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每日导读：数据统计，目前两市两融余额已经下探至7734.63亿元，处于近四年来的历史低位；上周融资融券余额为7648.58亿，占A股流通市值2.16%；全A成交额1.25万亿，融资买入额占比7.1%…详见热点参考 10月25日 星期四
>>本期热点
【财经参考】 >融资买入额占比降至7.1% >股票基金平均仓位86.76% >超八成员工持股计划亏损 >供给偏紧钢铁业盈利高企
【大盘视角】 >大盘进入短线变盘点
【资金动向】 >主力资金连续净流入板块 >主力资金连续净流入个股
【每日一招】 >K线牛股形态牛股—金蜘蛛
【股市投资日历】
【财经参考】 1、融资买入额占比降至7.1% -------------------- 数据统计，近两周以来两融余额连降以每天约50亿元的速度下滑，目前两市两融余额已经下探至7734.63亿元，处于近四年来的历史低位；上周融资融券余额为7648.58亿，占A股流通市值2.16%；上周全A成交额1.25万亿，日均2499.84亿，截至10月19日融资买入额占比7.1%。较2014年11月25日融资余额及股指相近点位时，当日两市两融余额为7985.66亿元，但当日的融资买入额高达1048.9亿元，是2018年10月22日融资买入额的将近3倍，22日两市结束8连降，但买入仅300亿元。今年以来上证综指的日均换手率0.47%，而2017年和2016年的日均换手率分别为0.59%和0.65%，市场成交的活跃度和换手率均在下降，券商两融利率已经大幅低于主流融资利率为8.35%-8.60%。
2、股票基金平均仓位86.76% -------------------- 数据显示，上周全部股票型基金和混合型基金平均仓位为55.27%，相比上期下降0.02%，其中股票型基金仓位为86.76%，下降0.21%，混合型基金仓位为51.66%。以净值规模加权平均计算，上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为68.53%，相比上期下降0.31%，其中股票型基金仓位为87.48%，下降0.21%，混合型基金仓位65.82%，下降0.32%。从仓位分布看，上周基金仓位在九成以上的占比12.8%，仓位在七成到九成的占比33.1%，五成到七成的占比15.7%，仓位在五成以下的占比38.4%；加仓超过2%的基金占比7.4%，31.9%的基金加仓幅度在2%，47.1%的基金仓位减仓幅度在2%以内，减仓超过2%的基金占比13.6%。
3、超八成员工持股计划亏损 -------------------- 数据显示，2015年6月以来A股共出现812只实施员工持股计划的个股，除部分还未完成建仓或实施外，共有617只员工持股计划完成，目前有507只出现浮亏，亏损比例为82.17%，617只员工持股计划平均亏损21.61%，购买总金额高达1223亿元，有8家公司购买总金额超过10亿元，浮亏超过50%的有85份，仅22份浮盈超过50%，浮盈超过100%的只有5家。分年份看2015年、2016年和2017年三年合计576家员工持股计划平均亏损均在15%以上，今年以来实际购买股票金额只有去年全年的46%，9月8日之前解锁的417个案例中，有187例（占比45%）盈利，其中获得盈利50%以上者有57例；有230例（占比55%）亏损，亏损幅度超过50%的有12例。
4、供给偏紧钢铁业盈利高企 -------------------- 9月房地产新开工面积累积同比增速继续扩大，制造业持续保持高景气，后期基建有望持续发力，而钢铁需求端行业受环保限产影响，但在钢厂盈利高企之下，9月粗钢日产量不降反升，环比增长4%，在需求依旧保持景气的情况下预计社库总量尤其是长材社库会继续保持下降态势。近期地产单月新开工面积依然维持20%的高增态势,是钢铁需求的Z~有力支撑，在高利润刺激下,钢材产量高于往年同期,而库存低位延续，四季度地产投资将继续维持高位，钢铁下游需求仍可呈现稳定态势，从而带动钢企盈利继续偏高运行，目前板块盈利高企估值偏低，个股具备修复的空间，相关概念股马钢股份、攀钢钒钛、宝钢股份、三钢闽光、柳钢股份、华菱钢铁、南钢股份等有望受益。
【大盘视角】 >大盘进入短线变盘点 -------------------- 前文已讲过短期连续的大涨消耗做多动能，市场存在震荡整理的需要，接下来要关注问题就是这里的震荡方式，周一的缺口将成为短线震荡强弱的参考，缺口不回补，大盘还有二次上攻的能力，否则依旧存在反复的可能；创业板的强弱就成为短线关注的重点，这里的震荡关注10天线的得失。周三大盘在上证50的金融板块带动下冲高回落，收出低开上影的小阳线，这里的冲高没有成交量配合，拉抬的是大市值蓝筹，创业板缩量收出小十字星，没有带动市场人气。随着这里的再次冲高回落，技术上大盘面临短线方向性的选择，由于成交量出现萎缩，但周成交量明显放大，令这里出现变盘力度不大，无量向上还有回打的要求，下跌也容易出现探底反弹，整体还是维持10天线的小区间脉冲状态；值得重视的是近两天代表多数股票状态的中证1000指数涨多跌少，同时白马蓝筹的避险股票大幅下跌，从一定程度上反映市场避险需求有所下降，市场环境在逐渐改善，短线个股的机会还在延续。短线看这里惯性上冲后仍有震荡回落的可能，注意下方缺口的得失，若缺口失守不排除出现重心震荡下行的情况，但基本是对前面两根长阳的收敛与整固，属于技术性调整状态。
总的看，大盘整体处于区间震荡格局，关注这里能否出现二次上攻，变盘参考在2580点和2640点一线，无量上攻注意高抛。操作上，根据个股节奏把握中线动作，注意并购题材的壳资源龙头的短线机会，适当控制仓位等待再次加仓点的来临。
【资金动向】
【每日一招】
>K线牛股形态牛股—金蜘蛛 金蜘蛛：是指股价在底部震荡筑底或上升中继充分整理后，股价某日大幅扬升，三条中短期均线在同一交易日出现金叉并快速发散，k线形成一个类似蜘蛛的形态，其后股价就此展开一轮升势，这种k现形态就是金蜘蛛形态。这是一种特殊的价托形态，其特点是爆发力强，风险比较小，又能给我们带来与庄家共舞的欢乐，而放量突破则预示着沉默已久的庄家露出獠牙开始出手，金蜘蛛形态就是量价共振的结果。 图形特征：1.由三条价格平均线自上而下，并扭转向上所形成的结点，该结点朝未来水平方向形成辐射带，对未来股价有支撑作用；
2.三条价格平均线是指5日、10日、20日均线，三条均线在同一天汇聚在一点，发散向上，形态神似向上伸开的三条蜘蛛脚；
3.上述形态发生前，股价经历过一个平台横盘整理后，某天股价突然放量拉升，一阳定乾坤，三条均线被这一大阳线贯穿，金蜘蛛形态就此确立。
操作意义：1.当三条平均线由上而下探底启稳并扭转向上时，如果同时交叉在某一个价位或某一个价位附近，说明这个价位是Z~近三条平均线共同的买入成本；
2. 当Z~新成交价格在Z~近三条平均线共同的买入成本之上时，说明近期内买入的人都有盈利，当这种盈利示范被传播后，会吸引更多的人入市，并将股价继续推高；
3. 由于主力掌握了大部分的筹码，所以中短期均线之间的距离都非常近，当主力决心突破拉升，金蜘蛛形态也就出现了，所以说金蜘蛛形态刚好是卡在主力咽喉的买入点；
4、金蜘蛛形态，一旦形态出现，立即逢低跟进，股价缩量反压均线系统时是低吸的好机会，股价一旦放量突破金蜘蛛上平台更应该买进。
通过添加软件自带的“条件选股”，在技术指标里选择“MA均线”，设定选股条件： 1. 5日均线上穿10日均线；2. 5日均线上穿20日均线；3. 10日均线上穿20日均线 在选出来的股票中，选择三条均线金叉于同一点，并且出现放量拉升收阳的个股即可。
【股市投资日历】
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发表于 2018-10-24 16:36:47
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