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股市情报助手:50ETF期权总量创历史新高

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    2018-7-19 08:54
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    发表于 2018-9-25 16:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:截至9月21日已有636.93亿元资金通过ETF基金入市,183只ETF基金总流通份额1454.68亿份,较之二季度末1124.65亿份再度增加近三成…详见热点参考
    926 星期

    >>本期热点

    【财经参考】
    >ETF基金三季度流入逾600亿
    >50ETF期权总量创历史新高
    >入富时指数望引来千亿资金
    >非常规气有望迎来发展机遇

    【大盘视角】  
    >节前以震荡休整为主

    【资金动向】  
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股

    【每日一招】
    >K线看跌形态—上升楔形

    【股市投资日历】
    【财经参考】

    1、ETF基金三季度流入逾600亿
    --------------------
    下半年以来大量资金借道ETF基金抄底入场,Z~新净值和场内流通份额测算,截至9月21日已经有636.93亿元资金通过ETF基金入市,183只ETF基金总流通份额为1454.68亿份,较之二季度末的1124.65亿份再度增加近三成,其中131只ETF基金今年下半年以来均创下流通份额的Z~高纪录,占比超七成。其中南方中证500ETF下半年以来资产规模增加Z~多,总资产规模由240.62亿增至Z~新317.26亿元,3个月内流入76.64亿元,其次华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF和华夏沪深300ETF分别增量64.65亿元、53.91亿元和34.29亿元;创业板ETF同样吸引关注,今年二季度末创业板ETF场内流通份额总额为194.81亿份,到9月21日创业板ETF场内流通份额总额迅速增至265.43亿份,扩张36.25%。

    250ETF期权总量创历史新高
    --------------------
    近期有风向标之称的股票期权市场传出重要信号。数据显示,9月21日50ETF期权总成交量及认购期权成交量均创历史新高,总成交量达到268.82万张,较前一日增加近一倍;认购期权成交量达到155.95万张,较前一日增加逾一倍;认沽期权持仓量也高达94.43万张;价格看9月21日50ETF购9月2.65合约涨幅Z~大,上涨1110%;50ETF沽9月2.55合约跌幅Z~大,下跌91.49%。50ETF期权交易中,机构投资者参与比例特别高,大多做的是增益策略,以卖出看涨为主,纵观每次期权成交放量,都伴随市场的大幅波动,三个指标几乎均说明了期权参与者看多的态度,属于一个相对多头的信号。

    3、入富时指数望引来千亿资金
    --------------------
    MSCI把部分A股股票指数后,本周27日富时罗素将宣布是否将中国A股纳入其指数体系。数据测算,全球有超过1.7万亿美元资产根据富时罗素全球股票指数(FTSE GEIS)配置,其中有1.4万亿资产通过指数挂钩投资产品被动投资。假设按照0.8%的权重初步纳入A股,将带来潜在1000亿左右资金,其中被动资金规模约800亿左右,预计给A股带来的短期资金规模与纳入MSCI相当。如不考虑额度限制条件下,FTSE全球纳入A股指数的权重可能达到2.94%,潜在增量资金可能达到3500亿左右。但从正式宣布到启动实施,预计A股正式被纳入富时罗素指数,启动实施需等到2019年年中,目前富时罗素A股纳入指数的成分股主要是大盘和中盘股,权重Z~大行业主要是金融、工业和消费品,合计权重超过60%。

    4、非常规气有望迎来发展机遇
    --------------------
    近日《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》发布,提出要加大国内勘探开发力度,形成多层次储备体系,加强重点领域补贴等要求。根据天然气十三五规划,到2020年页岩气年、煤层气产量分别达到300、100亿方,目前基数水平较低(2017年页岩气90亿方、煤层气49.6亿方),未来增长空间广阔。目前全国已建成地下储气库25座(中石油23座、中石化2座),工作气量仅占天然气年消费量3%,距世界平均水平11.4%尚存较大差距。到2020年供气企业形成不低于其年合同销售量10%的储气能力,城镇燃气企业不低于其年用气量5%,各地区不低于保障本行政区域3天日均消费量,储气设置建设率先提速。四季度在下游需求高速增长、储气能力不足、淡旺季价差拉大的背景下,市场化定价机制的非常规气和进口LNG均存在较大空间,相关概念股广汇能源、新奥股份、常宝股份、新天然气、陕天然气、通源石油、蓝焰控股、深圳燃气、富瑞特装、中国石化等。

    【大盘视角】  
      
    >节前以震荡休整为主
    --------------------
    前文已讲过市场确认低位转折,随着这里持续反弹,大盘短线面临上方2823点的缺口及前期整理平台区域的压力,这里有望面临冲高震荡的走势,后市一旦量能无法跟上有回打整固的需要,而由于节前后是下一个时间点及均线的作用,这里没有进入震荡而向上突破,为后市的回打腾出空间,这个震荡过程重点关注创业板能否出现同步并站上20天线。周二大盘低开后在60天线上方全天小幅震荡,收出十字假阳线,整体量能缩减,由于这里反弹出现明显放量令市场存在休整要求,下一个时间点在节后,短线还会惯性震荡盘升,但空间相对有限如果继续上攻分时乖离将更加明显,进入震荡有望消化技术压力及修复乖离,根据历史规律,市场在持续调整后的低位又恰逢假期,多次形成了阶段涨跌的拐点,再结合假期过渡周的时间特征,本周市场应以震荡休整为主,这里要关注的问题就是休整方式,从走势上看上周五的长阳为这里震荡提供空间,使得节前大盘容易走出横盘的强势震荡格局;而对于创业板,这里反弹能否站上1400点并有效站稳20天线是短线强弱点。

    总的看,大盘将转入围绕2750点的区间整理格局,震荡强弱关注60天线的得失。操作上,中线仓位可继续持有,若节前振荡回打把握低吸加仓的机会,继续关注创业板的走势及热点的变化。

    【资金动向】
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    【每日一招】

    >K线看跌形态—上升楔形

    上升楔形:发生在一个大跌市,然后上升和交易价格一路收窄。上升楔形可分为持续图形或逆转图形两种。在持续图形中,上升楔形呈倾向上斜直到相遇现时的下降走势,而逆转图形亦会同样呈向上倾斜,但成交则顺势上升。但无论任何一种图形,这图形都具有看跌的意味。
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    形态要点:1、股价经过一段下跌后,出现强烈的技术性反弹,价格反弹至一定的水平高点即掉头下落,但回落点转前次为高,随后又回升创出新高点,即比上次反弹点高,形成后浪高于前浪之势,把短期高点和短期低点分别相连,形成二条同时向上倾斜直线,组成了一个上倾的楔形,下边各低点的连线较上边连线陡峭;

    2、上和下轨都是向上的,这个区别于上升三角形只有下轨是向上的,旗形则是两轨平行;上升楔形两线延长所形成的交叉点,上轨对股价形成压力,下轨则对股价有支撑;

    3、通常拖延至三至六个月时间;成交量方面大体呈缩小趋势,说明能量衰竭,操作上应控制风险,谨防再度下跌;

    4、上升楔形Z~终突破方向超70%的概率是按原趋势方向突破,即向下突破;形态在底部与顶端的三分之二处向下突破时,该型态的破坏力愈强;向下突破确立后,可采取卖出策略,预估下跌的高位算起要达到30%以上的幅度。

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    注意事项:1、上升楔形出现在长期上涨行情中,更要谨慎对待,很可能是头部形态的出现。此时如果股价有效跌破上升楔形的下边支撑线,那么很可能就会出现恐慌性出逃,K线表现上很可能出现放量长阴线或者跳空下跌的走势,跌势将非常的凶猛;

    2、下跌行情中的上升楔形往往暗示着股价尚未见底,只是一次下跌后的技术性反弹而已。后市股价如果向下跌破上升楔形的下边线(支撑线),下跌幅度至少会将原来的反弹价格全部跌掉,而且往往会跌的更深。

    股市投资日历
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    本文信息来源自各资讯网,仅供大家做参考、交流之便,不构成具体操作建议,股市有风险,投资需谨慎。

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    真好,每天多一点,谢谢版主
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    谢谢分享!您辛苦了!
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    学习了,谢谢分享
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    谢谢分享,每天认识个新技术
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