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斗K37期兢兢业业总结-再谈专注力

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    发表于 2018-5-4 23:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
          本期继续做30局斗K,前面总结里提过,前几期控制风险比较严格,大的主升机会都把握不住,本期继续尝试偏向机会捕捉调整风险敞口,有学友问过这个风险敞口调节究竟什么意思?有这类疑问是因为你自己还没有较为量化的操作原则,这个就要随着完善自己交易系统的过程慢慢理解,有较为量化的操作原则这个理解起来就很清晰了,就是在自己操作原则的基础上增加介入的次数,放宽止盈止损的阈值,简单总结一下结果:; G1 h; d5 S0 X% L3 M
          1 第三局吃到一波主升的大部分利润,二十几个点,支撑计划执行的持续性;$ R1 a9 W/ [8 c8 o" G& x+ t
          2 一共出现四局超过20%的主升,三局锁定利润比较完整,一局喝了点汤;' _7 s. L, r( S, s
          3 观望局数6局,占比小于前几期;
    6 E6 Z! O& b1 N6 F" G" d+ ]5 t: X. V      4 出现两局较大回撤,15%左右;
    8 w3 q  i( `. n      5 没锁定住的主升原因是前面有较清晰的主升启动K线,后面调整周期较长,介入占了便宜后看得偏短,离场后没给回补的机会,走势节奏变化但是量变点没有出现,失去第一战机后中途去追不符合自己的操作习惯就放弃掉了,复盘看信号模糊的原因是基本面问题,拉升节奏变化的原因是停牌前消息泄露引发的短线抢筹,所以出现节奏和量价背离的技术信号;
    " `# J! I2 `/ o: U6 b, l      6 大的回撤第一局的原因是前面盘面出现标志性的洗盘吸筹K线,后面走势支持这个判断,所以看多,但是K线不够,级别和时间的大致范围估算不出来,连续介入连续失利,复盘看是因为这波行情级别非常大,给出的操作区间正好是一波大级别的调整周期;
    ) L4 t- x, E! X      7 大的回撤第二局给出的K线貌似一个震荡区间,突然的下杀看量价变化认为应该有短线反弹机会,连续介入失利,复盘看还是基本面影响,信号背离的原因是停牌因为消息面引发的异动,技术无法准确解读;
    * n' j) q# n' g) w3 h: c* m      8 因为回撤导致整个收益率只有百分之六十多。3 [/ a2 s, }- Q; b  P
          换人操作:
    " r. [6 `: P, _5 K" Q4 R8 J) \      1 第一个10局操作不错,空仓5局,5局区间收益为负都回避掉了,没出现回撤;
    8 s; M5 ^% X: C2 Z, W7 u6 ?; s      2 3局10%以上的区间收益只喝到点汤,很正常的结果;0 D$ `$ _9 C1 @' c* u8 F. A" ]( d) e
          3 第二个10局连续四局空仓有点hold不住了,连续出手失利出现回撤;/ n  Z; r/ w$ D" [( I: t- Z$ n
          4 后面操作起起伏伏,抓到几局主升,吃到几局亏;
    ! }% Z9 b- Q  f( @2 h      5 终局有380万左右的收益,收益率大概240%左右;) U: |" w0 J- \: [8 b+ G0 C( c7 y5 \
          6 止盈止损原则在,大方向不出错,具体操作有弹性,这是收益率不稳定的根源。  J/ \5 H+ d% P) }: l$ n% K% R+ S
          对比分析:
    2 z$ S3 D9 k9 d. V      1 固定的交易系统直观的效果是稳定和清晰,并不体现在收益率上;
    1 A/ h& S3 e. S7 i5 v3 M1 `      2 既然来市场就是为了赚钱为什么不能将专注力集中到赚钱的方法上呢?因为数据统计结果是那样做根本没有赚到钱的案例发生。- y( a8 E! c9 p; u) f. _1 t
          3 为什么会这样?从很多角度都可以解读,但是很难消化。趋势形成的机理是蝴蝶效应,所有实际交易结果都会形成连续性的连锁反应,数理上的因果是对应关系的,所以只要你赚到钱就会引发逆向的变化,但是因为不同周期的叠加效果,这里不是依靠单纯逆向就可以应对的,除非你足够快,这就是高频交易产生的背景,而所谓的赚钱的方法和亏钱的方法是相同的,只是发生于不同的时间周期,主力资金操盘就是依据这个原理进行操作,并不是控制趋势,而是控制时间周期,所以能让你获利的是以固定的方法保证自己交易的连续性,通过操作打破时间周期的连续性,通过这样不对称操作,将平衡的机会和风险对比打破,尽量多锁住机会尽量少承担风险,由这种不对称性在零和的交易中实现获取利润,然后通过不断重复的操作来获得复利的累积。这就是交易的数理原理,消化不了的略过,多数学友都不会走专业投资之路,不需要理解这个;2 Y- I' Q& B' h) f1 D/ U
          4 对比的基础是实战能力本人远超我们家那口子,但是在特定的周期,例如5178主升看新闻联播抓涨停,那时我不做股票,但是可以试推,做的话我收益率一定远低于市场平均水平,当然见顶套死的事也不会发生在我身上;* d) \, ~. E6 i
          5 老美投资领域不同风格的三大高手从交易方法上你根本推导不出什么有价值的结论,因为他们的成功主因很明确不是判定趋势的方法,而是控制时间周期的方法,巴菲特最懂得尊重时间周期,最尊重有多尊重?这不重要,重要的是他比他的交易对手更尊重时间周期,所以他被称做股神。索罗斯最懂得控制时间周期,最强的控制什么样?这也不重要,重要的是他能控制交易对手对时间周期的理解,所以他被称做恶魔。西蒙斯最懂得追逐时间周期,最快有多快?这同样不重要,重要的是他比他的交易对手快,所以我把他称做妖精;
    ; e) z' m1 V$ p, M0 s      6 很显然上述的成功即便在专业投资者领域里也必须是极少数尖端群体才能做到的,非专业投资者并不适合,那么我们应该做的就是固定自己的方法,保证在不属于自己的时间周期能生存下来,等到属于自己的时间周期把握住他。这一切的前提当然是先有自我,没有自我那么什么时间周期都不会属于你,让自己和时间周期变化同步很明显的剔除噪音后诉求就是你要主宰时间的运行,真认为自己可以当然我不敢有意见;2 b4 Z7 [/ z* H% G
          7 很多非专业投资者在学习交易时都有典型的认识误区,求多求繁,认为这样才觉得踏实,实际前面分享里谈及多次,这是花架子,说股票用的东西,实战百无一用,真正在实战有效的方法就是将简单的技术方法应用到不简单,技术没变,但你对交易的理解变了,当不简单的技术在你应用中又变得简单了,再去融入其他的技术方法,想走捷径一步登天最终被欺骗的只是自己。
      Q4 J+ e) @* i2 }* z; o* G& i: g2 F% Q" m, N, D
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     楼主| 发表于 2018-5-4 23:54:07 | 显示全部楼层
    分享一个学友问答:
    2 a! c/ s& s3 v* ^6 N  [8 _“问:老兵师兄,最近在关注厦门钨业这只股票,这个股票买点是不是突破这个区间震荡的高点再介入    2018-4-12 20:119 \0 N/ d6 B4 u
      问:144天线构成很大压力吗?0 |) F. ]2 M6 y; S7 _
      2018-4-12 20:11. ^" t- B0 w: H1 J  S( _
      答:仅仅是技术指标的参考分析,这里144线虽然短期图表上留下很清楚的压制依据,但是压制级别并不大,因为从大周期的形态看,一波完整的主升和主跌的周期前面走完了,时间上和空间上对称性很好,趋势走完后多空力量基本平衡。前面的反弹144线并没有趋势形成的指向,仅仅是短线的技术修复,所有均线和技术指标都呈收敛的状态,单从技术上看,收敛的情况应该会持续一段周期,所里我认为这里没有趋势性行情的介入机会,即便偶有突破144线的情况,也会很快收回,因为144线在向下收敛,下面支撑的610线基本走平,很快所有均线系统会粘合在一起,在形态上没有新趋势形成依据前,这里没有可靠的中线介入依据,看好也是跌破610线或者在610附近短线扯扯慢慢跟着熬合理一些。
    7 v8 ^  R+ G* q9 D2018-4-12 22:37. ^; s- h4 P. z! E7 @+ C2 B9 B
    问:师兄,前几天跟您说过厦门钨业这只股票,今天在跌停板附近买了,虽然赚钱了,但感觉还是博弈的心态重了点,您说是吗,稳健点今天应该不是买点。
    5 A( S/ B7 q6 I7 X' ?2018-4-18 14:420 c2 g+ M/ @8 O# G0 i# C3 \
    答:有明确的止盈止损设定,理论上任何位置都可以参与。不同周期操作对于介入的选择不同,所以该不该不是问题。但是自己的操作计划要清晰,介入的依据在哪里,点位选择的理由,预期的目标,这些主要元素不能缺少。如果这里你以技术为依据,那么今天这根阴是放量的,并且留下向下跳空缺口,技术上介入是没有理由的。如果你考虑今天是因为基本面利空造成的跳空下跌,结合技术考虑有个回踩确认前低做双底的可能这个有一定合理性,操作上以破前低为止损原则风险可控也具有操作性,但是基本面带来不确定性,这里的介入个人认为还是有些冒进。; E" J# x  Q6 H0 Z. e. g
    2018-4-18 22:12& Q& _- e. @# q8 h5 P2 z: S" X
    问:老兵师兄,中远海科板了,早上进了点,谢谢您- X' q  l: H1 s; J: j
    昨天 09:591 u; L# N2 L# R$ U3 `5 ?  \
    问:师兄,我还想问下航天通信,您怎么看这只股票
    , U. g, W; \! Q' `7 X昨天 10:51
    % o5 \2 P) `' p/ ]1 d& n答:呵呵,能把握住是自己的本事,我没建议什么,只是对趋势从技术角度解读一下。航天通信也是只谈技术形态,只看近三个月这波爬升,20日生命线一路走来,形态很完整。那么假定为大一浪的话,这里二浪调整后有大三浪的预期,但是这疑似二浪调整的三根K线,速度,空间和量能都有疑问。前面分享过小周期存疑要去大周期找原因,从17年4月开始的这波下跌主要在144线压制之下,这波爬升的高点在突破144线之后出现,受233线压制回落,这里从大周期的形态上并不能确认下跌通道被有效突破,前面的突破动作被证明是假突破,那么大周期这里还仅仅是下跌过程中中继反弹的性质,量能上反弹高点有明显中线天量的特征,也支持这个形态判定。所以这里没有中线趋势的判定依据,短线急跌55天线有短线反弹可能,依据是前面爬升成功突破过55天线的压制,这里有短支撑是合理的,但是支撑级别远小于144线和233线的压制级别,这里有反弹出现也只能视为短反,中线行情必须耐心在后面的走势中去验证,不有效突破233线始终不能确认有中线的趋势机会,如果短反后继续回落至8.64前低附近,那么可能会出现大周期的底部结构,但是要结合时间周期和量能变化才能大概率确认,现在臆测没有意义。" Y  e. V/ i6 A2 Y# Q6 \. E
    昨天 21:228 {% b1 P; d" N  q4 y6 Y
    问:受教了,看的明白您说的,前几天看走生命线走的很好,但涨上去了,就没有下手,这次跌下来,觉得有机会了,所以就问问您思路,我明白怎么操作了。生命线股票不会操作,大均线在下方,涨的多的,比如泰格医药,一直关注,不敢做。大均线在上方,涨的不多的,进去了又怕他走不出生命线。还在摸索中,我还是都买几手,体验下吧' h1 n2 s. ~5 l9 I- f6 U
    13 小时前1 U" E; P; N3 O: Q: Z" {/ m/ j
    突破长期大均线的股票,上方抛压小的股票,也得体验下,比如重庆百货,宏大爆破,博世科,长生生物,翰蓝环境这种。
    8 E3 J; |/ |- D9 }  A13 小时前
    0 q/ i2 _& {2 p: o* L以前总觉得这些涨的多了,不敢做,但是这些抛压小,涨的好点/ Q! @+ k. a/ O+ B5 r# @; S9 U# O; a
    13 小时前3 e0 I  |7 @+ b: C, e* r4 h
    : e. A0 Y' _8 `) a8 M6 J3 Y( B
          分享这段学友问答的目的是分享几点思路:# D- M5 L4 f' B5 k  }9 ?  i
          1 先说海科,这股前面分享过几次技术上的分析思路了(再强调一遍,个股跟踪分享仅仅是为了让技术交流和实战环境结合的更紧密方便学友理解,绝没有荐股的意思,而且因为在走势之前谈技术判定,会影响个股的短期走势,4月11日那个板已经有明显的迹象了,这个不便给大家解读),前面分享里说了,这里反抽向下击破55线形成M头形态,向上突破要等量变的拐点;
    , U9 U2 i8 ^8 E      2 这位学友是应用老师竞价猎马技术捕捉到5月3日的涨停板,虽然自己技术应用还不是特别清晰,但在正确的环境选择了正确的技术方法,没有判定依据时观望等机会,竞价猎马技术是典型的捕捉量变点的技术,在形态需要量变点出现确认机会时应用这种技术显然就是合理的选择,捕捉到机会顺理成章的事情;
    . f0 k# y3 z6 _3 Q+ V+ i      3 很多学友知道我是4月11日涨停之前控仓介入的,理由呢?首先是有中长期的计划,这里控仓介入没什么负担,其次是连续在55日线上方运行,55日线支撑可以确认,那么短线吃亏的概率很小,第三短线反弹144,233线预期有,中线突破预期有,那么这里介入理由充分,但是没有中线突破的依据这里不重仓,理由是一旦短线反弹目标空间太小,这里重仓日内需要操作,我没时间;
    / k4 k* l: ~! K/ U' {, f( D      4 压力区遇阻了结,回踩55线回补标准操作,一定就会这样走吗?当然不一定,但是固定方法就是走势可以变化,应对原则没变化,走势符合自己预期就收钱,真破55线就了结,上期分享了欣天科技没符合预期,不玩就完了,符合预期当然没什么要客气的;* R/ r) D% e( O6 ?! T7 R- G
          5 后面会怎么走?这里是不需要判定的位置,继续放量短线就起来,量缩就得调,这里来根中阴你也不能说短线走弱,所以介入时机选择非常重要,这里日内封不上减仓,回踩支撑就重仓回补,补了跌破支撑就了结,支撑有效弹起来调买冲卖日内滚,有前期积累这里从容应对,有没有连续拉升根本不关心,有一定有仓位在,仓位多重看实际的节奏,踩上了不客气,踩不上正常的,无所谓的事情;
    7 |  ~) h( _+ V) h      6 再说学友提问反映出的问题,首先是关注点,简单的交流就反映出注意力都集中在关注个股趋势上,跟着趋势跑你的所有技术都是浮在表面的,这个不是个案,很多给我提问的学友都有相同的问题。我不是诊股的,交流是希望学友能更好的吸收理解老师指导的技术,谈个股趋势就失去意义了,更重要的是自己学习的方向有问题,是要走冤枉路的,吃亏的是自己;
    5 I  K" D' o8 I  ]8 X7 y- y      7 还一类学友也比较典型,这里顺便提一下,交流倒是谈自己的判定思路,macd,kdj,指标,形态十八般兵器全搬上来,我看着脑袋都大,不分主次的整一堆东西堆一起这是不行的,专业投资者也不能这么干,初学者一定要追求简单清晰;
    6 Q. I! o/ s' C) w      8 最后的提问我没回答,这里一起回答,技术方法要专注,盯股也要专注,看的标的太多自己真能驾驭得了吗?这个不是说这位学友,有些学友日常反馈时经常提及到个股就选不好,选了这个那个涨,其实根本是自己骗自己呢,弄一堆个股盯着,看哪个都好,为啥好自己根本没那么清楚,一个看到的涨了自己没买就觉得看对了选错了,其实你根本什么都没看明白才是正解。真正的问题是自己没有专注的对待交易,问题都在自己身上。' }7 D9 E, r5 G6 E, T( D/ ~
          说了一堆思路上有点凌乱了,写完了就发出来吧,做个小结:+ {2 t7 N1 M9 w# g# t6 n" w  A
          1 长期交易运气占比的成分可以忽略不计,机会对所有投资者都是公平的,总是认为自己运气差的,实际是你自己对把握机会的专注度不够;* C, Q" P" L/ B$ ^  U1 a
          2 自然赋予我们每个人的东西也是公平的,因为所有的事物都有两面性,总觉得自己比别人差点啥不是你和别人起点存在不公平,是自己对事物的理解出现偏执。贝多芬,霍金一样的例子在各个领域不胜枚举,我们如果能立足自身,去发挥自身特点积极的一面,克服自身特点消极的一面,那么做什么都会成功,而多数人认为自己不成功,就是总去看别人积极的一面,看自身消极的一面,没有自我的人根本不会有什么真正意义的成功,因为你的一切都是别人的。
    ' N5 l3 \8 ]5 E! E1 l, h* X1 H) n* p+ @# Q+ d3 ^
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    发表于 2018-5-5 00:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
    专注,简单,拥有自已擅长的方法,雾里看花看不清,水中捞月捞不着,总之,成功必须要有耐心。老兵无私分享,非常感谢!
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    发表于 2018-5-5 01:47:37 | 显示全部楼层
    谢谢老兵如此详尽的专业回帖!!
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    奉天期市老兵 发表于 2018-5-4 23:546 D+ p+ v( j, u; x* [- w$ y8 w
    分享一个学友问答:0 E$ w( `) ?* x- j) C7 S% ]: N
    “问:老兵师兄,最近在关注厦门钨业这只股票,这个股票买点是不是突破这个区间震荡的 ...
    3 J5 U  X  Z, _
    学习一下。紧跟老师的脚步。
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    发表于 2018-5-5 07:22:29 | 显示全部楼层
    谢谢老兵师兄无私的分享!% S  s' L# e% ?$ w# H$ }) n# M! x
    专注,简单,拥有自已擅长的方法!
    $ [3 `" u* \4 d. y收藏起来好好学习!
    6 |& H% g( D0 Z* _( ?为你点赞!
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    发表于 2018-5-5 09:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
    昨天 21:225 {3 o; k# m% e5 {  [3 B' ~
    问:受教了,看的明白您说的,前几天看走生命线走的很好,但涨上去了,就没有下手,这次跌下来,觉得有机会了,所以就问问您思路,我明白怎么操作了。生命线股票不会操作,大均线在下方,涨的多的,比如泰格医药,一直关注,不敢做。大均线在上方,涨的不多的,进去了又怕他走不出生命线。还在摸索中,我还是都买几手,体验下吧
    3 P0 i  `, n: h. [, R: N& B5 R: M  L
    我也是跟这位学友一样的顾虑,感觉走出生命线的都涨的有些高了,感觉跟进风险很大./ s; @- z- _/ R% x$ d6 z! i
    清楚自己的风格,就找一些位置低 .持续放量的,最好是起死回生的个股操作,虽然上方抛压重,但觉得风险小一些
    ' Z7 i! s8 Z! {/ N3 u  选股时能发现一些类似走出生命线的股票,但就是不敢参与,还是自己的技术跟心态都不及格
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    发表于 2018-5-5 12:34:10 | 显示全部楼层
    无私详尽的分享,非常受益,感谢老兵!9 [1 }2 s6 p$ F) n: r* `7 w
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    发表于 2018-5-5 13:53:43 | 显示全部楼层
    谢谢老兵师兄的精彩分析,受教了!
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    奉天期市老兵 发表于 2018-5-4 23:54( x7 h% b% R  m6 k. {& N
    分享一个学友问答:
    ' |! \/ S( V1 D6 s, y“问:老兵师兄,最近在关注厦门钨业这只股票,这个股票买点是不是突破这个区间震荡的 ...
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