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标题: 股市情报助手：外资A股流通市值占比近6% [打印本页]
作者: 草根王_管理员 时间: 2018-8-20 16:30
标题: 股市情报助手：外资A股流通市值占比近6%
每日导读：2015年以来A股外资持股市值总体呈不断上升趋势，截至8月16日北上资金持有的A股股票市值合计达6518亿元，估算当前外资持有自由流通市值比例约6%…详见热点参考
8月21日 星期二
>>本期热点
【财经参考】
>外资A股流通市值占比近6%
>市盈率中位数已下降35.35%
>上周股票型基金仓位87.43%
>政策助力证券转折预期加强
【大盘视角】
>大盘具备低点的条件
【资金动向】
>主力资金连续净流入板块
>主力资金连续净流入个股
【每日一招】
>K线组合型态——多方炮
【股市投资日历】
【财经参考】
1、外资A股流通市值占比近6%
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2015年以来A股外资持股市值总体呈不断上升趋势，截至8月16日北上资金持有的A股股票市值合计达6518亿元。数据显示，今年6月底境外机构和个人持有A股持股市值达1.28万亿元，占A股自由流通市值比例为5.39%，其中R/QFII持股占3.6%，陆股通北上资金持股占1.8%，此前该项数值一直在1.1万亿元～1.3万亿元波动；今年前7个月境外资金累计净流入A股资金1616亿元，月均净流入230.86亿元，仅6月份、7月份两个月净流入A股资金达498亿元，估算当前外资持有自由流通市值比例约6%。对比**、韩国股市国际化进程，外资持股比例在6年、8年时间里分别提高16.2%、9.8%，平均提高13%，假设未来7年纳入MSCI比重不断增加，外资持股占比自由流通市值从18年一季度5.4%提高到15%，长期看外资有望带来约2.1万亿的资金，7年平均每年约3000亿的增量。
2、市盈率中位数已下降35.35%
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纵向比较看当前A股估值已经处于一个比较便宜的区域。数据显示，截至8月17日上证指数、深证成指、沪深300指数和创业板指的PE分别为12.1、18.9、11.1和35.3倍，处于2009年至今的30%、37%、29%和6%分位，距离历史Z~低值的幅度36%、49%、39%和20%；其中创业板指数目前动态市盈率为35.3倍，已接近该指数发布以来Z~低位水平，动态市盈率的历史Z~低点出现在2012年四季度，当时一度低于30倍。7月5日A股全市场市盈率中位数为29.91倍，已经较一年前的47倍下降35.35%，对照1998年以来市盈率中位数数据，比现在更低的只有4个年份，分别是2005年（均取7月5日）、2012年、2013年和2006年，市盈率中位数分别为20.56 倍、28.78倍、28.91 倍和29.32倍，上证指数这四个时点分别是1039.04点、2201.35点、2007.2点和1718.56点。
3、上周股票型基金仓位87.43%
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数据显示，上周股票型基金与混合型基金的仓位再度回落，可统计的股票型基金和混合型基金平均仓位为55.64%，相比上期下降0.03%，其中股票型基金仓位为87.43%，下降0.02%，混合型基金仓位52.21%，下降0.04%。以净值规模加权平均计算，上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为70.65%，相比上期下降0.08%；其中股票型基金仓位为88.4%，下降0.08%，混合型基金仓位67.99%，下降0.08%。从所有股票型和混合型基金仓位分布看，上周基金仓位在九成以上占比14.8%，仓位在七成到九成占比31.5%，五成到七成占比14.3%，仓位在五成以下占比39.4%；上周加仓超过2%基金占比7.6%，30.8%的基金加仓幅度在2%以内，52.7%的基金仓位减仓幅度在2%以内，减仓超过2%的基金占比8.9%。
4、政策助力证券转折预期加强
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近期保障金融市场平稳运行的政策预期正在大幅增强，证券行业业绩增速连续下行，预计证券市场活跃度将逐步恢复，包括交易、融资等市场活动将逐步好转。券商板块市净率自今年2月份突破十年历史底部以来，截止8月10日板块平均市净率1.31，部分券商个股破净，值进一步下行空间有限。券商板块年初至今累计下跌21.52%，目前板块估值在底部区间保持小幅震荡，在市场需求旺盛叠加政策面企稳的情况下，券商业绩预计迎来回升，大券商受益于加分项较多分类评级维持在AA，竞争格局改善和业务结构优化使得龙头券商业绩韧性逐步显现，板块有望迎来估值修复，相关概念股中信证券、中国银河、国泰君安、华泰证券、广发证券、海通证券等有望受益。
【大盘视角】
>大盘具备低点的条件
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前文已讲过由于这里反弹没有出现时空共振，令这里的探底存在诱空的可能，空间上看短线这里继续向下的空间不会很大，本周初将进入短线时间点，能否再次出现有效的探底反弹，将决定反弹是否延续还是继续向下寻求底部支撑。周一两市继续创新低午后探底的共振反弹，由于这里上证50的作用，大盘收下影缩量中阳，创业板收长下影十字星，主板反弹力度强于创业板，从技术上看上周大盘形成无量空跌的局面，并出现量能低值特征，在此轮调整持续八个多月震荡性单边近千点的跌幅背景下，随着各大指数点位的逐步走低，对空头是一种极大的消耗，而多头的反击力度正明显增大，在这种量价关系的延续下，一旦打出低点，更易引发更大力度的反弹。短线看随着这里探底反弹的出现，空间上并没有明显脱离前面平台位置，已经具备低点的条件，但由于上方均线的压制，后市如没有量能的有效放大，仍会有反复考验底部的可能。
总的看，大盘初步具备稳定的条件，继续关注量能的变化，注意这里反弹的力度及5天线的得失，创业半关注能否站上1450点一线并再次冲击10天线。操作上，这里视为楔形底的构建过程，创业板依旧关注科技股的动向，注意热点的转换，适当控制仓位，后市有反复可适当加仓。
【资金动向】
【每日一招】
>K线组合型态——多方炮
多方炮：是一种K线技术形态，走势上呈现两阳夹一阴的K线技术形态，特殊的三阳夹二阴称叠叠多方炮。当多方炮形态出现后，股价未必一定上涨，接下来的走势十分关键，如果接下来股价出现跳空上行或继续放量上攻的情形，表明多方炮的技术意义有效，这时称之为多方开炮，两阳夹一阴的K线组合亦称“炮台”，表明后市股价将有上升空间；如果接下来股价没有出现跳空向上涨升或继续放量上攻的情形，多方炮将变成哑炮，形成多头陷阱，股价将回落到原来的整理区间继续盘整，甚至于出现向下破位的情形。
按组成多方炮的K线形态、排列方式分类：标准形态的多方炮、弱势形态的多方炮、强势形态的多方炮、超强形态的多方炮
形态特征：1：多方炮须出现在一轮明显的下跌行情之后，股价有一个低位止跌横盘的过程；
2：第一天放量阳线须是突破中期均线（如：30日线）或创近新高；
3：第二天出现跳空高开的阴线，成交量必须萎缩，而股价不可再回均线之下；
4：第三天阳线的收盘价应高于第一天的收盘价,且须比第一天放量,但不可是巨量；
5：第四天必须稍放量（匀量或温量）阳线；
6：第一天阳线是上攻，但由于上方存在套牢盘，下方存在获利盘，因此第二天主力故意收阴线让抛压抛出，只不过主力并未出逃，所以成交量呈现萎缩，第三天主力再次上攻，多头占据主导。但对于空头炮一定要做空，也就是说只要见“两阴夹一阳”坚决杀跌！无须看量！
注意要点：1、处于季均线系统之下的多方炮Z~弱。因为它头上还有季均线系统这个强大的压力区制约着它的爆发力,此时macd仍然在零下运行,属于弱势市场,主力要想通过多方炮这种形态一举冲上季均线系统有相当的难度
2、两支阳线中间夹一支阴线，后一支阳线实体越大越好，如中间一支星线，特别是红星，后面涨势能量更强。
3、骑墙过线看多头，第二根阳线要站在短期均线之上，多条长短期均线要呈多头向上之势。
4、后量超前真信号，具备了前两个条件不见得上涨，还必须看量能的态势，基本要求是超过前面的成交量，或是近期Z~大的当日成交量。
5、符合前面三个条件，出现的是中线行情，而不是三两天的短线行情，所以一波涨幅至少看10-15%，不要微涨就出，错失大的利润。
6、多方炮如果配合上其它单一技术共同研判将增加该技术的成功率，比如把多方炮放到放量打拐或者突破老鸭头顶的附近，这些炮也可以称为“当头炮”！这些炮一旦开炮，那就是“黄金万两”！
【股市投资日历】
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作者: 王粉之菩提 时间: 2018-8-20 20:50
谢谢分享
作者: 王粉之春晖 时间: 2018-8-21 09:07
谢谢分享！
作者: 王粉三滴水 时间: 2018-8-21 09:13
草根王_管理员 发表于 2018-8-20 16:30
每日导读：2015年以来A股外资持股市值总体呈不断上升趋势，截至8月16日北上资金持有的A股股票市值合计达651 ...
多谢分享！越来越喜欢这种有技术含量的的分享！感恩！
作者: 王粉之申干将 时间: 2018-8-21 10:00
学习了，谢谢分享
作者: 王粉之笑由心生 时间: 2018-8-21 11:15
谢谢分享！
作者: 草根王_管理员 时间: 2018-8-21 11:47
谢谢您的肯定，这是我们前进的Z~大动力
作者: 草根王_管理员 时间: 2018-8-21 11:47
作者: 王粉风生水起 时间: 2018-8-21 13:08
赞一个!
作者: 草根王之征途如虹 时间: 2018-9-23 20:50
每天来看一看，每天收获一点点，每天进步一点点！
作者: 草根王之殿后之龙 时间: 2018-9-26 22:04
谢谢分享
作者: 草根王之征途如虹 时间: 2019-2-26 11:57
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