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股市情报助手:QFII持股创出八个季度新高

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    发表于 2018-11-2 17:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:数据统计,三季度末QFII持仓的股票共计280只,合计持仓市值达到1380亿元,QFII持仓股占流通股比例达到1.85%,创近八个季度新高,持仓股占总股本比例再次升至1%以上…详见热点参考
    115 星期

    >>本期热点

    【财经参考】
    >QFII持股创八个季度新高
    >超六成上市公司年报预喜
    >月份效应11月上涨概率67%
    >集成电路国产替代空间大

    【大盘视角】  
    >注意冲高后的震荡

    【资金动向】  
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股

    【每日一招】
    >K线上涨形态—三金叉见底

    【股市投资日历】
    【财经参考】

    1QFII持股创八个季度新高
    --------------------
    数据统计,三季度QFII持仓股票较上个季度增加,持仓股比例也在上升,三季度末QFII持仓的股票共计280只,合计持仓市值达到1380亿元,QFII持仓股占流通股比例达到1.85%,创近八个季度新高,持仓股占总股本比例再次升至1%以上,是年内各报告期新高。QFII三季度增持79股,新进68股,减持68股,65股持仓未变动,其中持仓市值亿元的个股共计139只,超百亿元的个股有3只;从持仓比例看,持仓占流通股比例在10%以上的个股共计10只。截至10月30日QFII累计批准投资额度1002.56亿美元,上月末为1001.59亿美元;今年以来北上资金对A股继续保持净买入态势,年内净买入金额已达2396.46亿元,接近之前两年净买入额之和。

    2、超六成上市公司年报预喜
    --------------------
    数据显示,截至11月1日A股共有1206家上市公司披露全年业绩预告,其中769家预喜,占比为63.76%,上述预喜公司中略增301家、扭亏65家、续盈162家、预增241家。预告全年实现净利润超过1亿有598家,超过5亿有187家,超过10亿有77家,超过20亿有31家,超过50亿有8家,超过100亿有2家;全年净利润同比增长上限超过10%有689家,超过30%有498家,超过50%有338家,超过100%有169家,超过500%有20家,超过1000%有5家。从三季度业绩看,沪市公司前三季度合计营业收入23.62万亿元,同比增长12%,净利润2.31万亿元,同比增长11%;深市公司合计实现营业收入84284.17亿元,同比增长15.65%,净利润6038.11亿元,同比增长9.54%;创业板公司营业收入和净利润同比增长率中位数分别为17.90%和9.58%,优于或近于深市整体水平。

    3、月份效应11月上涨概率67%
    --------------------
    统计数据,回顾历史数据,A股市场存在较为显著的月份效应”,上证综指在2月和11月的上涨概率最大。从2000年至2017年的18年中,上证综指行情在2月份的上涨概率达到77.8%,远高于其他月份;11月的上涨概率排名第二,过去18年中上涨概率为67%,6月到10月的这5个月期间,是全年最漫长的低谷期。具体看2000年以来一共出现过5次2月下跌的情况,分别是2001年(2月下跌5.2%,全年下跌21%)、2008年(2月下跌0.8%,全年下跌65%)、2013年(2月下跌0.8%,全年下跌6.7%)、2016年(2月下跌1.8%,全年下跌12.3%)、2018年(2月下跌6.4%,全年截至10月下跌22.3%)。以往经验看,如果2月份下跌,那么11月就一定会上涨,从目前市场角度看,今年11月A股上涨概率很大。

    4、集成电路国产替代空间大
    --------------------
    近日英特尔表示目前其14nm的供应量缺口高达50%,将再投资10亿美元用于提升自身14nm的产能,除此之外英特尔的10nm制程的产能正在逐渐提高,预计将于2019年实现量产。2018年集成电路进口数据将再创新高。据芯思想预测今年集成电路进口数有望超过4200亿只。累计进口额将超越3000亿美元,进出口贸易逆差将超过2200亿美元。中国集成电路出口额增速受贸易战和需求影响连续多月下滑,从6月份的30%下滑至9月份的8.9%,但进口额同比增速超30%,贸易逆差持续扩大,国产替代空间巨大。下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间及国家重点扶持的细分板块半导体,相关概念股锐科激光、润欣科技、景旺电子、恒久科技、新亚制程、洲明科技、麦捷科技、全志科技等有望受益。

    【大盘视角】  
      
    >注意冲高后的震荡            
    --------------------
    前文已讲过根据市场运行规律,连阴的月数越多,被终结的概率就越大,结合目前市场所处的位置,令11月收出阳线是大概率,由于均线的压力及时间点的关系,大盘很难出现流畅的上攻,即使冲高也存在回打的可能。周五大盘大幅高开后再创新高震荡,收出高开的中阳线,创业板率先回补10月11日缺口,并出现向上跳空的缺口,成交量再次放大,两市突破下降趋势线出现强势格局,比预期的走势强。随着这里的中阳再次上涨,上证再次面临60天线及上方缺口的压力,这也是今年第三次对60天线的冲击,短线看大盘仍有回补缺口的动力。量能角度看大盘自2449点以来创出最大量,快速反弹并伴随量能的放大,且再次进入时空压力位,这里一旦成交量无法放大,很容易再次出现大幅的震荡,所以后市继续上涨就要注意出现冲高后的震荡,这里冲高的压力在10周线,大盘震荡的强弱点关注5周线2650点一线的得失;而创业板这里回补缺口后同样有震荡的要求,但注意的是创业板这里向上缺口的性质,后市震荡若不出现回补,将是突破性缺口,这也是震荡的强弱点。

    总的看,本周初注意冲高震荡的出现,震荡的同时继续关注创业板走势。操作上,中线仓位持股待涨,重个股轻指数,短线根据个股节奏滚动,震荡中继续关注个股的补涨机会。

    【资金动向】
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    【每日一招】

    >K线上涨形态—三金叉见底

    三金叉:简而言之就是均线、均量线与MACD的黄金交叉点同时出现,股价在长期下跌之后开始企稳筑底,之后股价缓慢上升,这时候通常会出现5日与10日均线、5日与10日均量线以及MACD的黄金交叉点,这通常都是股价见底回升的重要信号。
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    图形特征:1、股价在长期下跌后开始启稳筑底,而后股价缓慢上升。有时会同时出现5日、10日均价线、5日、10日均量线和MACD的黄金交叉点,这是股价见底回升的信号。
    2、有时会伴随出现两阳夹一阴多方炮、出水芙蓉、量顶天立地和MACD上穿零位线等图形。
    市场意义:1、股价在长期下跌后人气涣散,当跌无可跌时开始进入底部震荡,随着庄家的缓慢建仓,股价终于开始回升。
    2、刚开始的价格回升可能是缓慢的,但这种走势最终会造成股价底部抬高。
    3、当成交量继续放大推动股价上行时,5日、10日价均线、量均线和MACD自然发生黄金交叉。
    4、随着股价的升高,底部买入的人已有盈利,这种盈利效应被传播后会吸引更多人买入该股,于是股价再度上扬脱离底部。
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    技术要求:对均线系统要求:1、至少三条均线汇聚粘合,越粘合效果就越好,越粘合就说明,短期中期持仓成本一致,成本比较接近,那么他们就会形成强大的合力;

    2、汇聚粘合的均线系统必须要在三个交易日内向上发散,呈现多头排列;

    对均量系统要求:1、5日、10日均量系统即将金叉或已经金叉发散,呈现多头排列,成交量明显增大;

    2、股价在下跌时明显缩量,在上升时成交量一定要同步放大;
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    MACD系统要求:1、在零轴附近即将金叉和已经金叉或双底,零轴以上金叉为最佳;

    2、底部区域,DIF上穿零轴也没问题;

    3、相对高位区域,MACD必须即将金叉或同步金叉。

    操作方法:当出现三金叉后开始买入股票;或等待股价回档时在10日均线附近逢低吸纳。
    三金叉说明价格、量、MACD都在一个时点附近同时发生良性共振,一般情况下都有一波上扬行情。当三金叉出现在底部区间时,是见底回升的信号;三金叉出现在潜收集之后的强收集时,是强势上攻的信号,一旦放量通过鸭头顶就会加速上扬。

    股市投资日历

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    本文信息仅供大家做参考、交流之便,不构成具体操作建议,股市有风险,投资需谨慎。

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