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巴菲特1.5万亿持仓发生重大变动,从中透漏出怎样的财富密码?

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    2020-3-12 09:14
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    根据最新的2020年第三季度伯克希尔向美国证监会提交报告显示。

    巴菲特第三季度大举减持了苹果公司的股票,卖出约40亿美元,同时以23亿美元增持美国银行,但同时减持了富国银行。截至2020930日,巴菲特持有的股票投资组合中共有49只个股,累计价值2288.9亿美元,折合人民币约1.5万亿。


    截止第三季度末,从持仓状态看,银行依旧是巴菲特核心资产,十大股票有四只为银行股目前巴菲特的十大重仓股分别为:苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、穆迪、美国合众银行、特许通讯公司、富国银行。其中前四大股票合计占巴菲特组合仓位的70%


    这最新的调仓背后向我们透漏出巴老头怎样的财富信号呢?


    虽然巴老头大笔减持苹果股票后,但从持仓看苹果依旧是巴菲特第一大重仓股,占到了巴菲特仓位的45%以上可以说一只苹果公司就已占到了他近一半的身价。在巴菲特接手伯克希尔公司的很多年里,他始终远离科技股的投资,认为技术革新进步的速度是在是太快了,对于社会的进步来说是一个好现象,但对于股票投资而言却不是个好消息。技术的革新往往会剧烈冲击此前优秀企业原有的经营模式,使得非常优秀良好的企业,因为技术革新而被历史所淘汰。


    举一个典型的例子。诺基亚曾是手机行业里的王者企业。巅峰时期由于其手机耐用防摔,被广大中国消费者称其手机为“板砖”。但是由于技术的革新,安卓系统可以免费被手机厂商使用。回到今天看,当年的模拟机手机也仅仅是在老人机这个小众市场上还能看到些许光景,满大街的手机早已是被安卓机跟苹果机所覆盖。诺基亚公司最后也只能落个破产保护被收购。


    银行是一个非常传统的行业。银行的盈利模式也是一个亘古不变的样子。从广大的储户手中吸收存款给与其较低的利息,将吸收来的存款高利息放贷给企业,从中赚取息差。很多人说,穷人只会不断地往银行里存钱,富人会大笔大笔的从银行里贷钱就是这种模式的形象表现。


    2000年科技股危机之前,巴菲特持续远离科技股,明确表达说自己不能理解科技股的发展方向。同时,科技股的上升走势让他目瞪口呆,频频发出预警信号。2000年美国科技股泡沫撑爆,大批所谓的科技股泥沙俱下,无数投资者的财富化为泡影。应证了巴老头此前应该回避科技股的观点。


    但是今天他把大部分资产又压在了苹果这一只科技股身上,他对技术革新的认识发生重大改变了吗?同时最新的持仓银行股依然保持很高的仓位,银行这个老古董行业还会继续兴隆下去吗?


    我们应该选择投资未来世界,积极拥抱科技创新,紧跟技术发展的脚步,投资科技股。还是应该尽可能多的回避不确实性,选择传统行业盈利模式壁垒高的企业。是应该拥抱明天,还是应该拥抱确定?你怎么看。

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    老师辛苦了,感恩
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