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技术高阶篇(三十)-分析结论间的矛盾处理

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    发表于 2020-3-21 15:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 奉天期市老兵 于 2020-3-21 15:36 编辑
    , F. g0 T6 m, p# d7 f- ~9 w% m( C1 D) P: M) ]
        下期斗K讲解和大家交流的主题再次绕回矛盾处理,为什么不管从哪个角度来入手都要回到矛盾处理来呢?因为这个世界就是由矛盾构成的,混沌就是按照人的感官理解充斥着矛盾无法阐述的一种状态,只有在做出选择开始处理矛盾,混沌的状态才被解开,才有了一切,所以选择和处理矛盾是我们无论做什么都必须的起点,有生才会有死,有苦才会有甜,因为你会饿才存在对于食物的需求,因为你吃过粗糙的食物才会有美食的说法,万事万物都是不可能突破这个起点的。
    6 y  M& g9 w, W% N    技术分析当然也是遵循一样的原理,我们把不成功投资者粗略的分成三种情况:1 x& [2 t$ T; k/ z, |
        1 经历不足,知识和实践永远是两码事,知识可以用模糊的形式替代模拟,比如你想教给一个孩子什么叫疼,你可以告诉孩子被门挤到会疼,就像上次被针扎到那种感觉,但是根源上必要的前提是孩子必须经历过一种疼,没经历过无论怎么描述孩子都不可能会懂得,而到了孩子自己实践领域,孩子学会这个疼要应对什么是没人知道的,针扎的疼和门挤的疼是不一样的,无论针扎还是门挤的疼可能和孩子这次要用的也是不一样的,认识理解事物必须要有一个过程,成功不可能一蹴而就。& Y/ \* M) Y2 }! L$ K
        2 永远的鸵鸟,自己有过一定的实践经历,在应用技术时已经发现随处可见的矛盾了,但是不想正视,选择性记忆,片面的视角,只看机会不看风险,只看上涨不看下跌,只想着买不知道卖,简单点说就是自己知道这种矛盾的存在,但是主观屏蔽自己不去处理,一边学习技术,一边并不用技术来约束自己的操作,反复在实践中碰壁,不撞得狠了很难刺激自己真正去改变。
    . x" a. `9 R. M1 P2 x1 d( o  e    3 天真的孩子,不管是否被洗脑,根源的问题还是在自身,在不切实际的收益欲望爆棚的状态下,各种臆想的收益场景占据自己意识的大部分位置,已经没有审视自己账户的空间了,不管亏得多惨,依然认定自己必然成功,必然有方法可以确定性的收益,必然通过方法可以简单收获巨大的高效收益,不存在矛盾一定是这样的,不能走出自己的世界就只能靠自己了。
    + H+ a2 G8 d8 \8 v0 }, t    不说我们的股市,说全球市场,近期全球市场的走势特征有一个鲜明的关键词“巨震”,假设我们有参与全球市场交易,那么你认为这种巨震的走势你想参与吗?
    - [5 i' \- G3 {, {% |    1 近期交流中多位学友跟我表述的观点都是机会难得啊,这么大行情必须参与发家致富的好机会啊。这是典型的被事后趋势结果牵着走的心态,我和学友交流的观点是我认为有这种感觉一是代表你没在这个市场真的赚过钱,二是我不认为以这种理解将来你能在这个市场赚到钱。
    & d* G1 Z2 E, y: F% D    2 我刚入行时期货交易中现场交易还是一个普遍的现象,很多投资者都是整天和我们在一起抬头不见低头见,每逢行情巨震时,风控都是一件非常痛苦的事情,刚一起下棋侃大山呢,马上要跟人家一本正经谈崩溃式割肉,人都是有情感的,哪能没压力啊?这么多年无非就那么几个问题,为什么重仓隔夜?赚钱是你想的怎么不想亏钱你是否承担的起呢?你认为你一定赚钱,那为什么现在你在和我谈强强平呢?你说谁谁说的没问题,人家就是这么赚的大钱,是的每次有人大亏时都一定会有人大赚,但是总是赚的是你想的,你愿意相信的,你告诉我是谁?我看看人家在哪个星球做的交易?反正我们这个市场这样的人暂时还没出现过,近期大宗商品巨震,很多以前做风控的朋友依然在做着三十年如一日的事情,和三十年前啥区别也没有。- }1 e9 q- q: l
        3 从现象的角度,巴菲特的投资经历都没见过的现象是理性成功的合理预期吗?以这种预期为交易目的以前能在市场生存吗?以后怎么生存呢?) t  t: O6 `; K& E' `& S2 D. |% N
        4 从分析的角度,暴涨暴跌巨震都是明确的事后现象,我们学习应用的技术分析是现象未出现前我们通过历史的研究得出一个明确的趋势方向和目的的结论,看到现象了谈交易有什么应用价值?9 y) `. |8 ~& e1 y
        5 从操作的角度,不论你日常买卖的尺度是什么,都无法覆盖这种巨震,以昨天美油为例,平开上冲10%下跌10%,右侧很好说先买赚一倍了结反手空再赚两倍,进场一百万一天变八百万,可你左侧如何得到的结论支持你这么去操作呢?
    4 ~$ _/ U& w# p* v+ w' g. ?0 O    6 我们的期货市场只有三十年的历史,三十年中沉淀下来的以期货为主的专业投资者持续保持较好的收益水平非常稀少,我认识的这类投资者对于这类行情基本都是以回避为主,波动率仅是参考因素,理性投资者追求的永远是控制力,回避的永远是不确定性,不管风险偏好高低核心的方向是不变的,所以对待风险和机会的看法是投资者秉承交易理念的客观反映,而自己秉承的交易理念决定着自己投资生涯的最终结果。( h( S$ Q- Q6 E; I
        所以这个时点不和大家分享我们股市的分析思路了,创业板指中线回到的这波分析个人锁定的中线核心144天线位置,是否参与什么时候参与的合理性是由自己之前实际交易的盈亏为衡量标准的,和大家聊聊周边的波动:% R# f3 S- x% N9 g) Q
        1 周边的波动会对我们产生必然的影响相信大家都能理解,而这时更需要关注是周边出现了非常大的波动现象,力量加大对于我们影响自然加大,所以对此视而不见你就不能说自己是理性交易,只是博弈,全球政治经济的巨大变化对于我们市场走势的影响力远不如K线的思维请对照前面分析的三种情况对号入座。" x' N+ V) H4 ~
        2 这事我知道可我不懂啊?这没问题我也不懂,不懂对应的理性应对措施是什么可以懂吧?不做你就不需要去懂,不懂还要去做是否理性可以懂吧?
    & F! b, M" t$ ^. E5 v    3 不懂装懂行不?实践中这是可以的,尤其是事情大到其实谁也无法真的懂时,那么就可以不懂装懂了,可以有自己的看法,也可以有自己的行动,用自己自以为是的观点做出自己的假设,按照自己的假设去行动,理性体现在操作原则是行动的总控开关,怎么假设不重要,重要的是什么时候认错,认错可能带来的代价是否可以承受,这个没问题就没问题了。
    " s$ s1 c' y4 I& g2 c% p8 ]  P* P    4 那么假设首先仅仅是假设,因为没有假设的分析结论,就没有操作的依据,分析在左侧操作在右侧这是无法改变的东西,而假设就是假设,不代表可用性程度,所以只是和大家交流应用思路,不涉及细节,因为太大的问题也明显超越我的知识储备范畴,并没有什么立得住脚的客观性。0 S' q4 V' S9 O! u" U9 B
        5 首先说突发事情对于全球市场的影响是诱因引发积累的问题还是诱因在主导现象?我个人认为突发事件只是具有一定冲击力度的诱因,市场的现象主因还是历史累计的问题。
    # L9 y& K1 C' E- i9 c( v+ k% C    6 那么这个问题是什么呢?我认为“通货紧缩”是这个问题的关键词,这些年全球的经济一直笼罩在通缩阴影下是广泛的共识。
    4 c* J3 N! M0 Z* T* c    7 那通缩到底是什么?同通胀相对,通胀的关键现象是货币供给持续增加物价持续上涨,通缩反之货币供给持续下降物价持续下降。
    : |' A# v( z  o+ H/ I    8 用马原描述的故事,石油工人的孩子问家长为什么家里不点灯?家长说因为买不起油没法点灯,孩子问家长为什么我们买不起油,家长说因为油太多了。在生产力水平发达程度并不足以覆盖基本的需求,生产关系扭曲程度较高的背景下,这是一个延续性故事的局部,故事说的是一个危的现象,但是对于以这个时点的未来却充满了机,总的供给没有想象的那么大,总的需求没有想象中那么弱,让石油工人家庭能够点起灯事情就会向好的方向发展,需求增强供给方也会获得持续发展的空间,顺应趋势就能靠平衡的手段推动出生产力持续发展和生产关系持续改善的趋势。! Z" S) v3 W: |: ~! A' \
        9 与上面背景对应的时下的关键词就是过剩产能和现阶段的生产关系情况,通缩在我个人的理解中属于意识形态为核心的产物,就是迷茫,如何看待这种迷茫?
    * Z; B' Q7 \, B; ]& D! u    10 大宗商品以原油为主跌全面普跌,物价就是供需关系,从供给端看首先突发事件造成供给全面上升显然是不存在,突发事件对应供给收缩是很清晰的,只是度和持续的时间问题,所以显然市场告诉我们物价的下降不是因为突发事件,不说需求端和现阶段生产关系的具体情况是让有兴趣的学友自己思考自己做假设,一是因为我的看法没参考价值,二是这里具体到局部结论是不一样的,我们和老米是有非常大的差异的。. R) j2 i' S6 x
        11 再度大放水,从正向的理解看,货币供应集中增加,对应的应该是货币价值降低,可市场的反应是美元强势上升,为什么?只有一种合理解释,美元需求增加,更多的人希望持有美元而且只是持有并不转化到其他领域去。
    0 a( V2 ~6 g8 l9 }. J- p  X12 持有避险工具?但是黄金在下跌,作为资产避险需求黄金的一向是投资者重要的选择,前面分享中在突发事件还未造成全球影响时我分享过我的观点,我们股市黄金概念股逆市上涨我认为是不专业的,黄金在这种情形下并没有避险需求的基础,上涨仅仅是因为不专业的机构投资者下意识的应急行为产生共振,黄金和美元的走势比对市场告诉我们美元上涨并不只是单纯的避险现象。% \% J0 @) `$ N( g: ^. w9 E  S. c
        13 放水的目标无非是稳供给刺激需求,结果投资者把水作为需求给笑纳了,反应出的无非就是供给端的想做但不知道做啥,需求端想买但不知道需要啥,就是迷茫,这就是我个人理解的通缩的定义,是产自于生产力发展到一个极致水平后意识形态领域产生的必然迷茫,这种迷茫反应在我们周边的一切现象中是这几年年和大家交流中我个人一直阐述的个人理解。
    + [8 {6 k9 P9 B6 K/ S3 \# L3 l/ B    14 具体的结论有兴趣自己分析,无非就是求证这样的问题,假如你可以得到一笔钱,你有你一直很希望做能马上去做但是因为缺少资金想做事情吗?你身边的人对这个问题的答案是什么?想知道老米的一样是找这个答案,想知道得多细致就要到多细分的领域去找答案。
    9 `- B: \* [" @2 t  j  p    15 先有分析后有结论就是谋定而后动就是理性的,不让分析结论主导你的行动结果自己去控制你行动结果就是理性的,在此基础上多去计算不要臆想就是理性的。老米市场在通缩预期的假设下中长期的方向是什么?我们市场中长期的方向是什么?这些问题计算一下你就会有答案。短期的规律是什么?无非就是找到短线影响趋势的最大因素,然后去计算,自然会有答案,算对了就接着算,算错了就换个方法算,不稳定就只算不做,算不明白就不算不做,左侧锁定的是机会,右侧锁定的一律是坑,不管蒙没蒙对,靠蒙掉下去再也爬不起来就是时间问题而已。
    ' Q6 w1 D% D: x# I' B* e    下期斗K讲解“分析结论间的矛盾处理”,欢迎有兴趣的学友收听交流!
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    发表于 2020-3-21 17:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢师兄分享!!!
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    发表于 2020-3-21 18:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢师兄分享精彩的讲解!
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    发表于 2020-3-21 20:36:18 | 显示全部楼层
    以前无论是看到这种情况和置身于这样的环境中都觉得兴奋,刺激很过瘾,个股总是在右侧后臆想如果我要是在左边什么低点买当天高点抛,下去了当天再接回来。现在想想都觉得好可笑!说实话这么多年从没有像现在这样希望无论国内国外不要这样上蹦下跳,真的好害怕,好恐怖!
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    感谢老兵师兄的精彩分享!!!学习了
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    谢谢分享
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    发表于 2020-3-22 10:51:07 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢师兄的周末分享和专业指导!近期国际商品市场的巨震,由于涉及到公司贸易范围,因此也有关注和参与;这种巨震有三个无法预测,一、方向无法预测;二、频率无法预测;三、幅度无法预测;正是师兄所阐述的这样的机会,很难用左侧清晰的分析定义;既然无法预测,我们就不预测,只选择了在单边巨幅波动过程中,采用超短周期会回归均线的假设并设定好止损点位来进行逆向交易,同时短期快速回归均线并再进行同向交易,这样反复进行,同向交易看支撑,逆向交易看背离,目前交易结果还可以;想请教师兄,这样的交易方式是否可取?
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    发表于 2020-3-22 11:08:06 来自手机 | 显示全部楼层
    补充一下,这种方法只是针对经过分析筛选后的个别商品品种进行了交易
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     楼主| 发表于 2020-3-22 14:24:58 | 显示全部楼层
    王者之为善去恶 发表于 2020-3-22 10:51
    9 H3 z5 q  q9 P0 y" E  {6 B感谢师兄的周末分享和专业指导!近期国际商品市场的巨震,由于涉及到公司贸易范围,因此也有关注和参与;这 ...
    0 K# h. {: y8 V. B2 h
    具体到操作层面交易是没有合理的交流基础的,只要合理的按照自己的风险偏好安排好a,b,c的位置,自己交易自己认就是唯一的规则。/ ?3 Y, Q! Y; |. _$ f
    巨震的行情不宜参与越是两极越适合,大规模的资金和小资金,为什么呢?因为应对巨震的核心风险必然要由a来控制,对于大资金调整a是牵一发动全身的事情,如果因为a的改变产生b和c的强烈不适应,这是得不偿失的,小资金对于a的控制力很弱,巨震风险将直接传导到a,假设一笔实际振幅30%的交易,小资金参与为了不死,动作就必须要快,可能操作得不错也只有5%左右的实际收益,一旦不利的话面对的止损可能要超过10%,显然这种风险收益比也是不合算的。
    9 r/ S5 p5 u9 q但是在实践中脱离这种较为清晰的边界事情就必然开始模糊,关键在于b的应对,不管投资者原本的分析基础是什么,这种巨震的市场环境都是c最弱的时候,交易的欲望来源于a的冲动,这是非常清楚的事情,所以交易首先要反复考量a的冲动有没有过度,然后是有效的控制b面临的冲击成本过大的问题如何去控制,以原油为例,假如按照趋势捕捉的思维介入,不隔夜你怎么赚大钱?隔夜你怎么可能有效控制冲击成本?平衡你只能回头去找你冲动情绪下的a解决问题,能解决说明你的a在回归理性,问题就不大,不能解决冲动的a必然将你的风险敞口暴露出来,当然不是说必然这次交易就失败了,但是这笔交易是没有多少理性成分的这是一定的,于是问题回到原点你在坚持理性投资的理念还是想博弈?c就不说了,你的反馈中我觉得你还是能正确理解这个问题的,这时候把解决问题的责任交给c就太滑稽了。
    . ^& {' l8 }$ }. V过于理性你在投资市场是没法快速致富的,过于感性在投资市场是必死的,所以这就是矛盾,随着资金规模的变化,自己需要去思考和应对的风险元素就会不断的增多,说交易不需要考虑那么多这是没问题的,因为前提条件必然是你现在没什么资金量而且一直也没什么资金量,这就始终没问题,而你有了一定资金量就必须去面对解决这些问题,所以结构化投资系统性应对风险是之前成功走出来的投资者必然的选择,想进这个俱乐部就必须学习人家的玩法,什么时候说什么时候的事,具体到某一阶段,某笔交易,在一个点上谈是否合理没什么客观性可谈,自己去总结评估是主要的,按照a,b,c尽量全面客观一点的视角就可以了。0 `! T  L- b0 v: K4 ]

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