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技术高阶篇(二十三)-组合运用分析工具

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    发表于 2020-1-4 18:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        真是时间荏苒岁月如梭,一转眼就新的一年了,已经给大家分享很多原理性的东西了,对于投资这些东西的理解是最重要的,良好的投资理念才能在这个市场带来长期稳定获利的交易结果,具体的分析方法只是实现结果的一种手段一种工具。该说的都说了,今年计划在分享中更侧重一些具体的分析思路,相信理解理念为先的学友有兴趣参考时要学会把这个顺序在学习中转化为习惯,不相信理解理念为先的请勿参考,对你不会有什么积极的实践帮助。
    , y5 r/ U( N+ Z9 A0 h; [    下期斗K讲解主题是“组合运用分析方法”,之前曾经做过这个主题讲解叫“锤子多了引发的问题”,对于我们大多数投资者来说在实战中都要面临多种分析工具同时运用的问题,分析方法可以精确的解决问题从原理上根本就不应该出现多种分析工具并用的情况,用那个和趋势一样的超级工具就行了,知道没那种工具所以才会有多种工具一起应用,不同的工具之间冲突矛盾显然从原理上也是必然的,没冲突矛盾就是一种工具了,所以实战我们真正要找的答案是如何选择合适的工具,但是对于不确定的未来趋势你是不可能真正准确知道该用哪种工具最合适的,真的知道趋势走势结果你还要工具干什么?所以实战我们真正可以合理处理的只有工具间的矛盾,a工具有60%的可用性,b工具有70%的可用性,结合一起用如何用好?只有当a被后续趋势确认在正向的60%之内,b在后续趋势在正向的70%之内才去继续,其他的舍弃,这样才能够获得a和b更大的正向概率,实现1+1>2的应用效果。9 i+ c+ g, Q5 h5 z0 z
        我们简单的把技术学习的过程分成三个途径,一是理论学习,就是只动脑不动手,看书啊,听课啊都属于这类,二是训练,斗K,模拟啊,轻仓测试啊,都属于这类,三是实践,实战真刀真枪比划了,这三个环节相互关联又有明显的差异。
    : O0 p) o* ?1 {0 {/ A    我们片面的抽取分析方法这一个局部的点结合三个场景做一个简单的原理假设,理论学习分析方法就是储备分析方法的认知,训练分析方法就是测试驾驭分析方法的能力,实践应用分析方法就是选择分析方法的能力。
    ( F3 W; K6 @/ d6 v6 c3 T$ M9 s7 ~    先认识才谈得上驾驭,能驾驭才谈得上合理的选择,选得好能驾驭好才有意义,能驾驭好认识才有意义,这就是基本的辩证关系。
    * Y' M; D# W' G, o, ^# [0 ~* ?5 x    实战中我们可能发现很多自己认识的信号,应用中总是会对分析方向犹豫,这是正常的现象,因为实战真正能力的体现就是选择能力而非其他的类似不懂技术的通常都会认为能不能赚钱取决于分析判断能力。8 T( q4 T) g& Z! ?2 C
        如何做出好的选择原理讲过很多次了就是总是围绕着自己验证过自己驾驭力最强的去选择,什么是自己驾驭力最强的这需要自己去验证,而随着认知力的变化驾驭力自然也会发生变化,驾驭力结论变化选择自然也要变化这始终是动态的。
    9 g$ p5 A0 z0 x# R  l% L' a1 T    对于大多数学友来说自己可选的驾驭方法都是相对较多的,因为过少的分析工具会很大的限制交易的频率,市场上非常有限的长期成功者大多都是这类,没什么精彩的分析方法,只是能够控制常人无法控制的交易心态,所以我们多数人都一样实战是要经常面临分析方法的组合运用的。
    - R# e+ ?: h1 X    组合运用的关键就是处理冲突,合理处理冲突的核心就是用时空轴尽量给冲突间留出足够的缓冲空间,空间之内不易驾驭的服从易驾驭的,模糊的服从清晰的,小周期的服从大周期的,一样的原理,所有的元素具体到你自身都是动态的,如何把握尺度要结合自身去分析去制定,没有统一标准。2 x: N2 _6 n6 V, [% k
        方向明确了,剩下的事情就是坚持,客观理性的面对预期和交易结果。+ M' l: c5 T  U/ |# Y
        继续以创业板指模拟场景说事:
    / `' P. e2 n4 m  ^    1 图1是前面分享里确认的创业板指箱体,箱体下轨买,上轨卖,跌破箱体止损,突破箱体成功是下一个箱体跟踪计划,其他忽略,这个就是一锤子买卖,简单清晰易于驾驭。
    5 F4 C, U) b+ ^! K7 u/ B, U    2 单独应用均线也一样,144线买,不破持有,乖离率大了就不是分析结论而是操作原则自己如何制定,按自己原则得多得少理性面对。" u2 x8 B. B1 v  @+ @
        3 二者结合该如何去处理,首先是通过基本的时空计算自己可能面临的风险收益比,用账户去决策,然后是合理性,具体到问题用前面的基本服从原则很容易就处理了,每个细节处理好了总的问题也就不存在了,不能用总的结果去平衡,所谓平衡就是你多点我少点,平衡的尺度具体细节是无法控制的,交给具体细节就成了有你没我的结果了。2 F0 @( t( W; r) |: A: p
        4 图2是缩小一点的图,很简单的事情为啥交易中我们总是把事情搞得复杂呢?这个就是风险偏好,因为日常你无法客观的接受短期趋势上来又下去的结果,你忍不住,“小忍小得大忍大得不忍不得”,忍不住可以,但是一定要尽量引导事情向积极的方向走,怎么做?核心就是引入新的分析方法,而能合理的引入关键就是合理的处理冲突矛盾。
    : M; A% }) H' e% B' D) q- H$ Z    5 从均线分析思路前面做了连续的分享,上一波趋势是以610线为压制,144线为其后的支撑的,这是图表自己走出来的现象,那么这段趋势从均线假设来说结束的位置就是144线金叉610线的时点,实际结果也是在144线金叉610时箱体被突破。
    ' d1 P' a  b3 s7 h# v3 K7 H- G- h    6 总的趋势分析结论可能让我们不满足的是运行时空跨度过大,中途有足够的短线操作的空间,于是我们会拆分我们的基本分析结论,这里就要处理依从关系,实际分析中黄1的回踩就在我分析思路之外,因为那个时点我选择的结论是股价应该在610线上企稳,类似后面回踩89线一样在89站在610之上再去短线回踩,结果这次回踩直接击破了610回踩144线了。
    0 `- H7 h) x* x7 D- z/ ]( @2 d    7 事后很容易看到这次回踩是针对前面总体的一波突破610线的涨幅进行的大周期形态回踩,回踩144也是解释得通的,但是因为选择了小周期的依据,这里的短线处理就会出问题,这就产生对于操作影响很大的矛盾,如何合理化解?就是事先坚持小周期服从大周期原则,这里144线之上计划中一定要有足够的包容度。6 T' `& T$ d  Z( E) Q
        8 这里黄1黄2黄3围绕55天线和20天线做了一个短线的结构出来这是一个短线技术动作的信号,识别这里才能合理的在左侧做出89线金叉610线之后的时点会出现短线回踩89线确认的技术动作。
    6 }6 Q% y. }, O6 E2 Q" D    9 假设操作指数前面箱体内没操作或者操作效果不好现在该怎么办?以我个人的习惯思路这里要等回踩箱体的确认信号,可不可能这里出现快速的上冲短线趋势,什么可能性都不可能完全被否定,那不失去机会了吗?这个就是“小忍小得大忍大得不忍不得”。
    / T. s3 |& z& v2 ]5 d6 U, L    10 实战中对于个股的分析我们可能需要引入的分析工具就更多了,基本的图表形态,量价关系,指数环境,概念,基本面可能很多工具要交织在一起,需要我们处理的矛盾冲突就更多了,具体到某一个点上处理只要按照原则并没什么难以梳理的,但是随着我们引入的分析条件增加这个矛盾点是呈几何级增长的,一个量化模型普通投资者连基本的粗线条结构都是没办法理解的,想复杂是没有止境的,所以我们必须从原理入手由简单逐渐向复杂去演化你才可能驾驭好自己的分析工具。! |# i  b. x* Z2 X8 \  j4 w* Z/ r6 O
        11 图3~图5是前面帖子提及的前期短线有类似资金驱动逻辑的网游概念股,象这种走出短线趋势泾渭分明的多空力量对比粗线条的分析很容易,增量vs存量,增量在哪里?存量在哪里?图表上都是一目了然的,这是一种分析思路,客观的结论,但是这个没有应用结果,只是给你一个风险和机会的客观数据,增量维持强势则有利于增量占主导的个股把握机会,存量维持强势则有利于存量占主导的个股提供适度的安全性,存量增量对比不清晰则增加后续的不确定性(注意不是单纯的风险而是不确定)。
    ( y# U  z) B! }0 E3 j    12 假如你选择关心指数,那么就应该去找和指数同步程度高的,什么叫同步程度高?就是图表走势相近呗,越近越好,指数今年一年涨幅是50%,那么这种简单选择之下个股年收益率应该在100%左右,如果选择箱体跟踪收益率不应该低于200%,如果你选择关心指数了收益率还没达到这个水平说明什么问题?说明你的其他分析全是在做减法,这种现象就是没合理的处理矛盾造成的,交流中经常看到这样的问题,一边在讲指数一边在讲热点,你把两个明显的异步工具放在一起使能出现好的操作效果吗?" `; W( d$ S! V( K+ m
        13 那该把什么样的分析工具放一起呢?例如截取,找和指数同步的个股是要找一个从有指数就一直同步效果非常强的就是最好的对不对?这个基本你也找不到,找到了也不合理,为什么?第一是截取操作周期,一段有明显持续性效果的趋势周期这种截取是和自己操作预期周期相近的这才更有操作价值,十年前的数据对你的操作周期能有多大借鉴意义?第二是优化,这段周期股票a和指数同步性高,前一个周期a明显强于指数,什么结论?a由强势周期转平衡周期如果其后指数转强势周期则a弱于指数的概率较高,你的优化依据由何而来?由清晰的反差条件才能推导出来。
    * `7 @; h) k; w* J    14 图6是我的新年大礼包,常看我分享的学友应该知道每年这个时候我都有做一下农牧股的习惯,名义是一号文,主要就是每年都能赚点便宜,新XX,大XX,芭XX是我的家常菜,这是一个惯性依据,适合的时点走出适合自己分析思路的走势,这种跟踪讲过太多了,简单的分析结合简单的习惯=大概率的收获。4 X7 y+ A) c# y/ i% o
        年轻时我们这些在上海打拼的人大多都觉得家庭是自己事业的牵绊,都希望先把事业做好然后用自己的汗水换来一个理想的家庭,而当我们这些大龄剩男剩女们获得了自己预期的事业结果去组建自己理想中家庭后,却基本都发现说好的幸福不知道哪里去了,对于我们这些普普通通的大多数人来说,和谐的家庭才是能让我们更持续的取得成功的基础,一个没有矛盾的家庭就是一戳就破的气泡,经常有各种矛盾家庭成员都肯想办法不断化解的和谐家庭才是经得住风雨的,所以令人羡慕的成功背后的秘诀也许就是日常的一句问候,一个关怀,一次包容,生活如此投资亦如此。" l+ t' f  }2 }# ~( \: K+ b+ q7 ]) X
        下期斗K讲解“组合运用分析工具”,有兴趣的学友欢迎收听交流!
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    ; ~, N- m5 q& k( j% `
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    发表于 2020-1-4 21:11:48 | 显示全部楼层
    谢谢老兵师兄
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    发表于 2020-1-4 21:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
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    谢谢老兵师兄

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    大别山王粉 发表于 2020-1-4 21:45
    9 g4 M/ [: n: J5 i+ e6 }非常感谢您的分享!

    ( ]- Z. g+ c, U2 {& @4 O6 s谢谢师兄分享,继续学习
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    谢谢师兄分享。
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    谢谢分享
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    谢谢师兄分享!
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    发表于 2020-1-5 13:20:02 | 显示全部楼层
    感恩老兵师兄!学无止境!有了前面的学习的积累现在学习就轻松多了!

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