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技术高阶篇(十三)-分仓原理

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    发表于 2019-10-27 18:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 奉天期市老兵 于 2019-10-28 12:18 编辑
    ; p1 |& r9 s2 }4 {1 T: r) w: B5 q. j' F! F. K# B4 {
        图1是这期斗K讲解的一个实例,图2是有学友就这个讲解的提问以及我回复的内容。7 Q' c5 r3 L7 {2 R0 d4 [; }
        不对称性原则不仅适用于获利,也适用于交易分析和交易操作,对于交易分析来说,一个结论可以精确点,可以模糊点,差不多的情况思路偏移一点就行了,用来在实战跟踪中自己糊弄自己,或者在交流中糊弄别人都是很有效的,交易操作则不然,我差一点就买了,其实我真准备卖了,这个和真的买了或者卖了差距有多大,你懂的。
    + B4 Z! _( R, r; p( l! [    学友提问的不理解是个普遍存在的现象,趋势结果是我们交易预期的东西,涨得好就是真的好貌似是一个无需论证的正确结论,那么另一个无需论证的现象也就顺理成章,就是多数的投资者怎么做怎么亏。
    : s" G4 X7 _" M! F) P' n    问题在哪里?问题就在于你关注图表的视角大部分都集中在后面的一点意义都没有的结果上了,这个结果用于分析没问题,结果刺激性越强就越吸引眼球,但关键问题是你并不是分析师。/ q" g1 o/ P- X2 \2 N; Z1 T
        图表上我标注了,按照我自己选择的分析思路,中线趋势分析我重结构,没有,重量能,没有,重规律,没有,那么按照我自己的选择我很清楚的知道这个实例不是我的菜,而多数人的问题就是我想要的就是这样的菜,看见菜我真知道是我的,但是你忽略了实战你想尝到菜需要借助你的的分析方法,菜是你想的没问题,但是你的分析方法在哪里?( u6 V3 n4 c" }) s7 C; N. C( Y
        举个例子,大家看到这个问题后先停下来自己做一下思考,我们总说“追涨杀跌”这个词,投资大忌,但是到底如何算“追涨”?怎么算“杀跌”?大家认真思考一下,看你自己有没有清晰的答案,如果你不能清晰的将自己界定的条件描述出来,那么大家自己问自己一句,你拿什么在面对实战时不去“追涨杀跌”?7 e* Z* \1 q9 M  T- B/ ~  r
        大家思考过后再参考我对这个问题的看法,我认为所有第一时间想着把“追涨杀跌”跟具体的涨跌数值联系起来的都是根本对实战交易一窍不通的,所有能够告诉你什么条件下叫“追涨杀跌”的都是蒙事儿的。' N0 o( d# \. [1 s6 G& L
        多数的投资无论怎么曲折的去描述自己的“追涨杀跌”其实最终都是这个结论的复杂表述方式:
    5 f7 b; i7 d/ X* a/ c0 i# J& \! f    “看到跟踪的个股涨了才认为可能上涨,看到跟踪的个股跌了才认为可能下跌。”9 B3 j# m8 H6 J) @) T6 i6 a
        所以交易中始终在纠结,买卖之前和买卖之后的趋势看法都是不一样的,这个学什么技术分析都是学个完全用不上的花架子,自欺欺人而已。4 S8 J4 X4 M9 g" U( o5 S6 M
        多数分析师无论怎么装衬自己的描述,其实最终的都是这个:+ I0 f7 r9 e2 T: P0 Y' y8 x
        “买了之后没涨就叫追涨,卖了之后没跌就叫杀跌。”
    3 p2 z2 X% S. P0 V$ l6 ]    说白了就是事后诸葛亮,就是能够迎合多数投资者的盼神技的期待和受伤后寻问题转嫁的自虐心理而已。4 R4 n+ b2 s/ n/ A  p' Z" z# ^
        那这个“追涨杀跌”如何去认定才是合理的?我个人认为“你自己认为自己没有追涨杀跌就没有追涨杀跌。”8 S7 M* ~& Y% I$ D  u) H- p
        这不是等于什么都没说吗?问题就在这里,你的交易是为谁做的?我不相信有人真的不明白交易是自己的这个道理,我们可以学习也应该学习别人总结的经验理论,但是学习的目的一定是为自己的交易来服务,而不是将自己交易的预期寄托在别人的经验理论上,否则你根本就不具备最基本的炒股基础条件。
    ! j8 g6 k# u* j6 W* y: k    然后是将问题细化,梳理清影响问题的元素之间的主次关系,这样同一个问题对于不同的人审视的角度就会不同,解决的思路也会不同,这才是客观真实的。
    # c! a2 r9 i  E% C    “追涨杀跌”是一个比较具体的交易行为描述,宽泛一点理解就是一种思路理念,就是以自己原有的分析思路为计算起点,不能让自己的分析结论界定的介入点相对位置越来越高,不能让自己的分析结论离场点相对位置越来越低,这种理念是一种交易态度,把握的关键就是让自己养成从趋势形成之前自己的跟踪分析思路去审视自己的交易,不要用趋势形成的结果去主导自己分析总结自己的交易。
    % u& \/ _& b0 j8 B2 D    在这个基础之上,自己就很容易找到对于自己最迫切需要解决的主要问题,先有自己选定的分析方法,这是技术应用的基础,失去基础谈什么都是没用的,这个明白了你也就能明白前面这句说了等于没说的话的意义了,立足于不同的应用方法选择,具体的追涨杀跌条件确认根本就没有可能性,但是这个没有可能性的无法确认的结论却是我们交易中一个非常重要的东西。
    2 j2 m/ J& G' w) c. ~# R8 J$ ?; ~    找到自己问题的起点,才有更深入的自我总结剖析,立足于自身选择的方法实际的调节过程,你才能知道在你自己曾经经历的方法调节过程中,哪些调节是合理的,哪些调节是不合理的,分析的方法很简单,一次调节之前你确认的买卖点相对位置和调节后的相对位置做比较,前面买点高于后面买点既合理,前面买点低于后面买点既不合理,只要你自己清晰,分析总结非常容易,所以合理总结自己的关键并不是总结分析的方法多么清晰高端,而是你之前的交易有多清晰,这样总结之后你就明白自己的交易真正不足的地方在哪里了。! K. Z8 D, K. _& h. O  _% W2 ?
        养成这种合理的交易习惯之后,你也就能明白分析方法了,不管你选择的是什么,应用的是什么,你清楚了,历史图表都在那里,随时测试一下你就明白你选择的方法既没有在带给你收获时你想的那么好,也没有在带给你失利时你想的那么差,这时你就能够更合理的去为自己选择分析方法了,经过这样的选择之后你才能和你的分析方法成为真正的交易伙伴,不是谁的经验理论强加给你的外来物种。: A- _9 }; \( Y7 b& D! e( w
        有了自己的交易小伙伴,你就真的能在交易中逐渐控制好自己的心态了,你和你的分析方法是一起经历你自己交易历程的伙伴,收获也好失利也好不是你的伙伴儿带给你的,只是你们一起经历的,自己的交易结果自己去面对,懂得这个你才能真正懂得如何去控制自己的心态,而不是总把自己不愿面对的东西去寻找一个转嫁的出口,这既不能解决你的问题,还给别有用心者给你伤口撒盐留下空间,为什么那么多投资者整天被欺骗?没几个人是被强迫的吧?为什么都自愿去受骗?这首先是你自己错误的认识自己给自己造就的土壤。
    ; K5 m" s3 A; Y% o1 t    能够平静的去面对交易了,同样的问题又会带来不同的审视角度,交易中不仅仅有合理的是否追涨问题,还有对于自己合理的介入但是结果不符合预期的问题,这时我们要给自己和小伙伴之外设置一位严格的大管家,也就是你的操作原则,大管家是你自己找来保护你和你的小伙伴的,但在实际交易之中大管家和小伙伴是会经常出现矛盾的,这很正常,因为这两个角色是分别服务于你交易中两个逆向的目标“风险”和“机会”的,你需要经常的去处理两者之间的矛盾,那问题就会再回到起点,交易是你自己的,只要摆正自己的位置,你很容易就明白自己应该如何去处理,而在你总结自己的交易时,你也可以通过简单的比较就可以知道自己在当时实际处理时的选择是对的还是错的,有问题总能解决,解决不了的是你不能真正的发现自己的问题。4 f- S9 {5 \3 m+ Q  z, F- s8 B" ^
        当我们能够清楚的把前面这些交易历程经历过,思路梳理清的情况下,我们就会知道对于我们任何投资者都一样面临的本质交易问题,就是处理大管家和小伙伴之间的矛盾,解决这个问题的有效手段就是下期斗K讲解的主题“分仓原理”:
    $ _7 L% z  ^, Z$ }    1 理论上我们可以把自己想象成一个“圣人”用一种极端理性的方式去处理自己面对的交易矛盾,但实际是否可行这个别人不能给你下结论,我是不行的,这就好比我们处理自己的家庭关系,有些人总会说自己家庭永远和谐从来没有矛盾,信不信是你自己的事。有的人家庭矛盾少一些,有的人家庭矛盾多一些,这是大家都会相信的客观事实,我相信大家也都能认可不管矛盾多还是矛盾少,很多家庭还是可以一直维系下去的,很多人还是可以接受家庭有一些不和谐的,并不是只有“圣人”和“天使”才可以拥有“家庭”,交易亦如此。. R& H& N- [' T+ V+ Y* p0 O6 {
        2 那么不完美的家庭靠什么原理维系下去呢?只能是留出一些空间来“包容”矛盾,用一些“手段”平衡矛盾,而“分仓”就是从操作的层面来真实的践行这种交易思路上的“包容”,这种行为本身就是告诉自己对于即将参与的趋势我并没有那样完美的预期,所以“分仓”首先是一种“态度”。' B$ Y  L' h& `7 k
        3 明白了“分仓”的核心意义你就不会有那种小白的思维,如果为了更好的去捕捉机会,那么“分仓”的行为逻辑是无法解释得通的,“分仓”就是为了更好的“包容”。
    : L% L" P  w3 M; g4 l3 }* W% z# h1 x    4 再具体到应用层面的理解,依然是“周期”,“周期”是无法准确描述的东西,“有始有终即周期”,加上时间轴它未必是线性的,更准确地说当你理解之后就能知道它不可能是线性的,但是交流我们只能以线性的状态为起点,这是我们人类在知识的沟通交流中在实践证明下最有效的手段。
      F$ f% \: Z- R1 X/ i    5 机械的方式“分仓”需要我们讲自己的分析思路界定出三个分析周期,自己立足的操作周期居中,向上更大的周期寻求依托,向下更小的周期寻找机会。( z: w  N: u4 `* D
        6 三个周期之间最关键的东西就是周期之间的关联性,一个分析标的会走强或者走弱的结论本身没有任何操作性,和你选择的操作周期产生关联性才是应用中的关键。
    ' F, S6 T- B. {" C( w+ ^# Q9 C    7 这些梳理清楚,具体如何分仓就是很简单的事情了,有了这种手段,你就可以从容的面对趋势的不确定性变化而没有必要一定去寻找一个根本不可能存在的确定性推导趋势运行结论的分析方法。
    & V$ g0 ], }9 T7 W& K+ \    8 “分仓”对于自己交易的成长首先的表象是“束缚”,这是让自己逐渐理性的必要过程,经过这个过程,这种习惯就会为自己的交易打开新的空间,鱼与熊掌是可以兼得的。4 V. _! g4 g6 z  p1 r0 q9 z% A
        9 图3的实例是近期跟踪的一个实例,跟踪的理由是潜伏三季报,那么三季报跟踪标的如何找?公告期时间窗口是公示的,一季报半年报是公开的,这就够了。
    + w0 M4 D* |( q- I' J1 @    10 能不能更精确的去分析呢?当然可以,基本面研究有N多的方法都可以得到有价值的分析结论,自己下得功夫越大,对结论把握越大,你就可以将跟踪的标的范围更有效的缩小,就可以匹配更多的仓位去捕捉机会,否则做那么多分析研究干嘛?但是自己是否要做更多的研究,多到多少程度,这个是可以选择的,宽泛去说任何研究自己坚持都是有价值有合理性的,但用更现实的视角看,现在对于个股基本面做太深入的研究得不偿失,不是这种研究没意义,而是时机未到。
    + C' b/ |1 o; B% T6 s; x& h    11 基本的框架确定了,再结合自己的技术面分析,符不符合自己的分析思路这个只有你自己才有发言权,而且依然有度的问题,符合程度越高匹配更高的关注度这是基本思路,实践中怎么落实?无非是买与不买买多买少的问题,别的都是没意义的。
    * c- M) [! R! z) g' p7 K, L# w    12 基本跟踪思路界定下来,那么结论差不多的跟踪标的如何抉择?能多布局几个就尽量多布局几个就行了。
    4 {9 ?* k2 O! P& `! Q% {9 e    13 10.18图3和图4跟踪实例都是冲高回落,时间窗口到了,走势也明确了,该了结就了结。% U* J& ]) s" u9 U$ k, B$ ?% X& V  w
        14 图3实例第二天直接下破20日线,短线超跌和中线形态都指向修复,技术上信号共振,量能印证逻辑上这里回洗的可能性大,图3和图4的仓位都在这里回补,一次短线的合理调仓就完成了。' f# W( P1 @  J# D0 i
        15 更细的信号有没有?当然可以有,图3实例这一段10日线上的震荡上行盘口上都是买盘较空,上压较重,股价上行,控方主导盘面的可能性高,这种小周期的分析干嘛用的?辅助的,你对自己结论的把握越大就可以匹配更多的头寸,但是不能影响整体的跟踪计划,这就是原则和灵活并行,但是想实现你就必须给予在操作上实现这些思路构想的可能性,不分周期这种操作设计从哪里来?不分仓这种思路如何在操作上实现?5 [, o* |0 t" c5 J  {
        16 图3实例现在这个位置在一个形态的拐点上,算突破回踩还是遇阻回落?形态确认上毫厘之差,但是对于操作响应可不是毫厘的问题,是有和无的问题,我们当然可以试着用更深入的分析将结论再精确一些,但是我同样可以通过分仓的办法来包容应对,通过分仓就是在这一定区域里,你突破也行,回头也行,震荡也行,我无所谓,突破我赚钱,回落损失有限,震荡和我无关,爱咋咋地,这个才是从交易上做到真实意义的睡得着觉的交易。
    6 ]) F/ s, H/ B    我没能力给大家分享什么交易神技,只是给大家分享一些多年交易实践中的感悟,抱着参考借鉴的目的我相信我的分享能给大家一些积极的东西,想在我的分享中发现一种123的机械式神技可以躺着赚钱就没必要浪费时间看我的分享了,欢迎有兴趣的学友下期收听交流你熟悉又陌生的“分仓原理”。
    # o6 o9 L1 t2 M0 K& c2 V4 `  V) e
    , w0 _) h+ v* Z. l  I% W
    图4.png
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  • TA的每日心情
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    6 小时前
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     楼主| 发表于 2019-10-28 12:18:56 | 显示全部楼层
    王粉之吹响集结号 发表于 2019-10-27 21:547 t5 ^) M# X+ P% K: _" `. L
    师兄您好,在个股标的上找到了中短期支撑线,也找到的短期的压力线,在支撑线上边缘买,预期在压力线下边缘 ...
    # D/ b& e7 U1 D. `
        一样的道理,你的问题表面上你觉得是技术掌握的不扎实,实际还是自己学习的思路没有理清。学习总要有个渐进的过程,谁也不可能一下子就把技术熟练的掌握,先是有选择,你选择学习均线,细分你依然要选择一个更具体的起点,而最初学习首先要注重的是自己的驾驭力,例如你可以选择20日均线为起点,把其他均线先删了,再一点一点的往上加,通过自己的训练和实践去理解,一个20日均线,上倾和下倾是有区别的,平行波动幅度不同是有区别的,斜率不同是有区别的,通过自己积累你就能了解更多的东西。均线加多了,均线有级别,最简单的给大家介绍过的数均线,顺序应用,20,55,89,144,233这就是最简单的顺序规律,然后可能再去掌握图表确认,被图表确认过的均线支撑和压制是优先应用依据,合适确认的,多大级别确认的,这都给大家介绍过分析的思路,然后可能是共振,形态支撑(压制)和均线形成共振,信号级别优先,然后可能是逻辑,通过形态和量能的持续性规律分析推导趋势运行逻辑,你就能找到解决均线运行状态类似的跟踪标的中哪些更容易走出趋势的大概率有效分析办法。学习一步步的来,觉得消化困难的时候没必要迎难而上,先从自己觉得不太困难的地方入手。5 P' T8 m. y' N( e6 b( u
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    发表于 2019-10-27 19:34:24 | 显示全部楼层
    谢谢师兄分享!
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    3 小时前
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    发表于 2019-10-27 20:23:22 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢师兄分享
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    发表于 2019-10-27 20:24:24 | 显示全部楼层
    谢谢师兄
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    2019-6-10 09:41
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    发表于 2019-10-27 20:33:37 | 显示全部楼层
    多谢师兄
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    发表于 2019-10-27 20:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
    奉天期市老兵 发表于 2019-10-27 18:45
    6 s: A2 X2 \8 F6 O2 r图1是这期斗K讲解的一个实例,图2是有学友就这个讲解的提问以及我回复的内容。
    / W, {6 H6 S7 F8 {0 M# n( m    不对称性原则不仅适 ...
    $ A! s! p8 D) Z$ S
    通过老师的交易理念及师兄不断分享的交易实战理念学习,在期货、股票、外汇实战交易模型中首先考虑的是如何有效的规避风险,其次才是通过不断完善的交易技术去守候并捕捉属于自己交易体系的机会
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    发表于 2019-10-27 20:47:59 来自手机 | 显示全部楼层
    奉天期市老兵 发表于 2019-10-27 18:45
    8 O4 m! C. L5 C图1是这期斗K讲解的一个实例,图2是有学友就这个讲解的提问以及我回复的内容。
    * H% B3 o- I' {8 O1 u( h( k9 H: k    不对称性原则不仅适 ...
    - o8 }# l* M* h/ P
    感谢勤奋的老兵师兄无私的分享🙏🙏
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     楼主| 发表于 2019-10-27 21:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
    王者之为善去恶 发表于 2019-10-27 20:46+ d# T) e2 t6 d( g, f
    通过老师的交易理念及师兄不断分享的交易实战理念学习,在期货、股票、外汇实战交易模型中首先考虑的是如 ...

      F0 g; f6 O1 S: x6 w* [  H  S是的,交易说难不难,说简单也不简单,说难你无法解释很多人用很少的时间就能在市场成功,很多成功者也都不是专门学习交易,关键就在于懂得什么才是重要,什么立场才是客观,这是人的修养跟分析方法无关,战胜市场首先是战胜人性,说不简单是人性是天性,不经历过人时很难顿悟的。
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    发表于 2019-10-27 21:54:21 | 显示全部楼层
    师兄您好,在个股标的上找到了中短期支撑线,也找到的短期的压力线,在支撑线上边缘买,预期在压力线下边缘卖,但支撑线与压力线的中间有很多条均线夹杂在中间,在一个小的空间里看到均线多了感觉有很大的压力,师兄我该怎么去看待这些均线?
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    发表于 2019-10-27 23:55:14 | 显示全部楼层
    老兵师兄太给力了,必须点赞顶起走!+ L) A7 a! Z3 c
          从交易的角度(分仓),思维的角度(分析方法),并且通过操作原则把二者统一起来。深入浅出的比喻非常好理解。继续学习中。$ C; U3 W) q& w* }/ K
         感谢老师开发这样好的平台,以及师兄这样无私帮助别人的一群人。
    ) N$ R5 m; [2 E* ]" b- J. d     这也是师兄的100篇主题帖子。虽然我无法向您一样用恰当的语言表达此时的心情,但我必须要说一声:师兄幸苦了!

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