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股市情报助手:A股或处于第五轮底部区域

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    发表于 2018-8-10 17:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:历史数据,A股平均5-6年经历“牛市-熊市-震荡市”周期不断交替过程;从目前估值水平、指数跌幅等角度看,与前几次市场底部相似,A股正处于第五轮周期底部区域…详见热点参考

    8月13日 星期一

    >>本期热点

    【财经参考】
    >A股或处于第五轮底部区域
    >公募创业板仓位两季度连升
    >50ETF日均成交创历史新高
    >大数据产业规模望快速增长

    【大盘视角】  
    >本周注意出现冲高回落

    【资金动向】
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股

    【每日一招】
    >K线组合型态——菱形

    【股市投资日历】


    【财经参考】

    1、A股或处于第五轮底部区域
    --------------------
    历史数据统计显示,A股已经历5轮牛熊周期,平均5-6年一轮周期轮换,并经历“牛市-熊市-震荡市”周期不断交替过程。从前四次市场底部时期特征观察:第一轮低点是1996/1/19日的512点,高点1993/2/16日的1558点,3年累计跌幅67%,全部A股PE、PB分别降至16倍、1.9倍;第二轮低点2005/6/6日的998点,高点2001年6月15日的2245点,4年累计跌幅56%,全部A股PE、PB分别降至18倍、1.6倍;第三轮低点2008/10/28的1664点,高点2007年10月16日6124点,1年累计跌幅73%,全部A股PE、PB分别最低降至14倍、2.1倍;第四轮低点2013/6/26的1849点,高点2009年8月4日3487点,4年累计跌幅47%,全部A股PE、PB分别最低降至12倍、1.5倍;目前这轮下跌从15/6/12高点5178点,最大跌幅49%且已持续约3年,全部A股PE、PB分别降至最低15倍、1.7倍,从估值水平、指数跌幅等角度看,与前几次市场底部相似,A股正处于第五轮周期底部区域。

    2、公募创业板仓位两季度连升
    --------------------
    市场资金对创业板买入趋势明显加强,数据显示,7月以来华安创业板50ETF和易方达创业板ETF的份额分别增长28.67亿份和16.92亿份,增幅为30%和20%,规模增长全市场ETF中排名前两位,其中华安创业板50ETF的份额自从去年年底的2.9亿份以来增至最新的124.4亿份,增幅超过40倍。从基金二季度配置来看,基金明显提升对计算机板块的持股集中度,主动偏股类基金创业板仓位连续两个季度上行,截至6月底对创业板配置比例为13.2%,较一季度末一季度提升0.7%;对中小板配置比例为21.4%,较一季度末下降0.56%,超配行业主要集中在制造业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业。

    3、50ETF日均成交创历史新高
    --------------------
    今年以来上证50ETF期权波动率回升,并最高一度接近40%的水平,波动率的波动中枢上移,从去年下半年的10%抬升至20%左右,目前50ETF期权的波动率为26%左右,对比历史看现处于过去10年的中位数水平。最新数据显示,6月底以来50ETF的日均成交量连续两个月环比回升,7月份日均成交量突破130万张,创历史新高;7月50ETF日均年化波动率较6月增大25%,具体看50ETF期权市场累计成交量2879.25万张,环比增长35.67%;日均成交量130.88万张,环比增长23.34%;日均成交名义价值327.60亿元,环比增长16.91%;日均未平仓合约数167.52万张,环比下降0.35%。

    4、大数据产业规模望快速增长点
    --------------------
    随着政务信息化、金融科技、工业互联网等以大数据核心要素的市场发展,大数据产业已深入国家战略,我国已全面启动政府数据资源共享开放工程。IDC研究数据,全球数据量大约每两年翻一番,预计到2020年全球数据总量比2010年增长近30倍,2013年中国产生的数据总量超过0.8ZB,预计到2020年,中国产生的数据总量将超过8.5ZB,是2013年的10倍。中国信通院数据,2017年我国大数据产业规模已达4700亿元,同比增长30%,到2020年我国大数据市场规模将达10100亿元,未来三年年均复合增速将达29%。大数据市场空间巨大,不断增长的数据亦将带来不断增长的数据开发需求,在国家大数据战略的持续实施背景下,有望带动大数据产业持续快速发展,相关概念股紫光股份、太极股份、易华录、烽火通信、浪潮软件、浪潮信息、宝信软件、亨通光电、华宇软件等有望受益。

    【大盘视角】  

    >本周注意出现冲高回落
    --------------------
    前文已讲过这里阶段性底部已形成,后市成交量如不能有效放大,依旧存在震荡的要求,大盘关注能否站上20天线回补缺口后振荡还是再次构筑整理平台;重点关注创业板的走势,反弹注意能否有效站稳10天线及上方缺口的压力。周五两市收盘都站上10天线,大盘冲高20天线出现回落,收出低开十字阳线,创业板延续上涨收小阳,两市本周出现如期的探底反弹且周收阳线,且出现日线低位阳线的幅度及量能都大于阴线,这种组合表示市场处在短期多头格局中,令大盘还有继续反弹的能力,而从整体形态看,随着6月19日大盘出现第二缺口的放量下跌大阴线,至今目前仍处于这根大阴线下方上轨2900点与下轨2700点的震荡区间,后市大盘反弹目标应指向区间上轨2900点。短线看由于成交量的萎缩,大盘这里出现冲高震荡走势,技术上周线5周线走平,10周线向下反压,打破这样空头排列需要量能及时间的配合,即使出现冲高也存在再次回落的要求;而创业板这里继续收阳,本周要关注能否有效回补上方缺口及冲击五周线。

    总的看,大盘这里继续关注20天线的得失及10天线的强弱点,创业板注意能否有效构建底部结构,这里10天线的得失决定短期震荡的强弱。操作上,本周无量冲高注意高抛,根据个股轮到节奏适当滚动,继续关注科技股的动态,后市出现震荡注意控制仓位。

    【资金动向】
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    【每日一招】

    >K线组合型态——菱形

    菱形反转形态可以看成是由扩散喇叭形与对称三角形的合并图形,形态的左半部和扩散喇叭形形态一样,右半部和对称三角形一样。  

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    形成机理:1、形态的左半部其机理与扩散喇叭形态一样,投资者受到市场炽烈的投机风气所感染,当股价上升时便疯狂追涨,但当股价下跌时又盲目地加入抛售行列,疯狂杀跌。形成上升时高点较前次为高,低点则较前次为低,也容易产生成交不规则和巨差成交量的情况,反映出投资者冲动的买卖情绪,形成形态左边的扩散三角形;

    2、但由于看好后市的人持股做中长线的渐多,使得冲动的短线浮筹日渐减少,稳定看好后市的力量逐步成为市场主流,这时股价的波动逐步缩小平缓,而成交量也急剧回落萎缩,后半段又与对称三角形一样,经过充分换手整理后突破上行;
      
    3、菱形走势形态不一定会向上突破,向下突破转化成顶部形态机会也不少,应注意结合盘面具体分析。

    15.png

    形成特征及条件:1、前半部分的特征跟喇叭形一样,经过由窄到宽的剧烈震荡,形成三个波峰两个波谷;后半部分则同对称三角形类似,由窄变宽,振幅逐渐收小。当股价向下击穿菱形后半部分的三角形底边时,形态宣告成立,持续时间一般为一到三个月。
      
    2、一般上下突破时成交量都会温和放大,一旦向下突破即会形成沉重的头部,中期趋势向淡;
    3、其最小的升跌幅为由突破点开始计算该形态中最大的垂直差价,一般来说价格运动的实际距离比这一段最小量幅长;当菱形反转形态出现后,最佳的买卖点为股价带量突破菱形形态后半部的对称三角形之时。

    操作要点:菱形绝大部分为顶部反转形态,很少会出现在底部,有时也可能在下降过程中以中继形态出现。因此,菱形的出现,多半是下跌的开始,应果断卖出股票。
    1.当菱形后半部分的下轨被跌破后,应果断卖出。
    2.倘若是菱形的右边上轨被有效向上突破,并伴随成交量的增长,那么就是一个买入信号,但出现这种情况的概率极低。

    股市投资日历

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    草根王李昕泽 发表于 2018-8-10 17:42
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