TA的每日心情 | 开心
15 小时前 |
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有学友提问：“一直在学习师兄的讲解和贴子，虽然很多看不懂，但一直都有感觉学到东西１非常感谢师兄！最近根据学到的东西操作了一把．我也不知到方向对不对，想向老兵师兄请教．XXXXXX于４月１５日买进，１７日卖出．我的分析和操作计划是这样的首先此股从３月５日跌下来一直没有放量，认为没有出货．第二主要依据６０分钟macd二次底背离金叉．操作性质认定抢反弹．操作谋划：止损，继续向下，macd死叉，底背离消失．止盈：第一次底背离反弹打到５５线受阻向下，这一次也是打到５５线不过，所以出局．因是看６０分线入局，所以操作也以６０分为准，又认为是抢反弹，所以快进快出．$ Z/ f% D, T/ |( G! X Q
我现在想请教师兄，您一直讲操作计划，请问我这个算一个操作计划吗？我的分析和所谓的计划是有学到一点东西吗？如果有不对的能请您给我一点建议和前进的方向吗？师弟拜上！”8 o0 I" W6 x# g1 I; Y, G8 j: _1 w
按照我给大家分享的个人思路，从三个层面来理解交易计划：
; @% v& N" n3 l/ f 一 交易计划3 E% o* m u! Y" [) L
1 交易计划的核心判别标准就是清晰度。: q1 C* U! W2 Q; S, e/ O5 T
2 合格的交易计划就是清晰的标识出自己的买卖点就OK了。$ S. k: L+ g/ e7 c& j# d
3 好的交易计划就是赋予交易计划更多的变化，多个交易计划互为关联，多数人一张牌，自己用一副牌充分发挥不对称性获利原理，你就赢了，当然无论多少牌依然不能影响清晰度。8 N2 H: a# K8 V" K6 x% i- V
二 操作原则; s& ^& ^ u; ]' T' [" B
1 操作原则的核心判别标准就是执行力。
% d; L1 q, T/ h! v: M$ { 2 合格的操作原则就是严格的按照自己左侧制定的交易计划机械执行就OK可。
, h4 Q; j& o( b, c8 t 3 好的操作原则就是动态的通过自己实际交易盈亏的变化去灵活的调节自己的风险敞口，顺风时放飞利润，逆风时截断风险，不被趋势所左右你就赢了。
0 [2 a0 t: I0 o 4 的操作原则就是跟着趋势去随意调节自己的操作计划，明明账户啥也没赚着，天天自以为是觉得自己分析明白了什么，这就是必败之道。4 Y+ z, U9 ?9 { }. y
三 分析判断0 C/ v" b. A3 r7 V3 u5 T9 y
1 你描述的自己分析基础是3月5日下跌没有放量，结论是没有出货，但是更细致的结论你没有，没出货对应更细的结论是什么呢？没有这东西咋用呢？# W$ n' m. C/ o$ k: e8 n
2 我给大家分享的这种分析思路背景是一种多空控的逻辑假设。: j3 k! `- o0 `9 m9 S
3 图1我标识了一个百分比分割，前面有上升趋势，上升趋势高位没有结束信号这是一个基于点上的盘面现象，可以作为一个局部信号，但是把分析建立在一个点上是不牢靠的。
* U% D- O" M$ s7 l- I; F4 q 4 前面有上涨，高位无结束信号，那么应用中第一种积极的假设是强势调整后短线有新高预期，这种假设如何做才合理？要看之前上涨是否有强控方的走势依据。
+ Z6 W+ `/ u5 ~7 a* P+ a$ [, }& E6 | 5 那强控方的走势依据是什么？具体的标准自己去实践中揣摩，我重点关注量能和形态，图2我标注了，这里没有强控方依据。' f' C" c) V7 h% I
6 第二种降档的假设是正常调整后中线有新高预期，那么从空间上看之前的上涨和其后回调空间上是均等的，就可以对等的关注之前的上涨信号和其后的下跌信号。
' o- V- A* X( y% C* [9 x ?# |7 h 7 按照图2的信号，对于半分位前面信号是模糊的，不积极，但是消极信号也不十分清晰，那么实战我们就可以利用这种特点观察下跌，下跌渐进式缩量如果很完整，缩量之后在半分位企稳阳量有局部转势就可以试错，不断是反弹还是反转，总之大概率反的信号有了就可以买来试试。# ~3 P# S8 [- T4 k) i
8 那实际结果是没信号出现，放弃就行了。
* H2 Q Q5 g5 u' S 9 当股价跌破半分位时，很显然控方逻辑已经不存在了，不管谁在谁不在，盘面都控制不住就没什么控方逻辑了。
% {. p) f4 |3 y2 f& x# I 10 现在回头剖析你的问题，最大的问题是错用依据，你因为认为没出货所以认定为自己交易的依托，你又选择一个60分钟级别去操作，你自己思考这个分析结论和你的操作能扯上什么实际关系？' D @* J4 J. R, u3 u* ~5 F6 h
11 另一个问题是反复强调的分析在面操作在点，你反复读下我上面给你的分析，思考自己是不是将分析视角局限在一个点上，而试图用一个点上的分析结论去覆盖一个操作面？: C1 w. U, j& p. ]8 I
12 很清楚的你认为没出货，那么以你介入那个点算，你介入后再下杀10%的话，你那个点上的结论依然成立，但是操作上你能hold得住吗？这就是问题所在。; n5 U* v' r0 o. U7 }4 f- u' ^
13 跌破半分位弱势信号明确了我们再来谈防御性交易思路。
* F( m: F9 a: O/ @ 14 空间上作为防御积极的防御是平衡，就是前面涨多少后面跌多少平衡了，这里是有依托的合理性的，根据自己的分析习惯，等跌到空间平衡位，寻找量能短线转势，地量一类的形态上反弹筑底出结构之类的都可以，做有依托的控仓试错。
# r+ N0 ~ N+ s 15 背离的应用更多属于更消极的防御，就是破位超跌明确了，出现背离信号，这种大级别信号结合控仓打法是安全系数较高的实战打法。
0 v- g/ V5 n& h3 L/ R2 S; D 16 所谓的背离应用基本的应用逻辑就是下跌够多，已经跌到了明确的多空失衡位置，出现一个合理的做空动能衰竭的低点，反弹后再次下破低点，而不管用什么指标，作为力量指标，这时很明确已经没那么大力量持续推动空头趋势了，再结合量能或者金叉等积极信号，介入时有足够理由的。4 y5 K; H8 F" B
17 那么像没有空间到位的情况下出现的背离也不排除可以上涨，但是应用的安全性显然没那么可靠，所以作为防御性打法就是要别人更有耐心，一种是背靠大周期依托，大周期是健康的，小周期出现下杀背离信号这个可以响应，是有依托的，或者明确的大周期超跌，跌到基本面逻辑上已经不支持了，那么去响应。& G, u. w5 T" h2 b
18 再回到你的问题，按照上面的分析，你的背离信号选择的应用场景是值得商榷的。
2 @4 a) W' y" j 简单总结一下，你清楚的信号买了，清楚的卖点卖了，也赚钱了，操作计划上是没什么问题的，但是更核心的投资理念上我个人持保留态度，对于投资理念我分享过核心就是风险收益比，这样的市场环境，这样的无依托的标的，以这种风险收益比做些短线的尝试是值得商榷的。
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发表于 2020-4-20 13:47:21
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