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股市情报助手:外资A股流通市值占比近6%

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    发表于 2018-8-20 16:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:2015年以来A股外资持股市值总体呈不断上升趋势,截至8月16日北上资金持有的A股股票市值合计达6518亿元,估算当前外资持有自由流通市值比例约6%…详见热点参考
    8月21日 星期二
    >>本期热点

    【财经参考】
    >外资A股流通市值占比近6%
    >市盈率中位数已下降35.35%
    >上周股票型基金仓位87.43%
    >政策助力证券转折预期加强

    【大盘视角】
    >大盘具备低点的条件

    【资金动向】  
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股

    【每日一招】
    >K线组合型态——多方炮

    【股市投资日历】
    【财经参考】

    1、外资A股流通市值占比近6%
    --------------------
    2015年以来A股外资持股市值总体呈不断上升趋势,截至8月16日北上资金持有的A股股票市值合计达6518亿元。数据显示,今年6月底境外机构和个人持有A股持股市值达1.28万亿元,占A股自由流通市值比例为5.39%,其中R/QFII持股占3.6%,陆股通北上资金持股占1.8%,此前该项数值一直在1.1万亿元~1.3万亿元波动;今年前7个月境外资金累计净流入A股资金1616亿元,月均净流入230.86亿元,仅6月份、7月份两个月净流入A股资金达498亿元,估算当前外资持有自由流通市值比例约6%。对比**、韩国股市国际化进程,外资持股比例在6年、8年时间里分别提高16.2%、9.8%,平均提高13%,假设未来7年纳入MSCI比重不断增加,外资持股占比自由流通市值从18年一季度5.4%提高到15%,长期看外资有望带来约2.1万亿的资金,7年平均每年约3000亿的增量。

    2、市盈率中位数已下降35.35%
    --------------------
    纵向比较看当前A股估值已经处于一个比较便宜的区域。数据显示,截至8月17日上证指数、深证成指、沪深300指数和创业板指的PE分别为12.1、18.9、11.1和35.3倍,处于2009年至今的30%、37%、29%和6%分位,距离历史Z~低值的幅度36%、49%、39%和20%;其中创业板指数目前动态市盈率为35.3倍,已接近该指数发布以来Z~低位水平,动态市盈率的历史Z~低点出现在2012年四季度,当时一度低于30倍。7月5日A股全市场市盈率中位数为29.91倍,已经较一年前的47倍下降35.35%,对照1998年以来市盈率中位数数据,比现在更低的只有4个年份,分别是2005年(均取7月5日)、2012年、2013年和2006年,市盈率中位数分别为20.56 倍、28.78倍、28.91 倍和29.32倍,上证指数这四个时点分别是1039.04点、2201.35点、2007.2点和1718.56点。

    3、上周股票型基金仓位87.43%
    --------------------
    数据显示,上周股票型基金与混合型基金的仓位再度回落,可统计的股票型基金和混合型基金平均仓位为55.64%,相比上期下降0.03%,其中股票型基金仓位为87.43%,下降0.02%,混合型基金仓位52.21%,下降0.04%。以净值规模加权平均计算,上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为70.65%,相比上期下降0.08%;其中股票型基金仓位为88.4%,下降0.08%,混合型基金仓位67.99%,下降0.08%。从所有股票型和混合型基金仓位分布看,上周基金仓位在九成以上占比14.8%,仓位在七成到九成占比31.5%,五成到七成占比14.3%,仓位在五成以下占比39.4%;上周加仓超过2%基金占比7.6%,30.8%的基金加仓幅度在2%以内,52.7%的基金仓位减仓幅度在2%以内,减仓超过2%的基金占比8.9%。

    4、政策助力证券转折预期加强
    --------------------
    近期保障金融市场平稳运行的政策预期正在大幅增强,证券行业业绩增速连续下行,预计证券市场活跃度将逐步恢复,包括交易、融资等市场活动将逐步好转。券商板块市净率自今年2月份突破十年历史底部以来,截止8月10日板块平均市净率1.31,部分券商个股破净,值进一步下行空间有限。券商板块年初至今累计下跌21.52%,目前板块估值在底部区间保持小幅震荡,在市场需求旺盛叠加政策面企稳的情况下,券商业绩预计迎来回升,大券商受益于加分项较多分类评级维持在AA,竞争格局改善和业务结构优化使得龙头券商业绩韧性逐步显现,板块有望迎来估值修复,相关概念股中信证券、中国银河、国泰君安、华泰证券、广发证券、海通证券等有望受益。

    【大盘视角】  
    >大盘具备低点的条件
    --------------------
    前文已讲过由于这里反弹没有出现时空共振,令这里的探底存在诱空的可能,空间上看短线这里继续向下的空间不会很大,本周初将进入短线时间点,能否再次出现有效的探底反弹,将决定反弹是否延续还是继续向下寻求底部支撑。周一两市继续创新低午后探底的共振反弹,由于这里上证50的作用,大盘收下影缩量中阳,创业板收长下影十字星,主板反弹力度强于创业板,从技术上看上周大盘形成无量空跌的局面,并出现量能低值特征,在此轮调整持续八个多月震荡性单边近千点的跌幅背景下,随着各大指数点位的逐步走低,对空头是一种极大的消耗,而多头的反击力度正明显增大,在这种量价关系的延续下,一旦打出低点,更易引发更大力度的反弹。短线看随着这里探底反弹的出现,空间上并没有明显脱离前面平台位置,已经具备低点的条件,但由于上方均线的压制,后市如没有量能的有效放大,仍会有反复考验底部的可能。

    总的看,大盘初步具备稳定的条件,继续关注量能的变化,注意这里反弹的力度及5天线的得失,创业半关注能否站上1450点一线并再次冲击10天线。操作上,这里视为楔形底的构建过程,创业板依旧关注科技股的动向,注意热点的转换,适当控制仓位,后市有反复可适当加仓。

    【资金动向】
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    【每日一招】
    >K线组合型态——多方炮

    多方炮:是一种K线技术形态,走势上呈现两阳夹一阴的K线技术形态,特殊的三阳夹二阴称叠叠多方炮。当多方炮形态出现后,股价未必一定上涨,接下来的走势十分关键,如果接下来股价出现跳空上行或继续放量上攻的情形,表明多方炮的技术意义有效,这时称之为多方开炮,两阳夹一阴的K线组合亦称“炮台”,表明后市股价将有上升空间;如果接下来股价没有出现跳空向上涨升或继续放量上攻的情形,多方炮将变成哑炮,形成多头陷阱,股价将回落到原来的整理区间继续盘整,甚至于出现向下破位的情形。

    按组成多方炮的K线形态、排列方式分类:标准形态的多方炮、弱势形态的多方炮、强势形态的多方炮、超强形态的多方炮

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    形态特征:1:多方炮须出现在一轮明显的下跌行情之后,股价有一个低位止跌横盘的过程;
    2:第一天放量阳线须是突破中期均线(如:30日线)或创近新高;
    3:第二天出现跳空高开的阴线,成交量必须萎缩,而股价不可再回均线之下;
    4:第三天阳线的收盘价应高于第一天的收盘价,且须比第一天放量,但不可是巨量;
    5:第四天必须稍放量(匀量或温量)阳线;
    6:第一天阳线是上攻,但由于上方存在套牢盘,下方存在获利盘,因此第二天主力故意收阴线让抛压抛出,只不过主力并未出逃,所以成交量呈现萎缩,第三天主力再次上攻,多头占据主导。但对于空头炮一定要做空,也就是说只要见“两阴夹一阳”坚决杀跌!无须看量!

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    注意要点:1、处于季均线系统之下的多方炮Z~弱。因为它头上还有季均线系统这个强大的压力区制约着它的爆发力,此时macd仍然在零下运行,属于弱势市场,主力要想通过多方炮这种形态一举冲上季均线系统有相当的难度
    2、两支阳线中间夹一支阴线,后一支阳线实体越大越好,如中间一支星线,特别是红星,后面涨势能量更强。
    3、骑墙过线看多头,第二根阳线要站在短期均线之上,多条长短期均线要呈多头向上之势。
    4、后量超前真信号,具备了前两个条件不见得上涨,还必须看量能的态势,基本要求是超过前面的成交量,或是近期Z~大的当日成交量。
    5、符合前面三个条件,出现的是中线行情,而不是三两天的短线行情,所以一波涨幅至少看10-15%,不要微涨就出,错失大的利润。
    6、多方炮如果配合上其它单一技术共同研判将增加该技术的成功率,比如把多方炮放到放量打拐或者突破老鸭头顶的附近,这些炮也可以称为“当头炮”!这些炮一旦开炮,那就是“黄金万两”!

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    草根王_管理员 发表于 2018-8-20 16:30
    每日导读:2015年以来A股外资持股市值总体呈不断上升趋势,截至8月16日北上资金持有的A股股票市值合计达651 ...

    多谢分享!越来越喜欢这种有技术含量的的分享!感恩!
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    王粉三滴水 发表于 2018-8-21 09:13
    多谢分享!越来越喜欢这种有技术含量的的分享!感恩!

    谢谢您的肯定,这是我们前进的Z~大动力
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