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股市情报助手:中小创盈利步入第4轮回升期

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    发表于 2018-8-15 16:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:统计显示,中小创个股盈利经历2005年以来第4轮回升趋势,第四轮回升期,中小板自2016年二季度开始业绩改善,两大盈利指标低于历史均值;创业板到2018一季度业绩拐头向上…详见热点参考
    8月16日 星期四

    >>本期热点

    【财经参考】
    >中小创盈利步入第4轮回升期
    >上周机构股票比例平均53.74%
    >全球基金净流入达37.3亿美元
    >轨交装备板块景气望持续提升

    【大盘视角】
    >如何看待这里向下变盘

    【资金动向】  
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股
    【每日一招】
    >K线组合型态——对称三角形

    【股市投资日历】
    【财经参考】

    1、中小创盈利步入第4轮回升期
    --------------------
    统计显示,中小创个股盈利经历2005年以来第4轮回升趋势,分别为2005四季度-2007二季度、2009年一季度-2010年一季度、2013年一季度-2015年二季度、2016年二季度至今,持续时间分别为7、5、10、8个季度。2013年一季度-2015年二季度中小板净利累计同比从3.7%升至35.8%,净资产收益率从8.7%升至9.2%,创业板归母净利累计同比从-1.7%升至21.6%,净资产收益率从7.2%升至8.4%。第四轮回升期,中小板自2016年二季度开始业绩改善,归母净利累计同比从2016年12.8%升至18年一季度18.1%,净资产收益率从8.0%升至9.1%,2005年以来归母净利累计同比、净资产收益率均值为19.9%、10.7%,两大盈利指标低于历史均值;而创业板直到2018一季度业绩拐头向上,2017年归母净利同比为-16.4%,2018年一季度归母净利同比28.7%,净资产收益率为6.8%,2010年以来归母净利累计同比、净资产收益率均值分别为17.8%、8.2%,净资产收益率仍低于历史均值。

    2、上周机构股票比例平均53.74%
    --------------------
    数据统计,上周开放式基金分类股票投资比例平均为52.66%,环比小幅下降0.41%,近一个月开放式基金分类股票投资比例基本在持续小幅降仓,上周主板日均成交量312.06 亿股,环比下降1.42%;中小板日均成交量68.21 亿股,环比上升1.81%;创业板日均成交量42.22 亿股,环比下降2.04%,;两市两融余额8733.63 亿元,环比继续下降100.38亿元,但沪深股通均净流入,沪股通资金流入净额合计为74.59 亿元,环比增加26.57 亿,为连续第七周净流入;深股通资金流入净额合计为55.16 亿元,环比增加30.62 亿元,连续第六周净流入。

    3、全球基金净流入达37.3亿美元
    --------------------
    EPFR跟踪基金总体量为34万亿美元,该数据显示,截至8月13日最近一周,5.2亿美元从新兴市场净流出,其中债券市场净流出量为6.8亿美元,过去一个月新兴市场资金净流出4.6亿美元,其中权益市场的净流出14亿美元,二季度新兴市场资金净流出高达150.94亿美元,其中权益市场的净流出为183亿美元。但中国市场却吸引外资资金涌入,过去一周EPFR跟踪的基金中,1.75亿美元净流入中国市场,其中权益基金净流入3.75亿美元;过去一个月中国市场资金净流入5.4亿美元,其中权益市场净流入5.03亿美元,二季度中国市场净流入37.3亿美元,其中权益市场净流入50亿美元。

    4、轨交装备板块景气望持续提升
    --------------------
    目前我国城市轨道交通建设仍处于高峰阶段,随着近期政策加码基建稳投资,城轨新增开工项目及获批项目有望加速释放,我国城轨投资保持快速增长,2017年达4762亿元,全年城轨工程新签订单约5698 亿元,截止2017年我国城轨在建线路里程达6246公里,规划城轨线路里程6871公里,已经获得批复的线网规划(2017 年底超过 7321公里)。已经在建的城轨项目未来几年陆续通车,将带来巨大的装备需求,预计2018-2020年我国每年新增城轨里程1100公里/1300 公里/1600公里,对应的城轨车辆市场空间分别为333亿元/381亿元/455亿元,轨交装备板块景气有望持续提升,且52 号文的出台有利于行业良性健康发展,相关概念股中国中车(轨交设备龙头)、新筑股份(轨交装备)、中铁工业(盾构机龙头)、中国中铁、内蒙一机、中国铁建、中国交建等有望受益。

    【大盘视角】  

    >如何看待这里向下变盘
    --------------------
    前文已讲过随着这里震荡持续三天,短期大盘面临变盘,对于变盘方向继续注意量能的变化,如果没有成交量的有效放大,很难有效的向上攻击,也难形成真正的突破,向上突破容易出现冲高回落,但直接向下还会有探低反弹的出现,向下把握再次低级的机会。周三大盘持续震荡下跌并击破2750点支撑,收出低开中长阴,两市失守10天线的震荡强弱点,变盘点出现向下的变盘,由于这里没有量能的有效配合,使得大盘有补量的需求,但技术上短期均线没有形成空头趋势,这里向下变盘视为完成阶段底部确认的过程,持续向下空间并不大,时间也不会太长,即使出现新一轮下跌后市仍有反弹确认的要求,这里看点是大盘能否形成阶段底部,时间点关注周末和下周初,且从中线角度看,近一个月大盘低位再次出现成交量低值,这对形成阶段底部创造了量能上条件,也是量能低值后再次放量上攻的关键因素;短线来看大盘能否探底反弹关注上证50的表现,创业板从结构上看反弹格局并未破坏,但这里也关系到底部构建的问题,能否出现探底反弹再次站上10天线是关键。

    总的看,大盘整体仍处于一个低位波动区间,关注2700点关口得失及上证50能否探底回升,操作上,这里的再次回落有望带来加仓的机会,继续关注领先热度的科技股龙头动向,适当控制仓位,根据个股节奏等待低吸机会。


    【资金动向】
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    【每日一招】

    >K线组合型态——对称三角形
    形态分析:对称三角形由一系列的价格变动所组成,其变动幅度逐渐缩小,亦就是说每次变动的最高价,低于前次的水准,而最低价比前次水准为高,呈一压缩图形,如从横的方向看股价变动领域,其上限为向下斜线,下限为向上倾线,把短期高点和低点,分别以直线连接起来,就可以形成一相当对称的三角形。
    对称三角形成交量,因愈来愈小幅度的股价变动而递减,然后当股价突然跳出三角形时,成交量随之变大。
    14.png
    操作要点:1.一个对称三角形的形成,必须要有明显的二个短期高点和短期低点出现;
     
    2.对称三角形的股价变动愈接近其顶点而未能突破界线时,其力量愈小,若太接近顶点的突破即失效,通常在距三角形底边一半或四分之三处突破时会产生最准确的移动;

    3.向上突破需要大成交量伴随,向下突破则不必;

    有一点必须注意,假如对称三角形向下跌破时有极大的成交量,可能是一个错误的跌破讯号,股价于跌破后并不会如理论般回落。倘若股价在三角形的尖端跌破,且有高成交的伴随,情形尤为准确;股价仅下跌一、二个交易日后便迅回升,开始一次真正的升市。有假突破时应随时重划界限形成新的三角形。

    4、虽然对称三角形大部分是属于整理形态,不过亦有可能在升市的顶部或跌市的底部中出现。根据统计,对称三角形中大约四分之三属整理形态,而余下的四分之一则属转势形态。

    5、对称三角形突破后,可能会出现短暂的反方向移动(反抽),上升的后抽止于高点相连而成的形态线,下跌的后抽则受阻于低点相连的形态线之下,倘若股价的后抽大于上述所说的位置,形态的突破的可能有误。

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    17.png

    对称三角形的量度:对称三角形是持续整理形态的一种,是原有趋势运动的中途休整阶段,持续的时间往往不会太长。根据经验,对称三角形突破的位置一般应在三角形横向宽度的1/2到3/4的某个地方。当对称三角形初步形成后,就可以预测股价向上或向下突破的时间区域和量度升幅。
    15.png
    第一种方法:从突破点算起,向上(或向下)至少要达到与形态高度相等的距离
    第二种方法:从对称三角形最左边的高点(或低点)作平行于上下边直线的平行线。这个平行线的高度就是股价今后要到达的位置。


    股市投资日历

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    草根王_管理员 发表于 2018-8-15 16:39
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