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每日导读：截止8月末陆股通持股市值6799.1亿，较前一期减少180.9亿；占同期A股自由流通股市值比例3.63%，较前期提升0.12%，主板持股市值占比82.50%，较7月末提升0.72%…详见热点参考 9月28日 星期五
>>本期热点
【财经参考】 >北上资金主板占比提升0.72% >私募基金A股市值占比1.95% >8月份股票ETF份额增6.94% >仿制药一致性评价全面实施
【大盘视角】 >大盘将转入区间震荡
【资金动向】 >主力资金连续净流入板块 >主力资金连续净流入个股
【每日一招】 >K线反转形态—钻石组合
【股市投资日历】 【财经参考】
1、北上资金主板占比提升0.72% -------------------- 数据显示，今年外资持续流入，通过陆股通流入A股的境外资金累计达到5828.14亿元，其中今年北向资金净流入2352.98亿元，增持个股数量已达791只，25个行业增持个股占比超过50%。从外资持股行业看，以全部A股市值分布为基准，外资总体明显超消费和医疗，低配中上游行业，陆股通低配金融，QFII低配信息技术，半年报显示QFII和陆股通持股中消费分别占比39.2%和43.1%，陆股通持股金融占比13.15%，QFII所持金融行业占比26.5%。截止8月末陆股通持股市值为6799.1亿元，较前一期减少180.9亿元；占同期A股自由流通股市值比例为3.63%，较前期提升0.12%，其中沪市持股对应市值4368.4亿元，深市持股对应市值2430.7亿元；主板持股市值占比82.50%，较7月末提升0.72%；中小企业板占比14.42%，较7月末下降0.53%；创业板占比3.08%，较7月末下降0.20%。
2、私募基金A股市值占比1.95% -------------------- 数据统计，截至今年二季度末各类私募基金持有A股市值达到9804.91亿元，占A股总市值的1.95%，9月初私募平均仓位为52.61%，有34.23%私募产品仓位还不到一半。今年以来私募基金清盘产品数量累计2884只，其中股票策略为主占比高达49.55%，前8个月统计的6222只股票策略私募基金产品，其中仅有1124只产品在今年前8个月实现正回报，比例为18.06%；有多达5098只产品亏损，占比高达81.94%，76只产品亏损幅度在50%以上，3094只产品亏损超过10%，Z~大亏损幅度高达-89.91%。8月底年内证券类私募已连续第7个月管理规模缩水，由1月底2.61万亿元下降至8月底2.4万亿元，降幅为8%。
3、8月份股票ETF份额增6.94% -------------------- 数据显示，截至今年8月底ETF市场净增427亿份，股票型ETF总份额环比7月份再增80.55亿份，达到1240.53亿份，增长6.94%，除总年内14只股票型ETF总份额翻倍。具体看2月份以来股票型ETF呈现明显越跌越买、逐步增持趋势，2月到8月股票型ETF总份额月均增长6.73%，单月增幅在2%到14%之间，其中2、6、8当月股票型ETF总份额增长皆在5%以上，9月以来股票型ETF净申购份额已经突破76亿份。中报数据股票型ETF的持有人结构中，机构资金平均持有占比为63.3%，中位数为75.6%。
4、仿制药一致性评价全面实施 -------------------- 近日《关于完善国家基本药物制度的意见》发布，从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策，全面带动药品供应保障体系建设，而关于建立健全医疗服务价格动态调整机制的指导意见有望出台。医药改革利好创新药、优质仿制药、慢病用药、国际化及CRO公司，仿制药一致性评价已经进入全面实施阶段，成为我国制药工业去产能Z~重要的催化剂,，率先通过一致性评价的生产企业将在后续招标等方面享受政策利好，国内医药行业从“仿制药战略”向“创新药战略”转型的宏观背景下，医药产业投资基金规模发展壮大，国内医药创新已进入收获期。目前医药板块整体PE为28.15倍，相对全部A股的估值溢价率为108.83%，处于近5年来的低位水平。相关概念股复星医药、华兰生物、恒瑞医药、益丰药房、通化东宝、药明康德、泰格医药、安图生物、乐普医疗等有望受益。
【大盘视角】 >大盘将转入区间震荡 -------------------- 前文已讲过这里回补上方2823点附近缺口后，短线就将面临7月24日放量小平台的压力，周线上20周线的下移及上方长期均线的压力，这里直接突破的难度较大，随着节后将面临时间点，倘若继续强势冲高有望形成短期高点的可能，这令节后上涨的空间变小，使得节后面临回打的可能。周四大盘继回补缺口后冲高回落，收出小阴线，量能萎缩，由于这里上涨是以上证50为首的权重带动，大多数个股虽然上涨，但上涨明显力度不够，且跑输大盘，而权重对资金的消耗较大，量能一直未能持续跟进并稳定放大，市场处于存量博弈阶段，随着短线进入上方筹码套牢区及节后时间点的临近，这里虽然中线反弹基本成立，但继续强势延续上涨的压力较大，技术上均线出现背离，同样存在调整震荡的要求，所有接下来需要关注的就是大盘这里震荡的强弱及整理的时间；而创业板此轮呈现弱反弹的态势，月线收出六连阴，这里能否突破1876点以来的下降趋势或下探本月下影线成为节后Z~大的看点。
总的看，大盘将转入区间震荡阶段，短期震荡强弱关注60天线的得失，创业板继续关注能否有效站稳20天线。操作上，中线底仓可以持仓过节，继续回落可以适当加仓，关注低位个股的补涨机会，适当控制仓位。
【资金动向】
【每日一招】
>K线反转形态—钻石组合 钻石形态：是一种比较特殊且非常罕见的形态，此形态很少出现在底部，通常出现在顶部，它大多充当反转突破形态，而较少作为持续整理形态露面。 形态特征：1、由两种不同类型的三角形—扩大三角形（喇叭形）和对称三角形组合而成的，前半部分是一个扩大三角形，后半部分是一个对称三角形。在该形态中，先是两根边线逐渐分离，然后再逐渐聚拢，围成了与钻石非常相像的图表形态；
2、形态形成过程中，价格变化所对应的交易量形态是，在形态前一半，交易量逐渐扩张，在后一半，交易量逐渐缩小。在钻石形的后半部分，当下边的上升趋势线被向下突破后，形态完成，一般在其向下突破时，会伴有交易量的增加；
3、一般上下突破时交易持仓量都会温和放大，一旦向下突破即会形成沉重的头部，中期趋势向淡；其Z~小的升跌幅为由突破点开始计算该形态中Z~大的垂直差价，一般来说，价格运动的实际距离比这一段Z~小量幅长；
4、如果股价转身向下，还是下降通道的方式运行，这样，形态的右上边和左下边则成为下降通道的两条平行边，一旦出现这样的情况，期价的跌幅通常至少是先前涨幅的50％。 操作要点：1、由于钻石形态的形成初期是扩散三角形，而扩散三角形在大多数情况下属于看跌形态，所以投资者在该形态形成之初就可以选择卖出； 2、当钻石形态右下方支撑线被突破的时候，就是卖出的信号；
3、钻石形态作为一个头部形态出现时，将有巨大的杀伤力；当钻石形态作为底部形态出现时，上涨的幅度也可能非常大；当然钻石形态也可以作为中途的整理形态。
【股市投资日历】
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发表于 2018-9-27 16:24:43
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