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股市情报助手:三季度基金持续超配中小创

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    发表于 2018-10-30 17:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:统计显示,截至三季度末基金主板处于低配状态,中小板和创业板持续超配,中小板、创业板超配比例分别为6.47%、5.83%;超配最多行业分别是食品饮料、医药、家电、计算机、电子元器件…详见热点参考
    10月31日 星期三

    >>本期热点

    【财经参考】
    >三季度基金持续超配中小创
    >高仓位股票基金占比升至15%
    >1220公司流通市值不足20亿
    >传统动力系统存巨大升级需求

    【大盘视角】  
    >大盘再次面临变盘节点

    【资金动向】
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股

    【每日一招】
    >K线卖出形态—一井两压

    【股市投资日历】
    【财经参考】
    1、三季度基金持续超配中小创
    --------------------
    统计显示,截至三季度末公募基金资产净值达到13.3万亿元,较上一季度微增,基金主板处于低配状态,中小板和创业板持续超配,中小板、创业板超配比例分别为6.47%、5.83%,其中主动型基金中小板和创业板的市值分别为808亿元和488亿元。三季度股票型基金重仓股超配最多行业分别是食品饮料、医药、家电、计算机、电子元器件等,超配比例分别为7.86%、7.64%、3.52%、2.75%、1.98%,其中计算机的超配比例连续3个季度提升。全部持仓标的中股票基金三季度超配制造业、信息传输和技术业较多,超配比例分别为17.70%、2.13%、1.50%;加仓最多行业是金融业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业,加仓比例分别为1.90%、0.78%、0.29%。

    2、高仓位股票基金占比升至15%
    --------------------
    数据显示,三季度股票型基金仓位回升较多,现金配比大幅下降,仓位在80%-82.5%的股票型基金数量占比下降5%至13%,仓位在87.5%-90%的基金数量占比下降了2%至17%;仓位在85.0%-87.5%的普通股票型基金在数量上占比为19%,较2018Q2上升了5%,仓位在82.5%-85%的基金数量占比则上升3%至15%。规模占比看三季度仓位在80%-85%的股票型基金在资产总值的规模占比较2018Q2下降7%至22%,仓位在85%-90%的基金在资产总值的规模占比较二季度上升9%至52%。

    3、1220公司流通市值不足20亿
    --------------------
    数据统计,截至10月29日两市共1800只个股流通市值低于30亿元,其中1220只个股流通市值不足20亿元,总市值方面两市共2123只个股总市值低于50亿元,其中1283只个股总市值不足30亿元。股价跌破定增发行价有268家,占比约86.73%,主板120家,中小板90家,创业板58家;与增发价相比较,243只个股折价率超过10%,206只折价超过20%。当前A股平均股价为7.63元,低于3元的股票占A股比例为8%,低价股占A股比例达到近九年新高,低价股中股价低于2元的共有57只。

    4、传统动力系统存巨大升级需求
    --------------------
    面对日益严苛的双积分计算规则和要求,车企普遍面临较大的燃料销量积分压力,降低油耗的新技术应用率有望在未来两年大幅度提升。涡轮增压、可变气门控制、缸内直喷、废气再循环系统、电子节温器、电子水泵、48V 系统等技术领域存在巨大的发展潜力。国外先进汽车和发动机企业已经开发储备了丰富的技术应对措施。优化燃烧、改善进气、优化发动机能量管理、减磨技术等围绕提升发动机热效率相关技术陆续进入推广应用阶段,与电气化技术相结合的混合动力系统稳步发展、48V 系统也将迎来大范围应用。随着我国自主品牌汽车的崛起,国内供应商有望取得较大突破,传统动力系统存在巨大的升级需求和空间,相关概念股威孚高科、隆盛科技、腾龙股份、精锻科技、富临精工、西泵股份、科华控股、湖南天雁、贝斯特等有望受益。

    【大盘视角】  
      
    >大盘再次面临变盘节点
    --------------------
    前文已讲过本周初大盘还有震荡要求,而这里属于典型的快涨慢跌走势,令大盘在震荡过后还应再次上涨,从节奏角度看本周继续保持震荡状态反而更利于接下来的反弹,令大盘构筑中线底部的可靠性加大,空间上2550点的支撑作用依旧存在,而创业板这里的回打处于强势状态,依旧在筑底范畴中。周二大盘出现探底反弹冲高2580点回落震荡,收出低开小中阳,由于成交量无法跟上,这里再次出现冲高回落,从近期盘面走势看,代表消费股的强势股出现大面积补跌现象,历史上大熊市末期都伴随着所谓白马股的强烈补跌,这类股补跌代表市场放下最后一根救命稻草而进入真正的降仓防御,是市场悲观情绪出清的后半程,预示着市场的阶段性底部不远。技术上自10月19日反弹以来,周线量能明显放大,而近几日大盘处于对前两个阳线的收敛整理过程,横而不落令反弹还有持续的动力。这里的探底反弹,令前低2449点作为中期底部的有效性得到确认,但均线处于空头排列,大盘目前没有脱离底部震荡的范畴。随着这里震荡已持续六天,大盘将再次面临变盘节点,但由于时点临近11月份,令这里变盘方向关乎11月大盘的走势,如不能有效放量,这里冲高后还存在反复的要求,而结构性机会依旧在个股上面。

    总的看,这里震荡后继续关注大盘的突破力度及成交量的变化,短线反弹压力20天线,创业板关注能否再次冲击20天线压力。操作上,短线继续前期强势股二次上攻的机会,中线根据个股节奏滚动。

    【资金动向】
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    【每日一招】

    >K线卖出形态—一井两压
    所谓井的含义,就是四条均线形成井字图形,当长线下穿短线,形成井字,为天上井,预示者股价的下跌。成交量均量线同理,也由四个死亡交叉点组成一个井字形,这个井字形称为“地上井”,伴随地上井同时出现的也有两个量压,这个组合称为“一井两压”。在股价拉升到高位以后,当天上井和地上井同时或相继出现时,头部成立。

    1.png

    图形特征:1、当5日、10日价格平均线跌破20日、30日价格平均线时,自然形成一个井字形。仔细观察井字形是由四根价格平均线、四个死亡交叉点和两个价压组成,这是明显的头部信号;

    2、当5日、10日量平均线跌破20日、30日量平均线时,自然形成一个井字形。仔细观察井字形是由四根量平均线、四个死亡交叉点和两个量压组成,这是明显的头部信号;

    3、当天上出现价格井字,地上同时出现量井字时,可确认头部已经形成。
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    市场意义:1、价格出现四个死亡交叉点是见顶信号,出现两个价压也是见顶信号,当它们重叠在一起更是见顶信号;

    2、量出现四个死亡交叉点是见顶信号,出现两个量压也是见顶信号,当它们重叠在一起更是见顶信号;

    3、当价格出现四个死亡交叉点、两个价压时,如同时出现成交量四个死亡交叉点、两个量压,则可确认头部已经形成。
    4.png

    操作方法:当出现价格井字时,应及时出货;当出现成交量井字时,应及时出货;当出现天上井、地上井时更应及时出货;
    地上井的出现表明成交量在一段时间的持续放大之后出现了萎缩,而在股价长期上涨之后量的萎缩代表着长线投资者包括庄家正在撤出该股,而天上井的出现表明股价已经在没有量的支持下开始滑落,这个时候天上井、地上井都出现了,头部的成立也就在情理之中。

    股市投资日历

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    本文信息仅供大家做参考、交流之便,不构成具体操作建议,股市有风险,投资需谨慎。




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    发表于 2018-10-31 08:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢版主的股市情报分享!学习了!
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    谢谢分享,你辛苦了
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    发表于 2018-10-31 09:06:33 来自手机 | 显示全部楼层
    草根王_管理员 发表于 2018-10-30 17:04
    每日导读:统计显示,截至三季度末基金主板处于低配状态,中小板和创业板持续超配,中小板、创业板超配比例 ...

    谢谢分享
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     楼主| 发表于 2018-10-31 16:08:42 | 显示全部楼层
    王者语音课善 发表于 2018-10-31 08:44
    感谢版主的股市情报分享!学习了!

    谢谢观赏
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    谢谢版主
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    谢谢分享!期待后续精彩内容!

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