讲股堂
标题: 期货实战基础知识扫盲篇----合约的价格 [打印本页]
作者: 王者之闻道蛇 时间: 2018-8-28 15:35
标题: 期货实战基础知识扫盲篇----合约的价格
本帖Z~后由 王者之闻道蛇 于 2018-9-3 14:31 编辑
交易里大部分日子都是平庸而枯燥的,“闪电般的日子”,只是极少数。忍受枯燥的过程及控制自身的欲望是能够取得成功的关键。如果你能忍受,你已经战胜市场中90%的人!
期货博弈是投机客的天堂同时也是贪婪无度者的地狱,期货交易是金字塔尖的璀璨宝石,只有品格高尚的人才能生存下去,因为每一张单的背后都展现着品格的贵贱。因为杠杆的存在,交易会成倍放大人性的光芒与缺陷。
思来想去该如何跟大家讲讲期货交易中的那些事呢?期货交易与股票又有哪些不同和相通之处?其实期货交易并不神秘,市场中流传着许多传说和神话,然而转瞬即逝的明星很多,持之以恒的寿星很少,说到这里,我自己的交易原则是在控制风险的基础上谋取属于自己的收益,下面我把期货品种交易规则中的价格作为入手点,为大家阐述为什么期货是高杠杆高收益高风险的场所。
如图是我的交易版面,这是我专门调整的,起初版面可是杂乱无章的,为何如此设置在以后的文章中我再讲解,今日我们只从交易规则价格变化来为大家举例,只有白花花的资金变动才会让大家有直观的感触。期货市场其实有53个品种,为何我这里只保留了40个呢?很简单品种太小的,盘子小交易量低的都被我删除掉了,用老师的话讲僵尸一个不留。如何看盘子大小呢?看Z~上面横着【沉淀资金】那一项,沉淀资金越多的盘子越大,参与的资金量越多,也被称为市场中的主力品种,由上往下40各品种分为四个板块,【主力板块】【原油化工板块】【农产品板块】【次主力板块】(抱歉我自己的之前留了两个塑料合约在一起对比观察来着,截图时没有删除)
大家都知道期货带杠杆,但是每一个品种的杠杆率又不都是相同的,交易所有统一的保证金比率,在此基础上期货交易会员单位(期货公司)会在此基础上增加保证金比率,为了降低自身的风险。
如图,简单了解,我们普通交易者交易时的保证金率是:【交易所】+【浮动】=【期货公司】给出的保证金,除了中金所的金融板块(股指期货和国债)以外其他的我实战中保留的品种,保证金率大概在10%-15%,杠杆率怎么计算呢?简单,杠杆倍数=1/保证金率,举例,保证金率10%的,1/10%=10倍,保证金率22%的,1/22%=4.5倍,以上保证金比率交易所会根据市场变化随时调整,期货公司根据客户资金量大小也会给客户适当调整,图中所列并不代表所有人开户都是这个比率,大体上是这样的。
好了开始计算,如图我带着大家从上往下计算,需要有小学数学基础的人才能明白哦~
公式都是一样的,每手价钱=【Z~新】*【交易单位】*【保证金率】
今日一手波动={【Z~高】-【Z~低】}*【交易单位】
IF1809合约每手价钱=3397.8*300*22%=224254.8元,也就是说开一手股指需要23万元左右。合约变动一个【点位】(这里的点位意思是说合约价格变动一个数,即由3388跳动为3389,那么账面上就会浮动300元,由3330涨到3390,即账面浮盈=(3390-3330)*300=18000元,按现在的指数只需要大盘涨2%,就可用23万元盈利18000元(股指中的价格与我们的A股价格不一样,因为有升水贴水的差别,但是涨跌的方向会大体上一样的,因为股指期货被打残了,现在的交易量受到限制)。
今日一手波动= (3399.6-3327)* 300=21780元
IH809合约每手价钱=2519*300*22%=166254元,变动一个点位,账户每手浮动300元。
今日一手波动=(2522.2-2479.8)* 300=12720元
IC1809合约每手价钱=4931.4*200*32%=315609.6元,变动一个点位,账户每手浮动200元。
今日一手波动=(4947-820.2)* 200=25360元
焦炭1901合约每手价钱=2517*100*15%=37755元,变动一个点位,账户每手浮动100元。
今日一手波动=(2562.5-2487.5)*100=7500元
焦煤1901合约每手价钱=1262*60*15%=11358元,变动一个点位,账户每手浮动60元。
今日一手波动=(1306-1251)*60=3300元
郑煤1901合约每手价钱=612.8*100*12%=7353.6元,变动一个点位,账户每手浮动100元。
今日一手波动=(631.6-611)*100=2060元
螺纹1901合约每手价钱=4204*10*13%=5462.6元,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(4341-4196)*10=1450元
热卷1901合约每手价钱=4197*10*12%=5036.4元,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(4303-4180)*10=1230元
铁矿1901合约每手价钱=479*100*15%=7185元,变动一个点位,账户每手浮动100元。
今日一手波动=(495-476.5)*100=1850元
锰硅1901合约每手价钱=8522*5*11%=4687元,变动一个点位,账户每手浮动5元。
今日一手波动=(8694-8500)*5=970元
硅铁1901合约每手价钱=6678*5*11%=3672.9元,变动一个点位,账户每手浮动5元。
今日一手波动=(6788-6674)*5=570元
玻璃1901合约每手价钱=1465*20*11%=3223,变动一个点位,账户每手浮动20元。
今日一手波动=(1469-1458)*20=220元
原油1812合约每手价钱=510.8*1000*14%=71512,变动一个点位,账户每手浮动1000元。
今日一手波动=(514.3-507.7)*1000=6600元
燃油1901合约每手价钱=3126*10*14%=4376.4元,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(3175-3123)*10=520元
橡胶1901合约每手价钱=12515*10*14%=17521元,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(12635-12370)*10=2650元
郑醇1901合约每手价钱=3299*10*12%=3958.5元,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(3334-3256)*10=780元
PTA1901合约每手价钱=7568*5*10%=3784元,变动一个点位,账户每手浮动5元。
今日一手波动=(7670-7458)*5=1060元
沥青1812合约每手价钱=3360*10*12%=4032,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(3384-3314)*10=700元
塑料1901合约每手价钱=9590*5*12%=5754,变动一个点位,账户每手浮动5元。
今日一手波动=(9625-9530)*5=475元
PVC1901合约每手价钱=7040*5*12%=4224,变动一个点位,账户每手浮动5元。
今日一手波动=(7090-7020)*5=350元
PP1901合约每手价钱=9772*5*12%=5863.2,变动一个点位,账户每手浮动5元。
今日一手波动=(9786-9683)*5=515元
郑棉1901合约每手价钱=17110*5*12%=10266,变动一个点位,账户每手浮动5元。
今日一手波动=(17190-16820)*5=1850元
豆油1901合约每手价钱=5786*10*12%=6943.2,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(5876-5782)*10=940元
郑油1901合约每手价钱=6638*10*11%=7301.8,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(6757-6632)*10=1250元
棕榈1901合约每手价钱=4840*10*11%=5324,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(4924-4832)*10=920元
鸡蛋1901合约每手价钱=3830*10*11%=4213,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(3850-3808)*10=420元
苹果1901合约每手价钱=11850*10*12%=14220,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(11857-11480)*10=3770元
豆粕1901合约每手价钱=3042*10*12%=3650.4,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(3142-3024)*10=1180元
菜粕1901合约每手价钱=2348*10*12%=2817.6,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(2424-2335)*10=890元
豆一1901合约每手价钱=3596*10*11%=3955.6,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(3662-3568)*10=940元
豆二1901合约每手价钱=3441*10*9%=3096.9,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(3550-3434)*10=1160元
白糖1901合约每手价钱=5101*10*9%=4590.9,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(5123-5066)*10=560元
玉米1901合约每手价钱=1882*10*9%=4590.9,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(1892-1875)*10=170元
淀粉1901合约每手价钱=2336*10*12%=2803.2,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(2358-2328)*10=300元
淀粉1901合约每手价钱=2336*10*12%=2803.2,变动一个点位,账户每手浮动10元。
今日一手波动=(2358-2328)*10=300元
沪镍1901合约每手价钱=108760*1*14%=15226.4,变动一个点位,账户每手浮动1元。
今日一手波动=(110500-107910)*1=2590元
沪锌1810合约每手价钱=21305*5*13%=13848.25,变动一个点位,账户每手浮动5元。
今日一手波动=(21400-21130)*5=350元
沪铝1810合约每手价钱=14735*5*12%=8841,变动一个点位,账户每手浮动5元。
今日一手波动=(14865-14725)*5=700元
沪铜1810合约每手价钱=48790*5*13%=31713.5,变动一个点位,账户每手浮动5元。
今日一手波动=(48880-48540)*5=1700元
沪金1812合约每手价钱=267.45*1000*12%=32094,变动一个点位,账户每手浮动1000元。
今日一手波动=(267.65-265.8)*1000=1850元
沪银1812合约每手价钱=3543*15*13%=6908.85,变动一个点位,账户每手浮动15元。
今日一手波动=(3554-3533)*15=315元
为什么我要花费这么长时间算这些合约的价钱呢?就举两个例子剩下的大家自己算不就行了吗?其实算合约的价格和一个普通的交易日的日内波动是很有意义的,这是基本功,只有自己算过才能更直观地看到期货以小博大的本质,很少的保证金一天的波动竟如此的大,远远大过股票Z~高涨停板10%,期货中的涨幅看着只有1%—8%再乘以杠杆呢?其实就是10%---80%,对于合约的价格有了概念,才会更加重视资金管理,期货交易资金管理是重中之重,为什么有人看对趋势却赚不到钱?一波大的行情不敢下单或是赚的很少甚至亏钱?资金管理见功夫,关于资金管理和仓位设置,止盈止损,交易策略交易心理等会在以后的分享中讲解。
欢迎师兄师姐们留言,大家共同探讨共同进步。
作者: 王粉一铭惊人 时间: 2018-8-28 15:59
感谢杉杉的分享!辛苦啦。
作者: 王者学生悠然自得 时间: 2018-8-28 16:02
感谢分享,太需要这种基础知识了。网上搜索的又担心不靠谱,还好有王者财经这个平台。赞!
作者: 王者之闻道蛇 时间: 2018-8-28 16:07
我会写一个系列的文章,让期货小白也能了解职业交易员是如何在期货波动中赚取利润的,来王者财经平台算你来对地方了,简明易懂是我的目标,大家一起加油。
作者: 王粉之静思悟道 时间: 2018-8-28 16:08
感谢师姐的期货扫盲帖
作者: 王粉之梦创未来 时间: 2018-8-28 16:09
谢谢分享'赞
作者: 王粉之一心一奕 时间: 2018-8-28 16:13
就喜欢这样的干货!谢谢师姐!
作者: 王者语音课善 时间: 2018-8-28 16:17
感谢杉杉师姐的期货基础知识扫盲!超厉害!
作者: 跑赢大盘的王者 时间: 2018-8-28 16:24
写的非常详实,辛苦了,保重身体,加油!
作者: 王者大礼包中国梦 时间: 2018-8-28 16:32
感谢杉杉的分享,太实用了!
作者: 王者贴身近卫 时间: 2018-8-28 16:33
王者之闻道蛇 发表于 2018-8-28 15:35
期货实战基础知识扫盲篇----合约的价格
交易里大部分日子都是平庸而枯燥的,“闪电般的日子”,只是极 ...
这样的分享,贴心,实用,简单明了,非常接地气,必须点赞!大家都来向杉杉学习吧!
作者: 草根王之斗K出击 时间: 2018-8-28 16:33
王者之闻道蛇 发表于 2018-8-28 15:35
期货实战基础知识扫盲篇----合约的价格
交易里大部分日子都是平庸而枯燥的,“闪电般的日子”,只是极 ...
感谢分享!期货小白也看懂了,期待下一讲!
作者: 王粉之积善累德 时间: 2018-8-28 16:55
谢谢分享,希望后面继续啊。
提前谢过了。
作者: 王粉之冬日之晨 时间: 2018-8-28 16:57
王者之闻道蛇 发表于 2018-8-28 15:35
期货实战基础知识扫盲篇----合约的价格
交易里大部分日子都是平庸而枯燥的,“闪电般的日子”,只是极 ...
终于有扫盲班了!谢谢分享!
作者: 王者之天道酬勤 时间: 2018-8-28 17:12
谢谢师兄!我等小白Z~需要这种基础知识了!
作者: 王粉之心态好 时间: 2018-8-28 17:14
谢谢给我们这些小白扫盲!跟着王者老师学习真幸福!每天都有大咖分享,王者财经赞!
作者: 草根王之港城宁波 时间: 2018-8-28 17:16
谢谢分享,会继续学习下去
作者: 我的老师是王者 时间: 2018-8-28 17:31
好人好帖!
作者: 王粉率然 时间: 2018-8-28 17:39
王者财经藏龙卧虎,很庆幸自己跟对老师了!
作者: 王粉之富川慢城 时间: 2018-8-28 17:49
第一次知道期货是什么,受教了!
作者: 飘雪586 时间: 2018-8-28 18:49
王者之闻道蛇 发表于 2018-8-28 15:35
期货实战基础知识扫盲篇----合约的价格
交易里大部分日子都是平庸而枯燥的,“闪电般的日子”,只是极 ...
感谢分享!
作者: 红海军歌 时间: 2018-8-28 19:02
王者之闻道蛇 发表于 2018-8-28 15:35
期货实战基础知识扫盲篇----合约的价格
交易里大部分日子都是平庸而枯燥的,“闪电般的日子”,只是极 ...
给杉杉鼓掌!
作者: 王粉风生水起 时间: 2018-8-28 19:26
赞一个!棒棒哒!
作者: id_206365 时间: 2018-8-28 19:28
王者之闻道蛇 发表于 2018-8-28 15:35
期货实战基础知识扫盲篇----合约的价格
交易里大部分日子都是平庸而枯燥的,“闪电般的日子”,只是极 ...
谢谢分享!等待续篇!
作者: 王粉之王耀廷 时间: 2018-8-28 19:51
感谢师兄的期货基础知识!
作者: 王粉之股海求索 时间: 2018-8-28 20:03
感谢杉杉师姐的期货基础知识扫盲!
作者: 草根王之兴凯湖神 时间: 2018-8-28 21:15
感谢分享,努力学习
作者: 王者语音课99 时间: 2018-8-28 21:18
感谢杉杉师姐的期货基础知识扫盲!实用!
作者: 奉天期市老兵 时间: 2018-8-28 22:12
呵呵,顶一个!小建议,合约和Z~小变动价位这类知识Z~好也补充一下,刚进来看吓我一跳,习惯了算按每跳计算,一看出入这么大,细看才明白是按点计算的。
作者: 王粉之静待时 时间: 2018-8-28 22:34
小白报道,谢谢师姐传授。
作者: 草根干将1 时间: 2018-8-29 00:47
感谢师姐的期货基础知识扫盲
作者: 王者徒儿六六 时间: 2018-8-29 01:10
感谢分享!辛苦了!
作者: 王粉之努力学习 时间: 2018-8-29 10:29
感谢杉杉师姐的分享,您辛苦了,又是满满的干货!
作者: 王粉之顺德小何 时间: 2018-8-29 19:26
谢谢分享
作者: 王者战狼团勇士 时间: 2018-8-29 20:56
好贴啊 等待后面的分享 楼主辛苦
作者: 王粉之笑由心生 时间: 2018-8-30 11:02
谢谢分享
作者: 王粉之广结善缘 时间: 2018-8-30 17:46
师兄,期货开户哪个渠道好呢?是否有介绍
作者: 王者之闻道蛇 时间: 2018-8-30 18:18
王粉之广结善缘 发表于 2018-8-30 17:46
师兄,期货开户哪个渠道好呢?是否有介绍
在正规期货公司开户都可以,尽量选择大的信用等级高的公司,大公司交易软件更稳定,服务也更加细致,行情急剧波动时候小公司系统有时候会慢甚至断线。
作者: 王粉之热血巨人 时间: 2018-8-31 17:24
感谢师姐分享,辛苦了
作者: 王者学子至简 时间: 2018-8-31 20:53
感谢师姐!用心学习!
作者: 王粉之广结善缘 时间: 2018-9-2 00:00
王者之闻道蛇 发表于 2018-8-30 18:18
在正规期货公司开户都可以,尽量选择大的信用等级高的公司,大公司交易软件更稳定,服务也更加细致,行情 ...
谢谢,师兄。能否推荐一家呢?
作者: 王者宁宁de粉SS 时间: 2018-9-2 14:15
感谢师姐的扫盲贴
作者: 王粉止盈止损 时间: 2018-9-2 15:52
感谢分享,这种基础知识很实用!
作者: 王粉之梧桐 时间: 2018-9-18 11:15
感谢师姐进行的期货基础知识教育!
作者: 草根王之兴凯湖神 时间: 2018-9-23 19:17
期待你的后续文章,多介绍一下买卖规定,以及一些相关书藉,谢谢!
作者: 草根王之殿后之龙 时间: 2018-9-26 22:27
谢谢分享
作者: 草根王之殿后之龙 时间: 2018-10-1 20:15
每天顶一顶
作者: 草根王之殿后之龙 时间: 2018-10-2 11:20
每天顶一顶
作者: 王粉之厚积薄发 时间: 2018-10-31 10:24
感谢师姐分享!
作者: 王者小学徒海洋李 时间: 2018-10-31 11:09
感谢师姐分享,很用心很无私的把自己的感悟和技术都分享给大家,同样跟着老师学习,与师姐的差距像是不在一个世界。以后需要更多的反思和更多的努力,才对得起老师和师姐的用心
作者: 王者之闻道蛇 时间: 2018-10-31 16:46
老师为我们创造了这个良性互动的学习平台,只要用心就能每天进步,不知不觉您就学会啦
作者: 王粉吾道粉兔 时间: 2018-11-1 08:50
谢谢杉杉,辛苦了。
作者: 草根王之格物致知 时间: 2018-11-1 12:32
杉杉历害!
作者: 草根王粉悟道 时间: 2018-11-1 12:55
感谢分享!
作者: 王粉不输而赢 时间: 2018-11-4 13:28
这个扫盲贴太棒了。点赞!
作者: 王粉之苏州园林 时间: 2018-11-7 00:18
哈哈谢谢杉杉分享,小白的福利啊,感谢感谢!
作者: 王粉之红涨拨青 时间: 2018-11-10 10:45
感谢师姐,我是听了你的斗K讲解之后,来看你的帖子的。说不定我的股票技术成熟以后会考虑期货呦。
作者: 王者之闻道蛇 时间: 2018-11-12 15:58
有精力就多学一学,多点知识储备是好的
作者: 王粉之静世界 时间: 2019-1-17 20:57
还不懂,先收藏学习着。
作者: 王粉勤能补拙 时间: 2019-4-29 10:49
感谢师姐的分享!
作者: 草根王之无忧 时间: 2020-3-3 23:57
谢谢分享!
作者: 王粉之清钧 时间: 2020-3-4 16:06
谢谢分享
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