，我也很有感受，我Z~初是以统计学和物理学引导，效果平平，今年加强了哲学方面的学习，才使得思路有了突破，不过，也认识到有很多需要学习的地方。是的，成功都不容易，守住成功更不易，苦难更能磨炼意志。感谢老兵哥的经验分享，让我知道自己方向没跑偏，受益匪浅。
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作者: 草根王之梦回东极 时间: 2020-1-14 08:53
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作者: 草根王之梦回东极 时间: 2020-1-14 09:42
师兄麻烦了，确实疑惑了，不想一知半解，关键是图7看都不要看这句话，整蒙了
作者: 奉天期市老兵 时间: 2020-1-14 10:20
6 t5 F" |+ ~! ~/ [% Q! I* r% j基础知识解析（二）
$ r$ J1 f$ O8 v' S3 D& X- i; vhttps://bbs.iwangzhe.com/forum.p ... 8&fromuid=43932) k5 _7 I1 X6 p) w
(出处: 讲股堂)+ I- P: ^2 C* q; l+ Y. q
图7这篇帖子有更细的解读办法。
4 H$ Q$ `' u' D6 v7 H" e机会的这么近距离我不能给大家做再细的分析了，越界了，分析的思路之前早就分享过了，每个人对于技术的理解都会不同，所以太具体的实战应用思路并没太多横向参考的价值，但是有方向性问题，很多学友其实都会有图7之前的图表有吸引力，机会的图表缺少兴趣，TOP20的目的就是告诉大家，很多人在左侧对于机会和风险的观察视角是存在明确的方向性偏差，简单一点说对于图表你只会读阳线，不会读阴线，但很明显阳线是发生完的机会，阴线是可能未发生的机会。% R/ W9 V& Q9 _" {1 K! E4 T
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作者: 王粉之吹响集结号 时间: 2020-1-21 21:10
老兵师兄新年好，这是我Z~近做的20生命线股票002334英威腾.这股2019.11.11日开始一直延20天线上涨，我是2020.1.17日4.43买入的，4.34止损了，图上面是我的分析，我想请问下师兄我的分析方向有什么问题，我只想把20天生命线做好，Z~近做了好几个都止损了.
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支撑压力线.png
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均线共振.png
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作者: 草根王之梦回东极 时间: 2020-2-12 21:33
奉天期市老兵 发表于 2020-1-14 10:20
2 o0 a/ e) R# P5 o# j% h基础知识解析（二）/ b3 }' H; r- |. i, X
https://bbs.iwangzhe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=21858&fromuid=43932
6 Y: X8 a3 `! Y0 r# {2 K(出处 ...
$ k/ _8 Y% g/ U$ ?8 S* O( p谢谢师兄提点，当时还是没看懂，又经过了个把月的学习，看讲解，再来看，有点感悟了。
( D# y: u {# e4 q" ^9 o图4大周期很明显，长期下跌，短期，中期均线开始粘合，伴随着下跌，反弹，量能一步步萎缩，现在看形态越看越漂亮，谢谢。: w3 H/ w0 s, ~
图7唯一的规律就是，买了基本上就赔钱，哪买哪赔，看是机会，买了就套。下跌到这个区域，多空分歧还是很大，极不稳定，没有办法跟踪。
# X7 n) }9 `" q; Q) a9 V
作者: 草根王一叶知秋 时间: 2020-10-11 05:08
谢谢分享
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