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每日导读：数据统计，三季度末QFII持仓的股票共计280只，合计持仓市值达到1380亿元，QFII持仓股占流通股比例达到1.85%，创近八个季度新高，持仓股占总股本比例再次升至1%以上…详见热点参考 11月5日 星期一
>>本期热点
【财经参考】 >QFII持股创出八个季度新高 >超六成上市公司年报预喜 >月份效应11月上涨概率67% >集成电路国产替代空间大
【大盘视角】 >注意冲高后的震荡
【资金动向】 >主力资金连续净流入板块 >主力资金连续净流入个股
【每日一招】 >K线上涨形态—三金叉见底
【股市投资日历】 【财经参考】
1、QFII持股创出八个季度新高 -------------------- 数据统计，三季度QFII持仓股票较上个季度增加，持仓股比例也在上升，三季度末QFII持仓的股票共计280只，合计持仓市值达到1380亿元，QFII持仓股占流通股比例达到1.85%，创近八个季度新高，持仓股占总股本比例再次升至1%以上，是年内各报告期新高。QFII三季度增持79股，新进68股，减持68股，65股持仓未变动，其中持仓市值亿元的个股共计139只，超百亿元的个股有3只；从持仓比例看，持仓占流通股比例在10%以上的个股共计10只。截至10月30日QFII累计批准投资额度1002.56亿美元，上月末为1001.59亿美元；今年以来北上资金对A股继续保持净买入态势，年内净买入金额已达2396.46亿元，接近之前两年净买入额之和。
2、超六成上市公司年报预喜 -------------------- 数据显示，截至11月1日A股共有1206家上市公司披露全年业绩预告，其中769家预喜，占比为63.76%，上述预喜公司中略增301家、扭亏65家、续盈162家、预增241家。预告全年实现净利润超过1亿有598家，超过5亿有187家，超过10亿有77家，超过20亿有31家，超过50亿有8家，超过100亿有2家；全年净利润同比增长上限超过10%有689家，超过30%有498家，超过50%有338家，超过100%有169家，超过500%有20家，超过1000%有5家。从三季度业绩看，沪市公司前三季度合计营业收入23.62万亿元，同比增长12%，净利润2.31万亿元，同比增长11%；深市公司合计实现营业收入84284.17亿元，同比增长15.65%，净利润6038.11亿元，同比增长9.54%；创业板公司营业收入和净利润同比增长率中位数分别为17.90%和9.58%，优于或近于深市整体水平。
3、月份效应11月上涨概率67% -------------------- 统计数据，回顾历史数据，A股市场存在较为显著的月份效应”，上证综指在2月和11月的上涨概率Z~大。从2000年至2017年的18年中，上证综指行情在2月份的上涨概率达到77.8%，远高于其他月份；11月的上涨概率排名第二，过去18年中上涨概率为67%，6月到10月的这5个月期间，是全年Z~漫长的低谷期。具体看2000年以来一共出现过5次2月下跌的情况，分别是2001年(2月下跌5.2%，全年下跌21%)、2008年(2月下跌0.8%，全年下跌65%)、2013年(2月下跌0.8%，全年下跌6.7%)、2016年(2月下跌1.8%，全年下跌12.3%)、2018年(2月下跌6.4%，全年截至10月下跌22.3%)。以往经验看，如果2月份下跌，那么11月就一定会上涨，从目前市场角度看，今年11月A股上涨概率很大。
4、集成电路国产替代空间大 -------------------- 近日英特尔表示目前其14nm的供应量缺口高达50%，将再投资10亿美元用于提升自身14nm的产能，除此之外英特尔的10nm制程的产能正在逐渐提高，预计将于2019年实现量产。2018年集成电路进口数据将再创新高。据芯思想预测今年集成电路进口数有望超过4200亿只。累计进口额将超越3000亿美元,进出口贸易逆差将超过2200亿美元。中国集成电路出口额增速受贸易战和需求影响连续多月下滑，从6月份的30%下滑至9月份的8.9%，但进口额同比增速超30%，贸易逆差持续扩大，国产替代空间巨大。下游产业需求量大、成长性较好的细分板块，不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力，例如光学元件、显示器件板块，具有较高的成长空间及国家重点扶持的细分板块半导体，相关概念股锐科激光、润欣科技、景旺电子、恒久科技、新亚制程、洲明科技、麦捷科技、全志科技等有望受益。
【大盘视角】 >注意冲高后的震荡 -------------------- 前文已讲过根据市场运行规律，连阴的月数越多，被终结的概率就越大，结合目前市场所处的位置，令11月收出阳线是大概率，由于均线的压力及时间点的关系，大盘很难出现流畅的上攻，即使冲高也存在回打的可能。周五大盘大幅高开后再创新高震荡，收出高开的中阳线，创业板率先回补10月11日缺口，并出现向上跳空的缺口，成交量再次放大，两市突破下降趋势线出现强势格局，比预期的走势强。随着这里的中阳再次上涨，上证再次面临60天线及上方缺口的压力，这也是今年第三次对60天线的冲击，短线看大盘仍有回补缺口的动力。量能角度看大盘自2449点以来创出Z~大量，快速反弹并伴随量能的放大，且再次进入时空压力位，这里一旦成交量无法放大，很容易再次出现大幅的震荡，所以后市继续上涨就要注意出现冲高后的震荡，这里冲高的压力在10周线，大盘震荡的强弱点关注5周线2650点一线的得失；而创业板这里回补缺口后同样有震荡的要求，但注意的是创业板这里向上缺口的性质，后市震荡若不出现回补，将是突破性缺口，这也是震荡的强弱点。
总的看，本周初注意冲高震荡的出现，震荡的同时继续关注创业板走势。操作上，中线仓位持股待涨，重个股轻指数，短线根据个股节奏滚动，震荡中继续关注个股的补涨机会。
【资金动向】
【每日一招】
>K线上涨形态—三金叉见底
三金叉：简而言之就是均线、均量线与MACD的黄金交叉点同时出现，股价在长期下跌之后开始企稳筑底，之后股价缓慢上升，这时候通常会出现5日与10日均线、5日与10日均量线以及MACD的黄金交叉点，这通常都是股价见底回升的重要信号。 图形特征：1、股价在长期下跌后开始启稳筑底，而后股价缓慢上升。有时会同时出现5日、10日均价线、5日、10日均量线和MACD的黄金交叉点，这是股价见底回升的信号。 2、有时会伴随出现两阳夹一阴多方炮、出水芙蓉、量顶天立地和MACD上穿零位线等图形。 市场意义：1、股价在长期下跌后人气涣散，当跌无可跌时开始进入底部震荡，随着庄家的缓慢建仓，股价终于开始回升。 2、刚开始的价格回升可能是缓慢的，但这种走势Z~终会造成股价底部抬高。 3、当成交量继续放大推动股价上行时，5日、10日价均线、量均线和MACD自然发生黄金交叉。 4、随着股价的升高,底部买入的人已有盈利，这种盈利效应被传播后会吸引更多人买入该股，于是股价再度上扬脱离底部。 技术要求:对均线系统要求:1、至少三条均线汇聚粘合，越粘合效果就越好，越粘合就说明，短期中期持仓成本一致，成本比较接近，那么他们就会形成强大的合力；
2、汇聚粘合的均线系统必须要在三个交易日内向上发散，呈现多头排列；
对均量系统要求:1、5日、10日均量系统即将金叉或已经金叉发散，呈现多头排列，成交量明显增大；
2、股价在下跌时明显缩量，在上升时成交量一定要同步放大； 对MACD系统要求:1、在零轴附近即将金叉和已经金叉或双底，零轴以上金叉为Z~佳；
2、底部区域，DIF上穿零轴也没问题；
3、相对高位区域，MACD必须即将金叉或同步金叉。
操作方法：当出现三金叉后开始买入股票；或等待股价回档时在10日均线附近逢低吸纳。 三金叉说明价格、量、MACD都在一个时点附近同时发生良性共振，一般情况下都有一波上扬行情。当三金叉出现在底部区间时，是见底回升的信号；三金叉出现在潜收集之后的强收集时，是强势上攻的信号，一旦放量通过鸭头顶就会加速上扬。
【股市投资日历】
本文信息仅供大家做参考、交流之便，不构成具体操作建议，股市有风险，投资需谨慎。
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发表于 2018-11-2 17:05:50
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