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股市情报助手:私募基金仓位环比增长10%

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    发表于 2018-10-18 16:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:今年收益为正的私募股票策略产品合计有1124只,整个7912只产品中占比14.2%;但9月份私募平均仓位相比8月环比增长近10%仓位,54.10%的私募在仓位过半,环比上涨近19%…详见热点参考
    10月19日 星期五

    >>本期热点

    【财经参考】
    >私募基金仓位环比增长10%
    >质押总市值较年初缩水14%
    >QFII单月开户创年内新高
    >计算机板块低估值高景气

    【大盘视角】  
    >如何看待这里再次杀跌

    【资金动向】  
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股

    【每日一招】
    >强势上涨形态—回眸笑

    【股市投资日历】
    【财经参考】
    1、私募基金仓位环比增长10%
    --------------------
    数据显示,截至目前今年收益为正的私募股票策略产品合计有1124只,整个7912只产品中占比14.2%,收益在5%以上合计有523只,其中266只产品收益在10%以上、100只收益在20%以上;具体看有1148只产品净值低于0.8元,占比为14.6%;另外有3346只股票策略产品收益为负,占比为42.29%;月度收益亏损5%以上产品合计有374只,占比为4.7%。今年4月开始私募平均仓位呈现连续下降态势,3月底私募平均仓位为70%,到8月已降至52.61%;9月份私募平均仓位相比8月出现了显著上升,目前私募平均仓位为62.50%,上个月该数据为52.61%,环比增长近10%仓位。同时高仓位私募也有明显增加,8月满仓状态的私募仅有12.61%,9月已有超过两成私募处于满仓状态,共有54.10%的私募在仓位过半,环比上涨近19%,三成私募基金经理10月份有继续加仓计划。

    2、质押总市值较年初缩水14%
    --------------------
    数据统计,截止10月17日两市共有2422家上市公司大股东存在股权质押未解押,占全部A股68.2%,最新质押总市值为3.95万亿元,较年初4.57万亿缩水近14%,不到A股市场总股本的10%。从各指数板块质押分布看,中小板比例最高共有739只公司合计质押1674.93亿股,占中小板总股本20.09%;其次创业板共有611家公司总质押股数706.13亿股,占创业板总股本19.08%;深市主板305家公司共质押1259.3亿股,占该板块总数6.31%;比例最小上证A股有768家累计质押2325.83亿股,占上证总股本5.24%。行业方面房地产行业股票质押比例最高,其次是纺织服装、医药生物和农林牧渔业等行业整体质押率都超过20%。

    3、QFII单月开户创年内新高
    --------------------
    数据显示,截至9月底已有309家机构QFII获批,9月份QFII、RQFII分别新开立21个和34个A股账户,单月新开A股账户数均创年内新高,两类机构合计账户分别达到1061个、1064个。2011年以来QFII持仓市值已经翻倍,2011年持仓市值为580.95亿元;截止今年三季度QFII的A股投资股票市值为1421.71亿元,增加了840.76亿元,增幅144.9%。2005年至2018年二季度,QFII获批额度从288亿元增长到6264亿元,同期QFII持有重仓流通股市值从30亿元增长为1421亿元,13年间QFII额度增长超20倍,持股市值增长近48倍。行业偏好上看机械设备、食品饮料连续26个季度位居QFII持股市值前两名行业;机械设备已连续三个季度维持第一名,食品饮料已连续三个季度维持第二名,医药生物连续四个季度第三名。

    4、计算机板块低估值高景气
    --------------------
    计算机板块总体上调整了三年,板块内公司估值也以不断下行为主要趋势。当前计算机行业市盈率为42.32倍,纵向对比来2007 年5月至今,计算机行业TTM市盈率历史最高值 181.77倍(2015 年牛市顶点),最低值为 22.38 倍(2008 年金融危机时期),平均值为58.78倍,中位数54.13倍,当前值明显低于历史中位数,从分位数角度看处于23%分位。近一两年计算机行业内部细分领域内推动各类改革和升级,带动细分行业信息化需求爆发,资管新规、地理信息化、应急安全、教育改革和医疗信息化等领域的变化带来行业的高景气度,计算机板块成交额环比上升19.80%,技术和政策红利支撑行业前景,板块低估值高景气,龙头价值凸显,相关概念股超图软件、太极股份、中国软件、北方华创、新国都、航天信息、新北洋、中科曙光、宝信软件等有望受益。

    【大盘视角】  
      
    >如何看待这里再次杀跌
    --------------------
    前文已讲过随着这里探底反弹,时间上周四面临时间点,关注这里的变盘方向及大盘底部构建的方式,下半周时间点出现时空共振,中期底部就有望成立,若后市反弹无力还存在反复构筑中级底部的过程。周四大盘没有延续反弹,而是低开低走并跌破2500点关口,收出长阴线,随着这里上证50的权重蓝筹出现补跌,使得时间点大盘再次出现下跌,大盘出现空间向下变盘的走势。技术上看随着这里的下跌逐步接近下方2420点-2445点的多重支撑,这里是20年线及长期趋势线的交汇点,也是空间上杀跌的极限位置,即使出在最坏的走势,在大盘3587高点长达1100点下跌级持续九个月时间,这里存在反弹可能性也较大;而盘面前期强势的蓝筹及高位股已出现补跌,使得这里的下跌有加速赶底的嫌疑,倘若是加速赶底,预示着后面下跌存在空头陷阱的可能;而创业板的再次下跌由于分时多次背离,并没有出现低点,但由于没有明显的反弹,这里能否继续探底反弹还是再次向下考验底部值得重点关注。

    总的看,这里再次出现空间杀跌是中线加仓的机会,注意大盘空间位与创业板再次分时乖离能否形成共振。操作上,做好逐步中线加仓的准备,2420-2445点区域可以左侧重仓进场,适当控制仓位,等待局面进一步明朗。

    【资金动向】
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    【每日一招】

    >强势上涨形态—回眸笑

    回眸笑:是指股价K线自下而上穿越30日均线后出现回调,当股价K线回调到10日均线位置时,因受10日均线支撑再度上涨,该形态属于上涨中继形态,预示后市还将继续上涨。

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    形态条件:1、处于低位,价格在前期经历了深跌,这就使得股价处于阶段性的低位;

    2、出现一根涨停大阳线;大跌使得股价出现了短线机会,如果能叠加上当前的热门题材,是很容易吸引到资金关注的,而且出现涨停大阳线,正是资金介入的信号,也是股价弱转强的明显信号,后面大概率还要上冲;

    3、回调至涨停大阳线底部受支撑,出现连续两根小阳线。出现涨停大阳线后,介入的资金为了后面股价能顺利上涨,进行了多个交易日的洗盘,而调整至第一根涨停阳线的底部时,出现了连续的两根小阳线,是短线调整结束的信号,说明拉升在即。

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    技术特征:1、某一日股价自下而上穿越30日均线,随后并未持续,上涨而是向10日均线靠拢;

    2、股价向10日均线靠拢过程中,成交量呈萎缩态势;

    3、股价回调到10日均线位置因受10日均线支撑而再度上涨;

    4、股价遇10日均线支撑而上涨时,MACD指标如果能同步突破0轴,则可增大股价未来_上涨的可能性;

    操作要点:1、如果股价回调时跌破10日均线,投资者只需保持观望,只有股价重新上涨并位于10日均线之,上时投资者才可买人该股;

    2、成交量的配合是形态成立的关键,股价回调时,成交量一定要呈萎缩状态,当成交量出现极低量时,往往意味着股价即将启动;

    3、回眸笑战法主要就是掌握住三笑,所谓的回眸一笑是指的K线上涨了10日均线,而且10日均线与30日均线实现金叉,同样的回眸二笑指的就是5日均量线金叉50日均量线,最后一笑就是macd指标在以上二者金叉的前2-3天,快线金叉慢线。

    股市投资日历


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    本文信息来源自各资讯网,仅供大家做参考、交流之便,不构成具体操作建议,股市有风险,投资需谨慎。



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    感谢版主的分享!棒棒哒!
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    感谢版主分享,掌握好三笑。谢谢!
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    谢谢分享,学习了。
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