斗K总结-心态风格盘感

奉天期市老兵 · 发表于 2018-4-14 01:45:02

图一：

奉天期市老兵 · 发表于 2018-4-14 01:45:36

图二：

奉天期市老兵 · 发表于 2018-4-14 01:47:35

   这期做了30局斗K，先大致说一下操作结果：
   1 观望10局，其中4局区间收益率负的，2局跌幅超过10%，6局收益正的；
   2 区间收益大于20%的4局，只抓到1局18%，其余基本没收益；
   3 亏损4局，Z~大亏损4%；
   4 30局做完资金232万，收益率130%。
   个人对操作结果的理解：
   1 这里并没有技术判定力多强的体现，该丢的丢了，该亏的亏了，整体判断实际很差，起码没有什么亮点；
   2 能有收益首先是交易纪律的执行，判断错了及时终止就完了，不和趋势去纠结；
   3 前面分享里提过多次，我个人不擅长斗K，因为我的技术判断依赖的图表数据较多，所谓的技术判定其实公式就是因为A的现象推导出B的可能性，A的数据不够，B的推导自然就稳定性较差；
   4 获利较多的局来自起伏较频繁或者有明显异动K线的局，原因前面也分享过，因为这里的A较为可靠，所以B的推导成功率较高；
   5 前面3,4的分析结论是，对于什么机会自己的判断成功率较为可靠自己是清楚的，所以在用观望和纪律控制住自己把握较小的趋势带来的不确定性后，自己较有把握的机会转化为实际的收益。
   后面别人做时我看了很多局，说下对比的结论：
   1 判断差异这个谈不上，因为本身我做时判断就不好，差异来自这里是不成立的；
   2 风险控制不住多数都不是因为判断，大部分原因都是一局里突然吃个亏或者前面一局做得不好后面的局就连续失误；
   3 中途多次验证结果都是可靠的，出现失误后叫停，换换心情再操作，这局还是不利交易纪律也会很好执行，不用提醒，说明问题还是在心态控制上；
   说完斗K的情况，再结合训练的结论继续老生常谈说理念，为什么？因为所有交易中的困惑都是来源于对交易理念的不理解，和技术方法半点关系都没有，今天重点说下有关联关系的三个决定你交易的概念：
   1 心态，亏钱心态坏了，赢钱赢得少心态也坏了，反正怎么做心态都是坏的，导致心态失衡的根源到底是什么呢？其实就是趋势，将你的心态和趋势绑定在一起心态就一直是坏的，因为完美契合趋势根本是不可能的事情；
   2 风格，为什么完美契合趋势不可能呢？市场在不同周期是有不同风格的，不同周期的投资者连续的买卖行为形成股价的波动，这里是不可能有规律性的东西出现的，只有在特定的周期，市场或者个股才会形成一种趋势性的主流风格，只有此时才会有大概率的规律出现，技术方法才会有效。前面分享里谈过，将自己的技术方法条件化后很容易回测出来，任何技术方法在不同的风格下，可能会大概率有效，可能时灵时不灵，可能大概率逆向，不会有例外。而多数学友属于非专业投资者，条件化程度不够，对交易方法的理解往往是种感觉；
   3 盘感，这到底是个什么东西呢？相信大家都会有遗落东西的时候，尤其我们经常带在身边的东西，不小心遗落了，突然想起来我东西哪去了？这就是盘感，盘感的形成一般有这样几个特点：
   a 我们经常带的东西遗落时往往伴随着情绪的变化，到一个陌生的环境，正在处理一件重要的事，突然间的情绪变化，高兴，激动，悲伤等等；
   b 我们发现东西遗落时可能并不是要使用时，而是情绪或者环境恢复到平静时的状况时，这时我们会发现东西的遗落其实早已引发自己某种感觉的不适，但是这种不适被自己的其他情绪掩盖掉了；
   c 交易中的盘感就是这种东西，在你有自己固定的交易系统后，长期的交易经验会让你对于市场或者个股的风格有种不需要经过思考的敏感，当一些你并没有很清楚的了解研究的现象发生时，由于变化引起你某些感觉直觉上出现异常的反应；
   d 真正的盘感形成的基础是自己交易习惯和风格的形成，没有这个基础是不会有真正的盘感的；
   e 盘感的强弱只取决于长期经验的积累，没有大量的训练和实战，看多少理论也没用；
   f 盘感的有效取决于心态的控制，当你的情绪被其他因素左右时，是无法形成能正确指导你交易的盘感的；
   心态，风格，盘感是互为关联的东西，市场的风格是随时变化的，我们长期实战后希望自己能有较强的盘感来及时感知市场风格的变化，这没问题，市场是始终动态变化的，训练中是无法设定准确的市场风格的，所以训练要以理解交易，控制心态，验证方法为目的，尽量去屏蔽感觉的东西，不结合时下的真正市场风格，盘感是没有实战意义的。

奉天期市老兵 · 发表于 2018-4-14 01:48:01

图三：

奉天期市老兵 · 发表于 2018-4-14 01:48:36

再结合实战案例的交流来谈一下趋势和心态：
小船提问的学友较多了，交流中很多学友在对交易理解上的偏差具有一定普遍性，分享出来大家参考：
1 3月21日涨停冲击55日线遇强压封板未果
学友问：是不是这里过不去主力就要跑了？
回答：能往哪跑呢？有空间给他跑吗？
学友问：那主力的意图是突破向上？能追吗？
回答：三千只股票里都有大资金在，所有的股票持有者都想股价上天赚大钱，问题是能做到吗？技术判定顶在强压位置没突破前介入算博弈还是算理性操作呢？
学友问：那到底会怎么样呢？
回答：你真认为可以用技术分析决定这里的走势？55线压制力的级别图表上非常清晰，想以涨停方式强冲重压的技术动作同样清晰，这里有人拼命是一定的，啥结果天知道，看戏不好吗？
2 3月23日盘中剧震
学友问：今天这是干啥呢？
回答：干啥和你有什么关系吗？
学友问:今天能介入吗？
回答：那要问你自己，如果你看好的话，这里不介入你是等跌破20日线空头区间介入还是拉起来追高介入呢？
3 3月28日跳空低开
学友问：这里89天线压制能过去不？
回答：能不能过去我说能解决问题吗？只说技术分析结果，在这个周期环境里，前面89天线也有压制的依据，级别可以试着这样推导，前面55天线死叉89天线对近期行情形成连续的压制，从级别上可以假定55天线的支撑级别大于89天线的压制级别，那么技术推导就是偏突破的结论，但是压制引发的短线趋势如何应对就要自己做计划了，89天线和55天线之间空间不大，也不算小，是空仓等调整，调不下来拉倒，还是满仓抗调整上不去认栽或者分仓一颗红心两手准备问自己。
4 4月4日涨停方式突破89天线
学友问：300549我想把它当成双门守柱来做，您觉得想法成熟吗？
回答：这股真整不明白了，次新股走出趋势多数是多股资金合力推动的，所以大周期把握很难，形态走走就会变化，因为资金的分化。这股从图表上看没有资金介入的迹象，前面大周期曾经有过三底的形态，被破掉连一点支撑的迹象都见不到，说明里面资金非常分散，没有力量，现在的反弹也是跟随市场趋势，以底部形态并不可靠，没有足够的支撑依据，想做次新股就要图表有资金介入依据的，潜伏底部个人觉得值得商榷。看小船的量能和暴力K线，和这股比差异非常明显。而且没记错的话，近期你就问了几只次新股了，股票不能这么做，那么多标的怎么操作？
5 4月11日前一天封板后回落这天低开下杀后再度拉起封板
学友问：这种走势怎么抓住？
回答：回踩5日线接回或者彩带线30分钟图回踩重要支撑接回。
学友问：我没敢，要是您操作的话会接回来吗？
回答：次新股我根本就不会做，你的假设不成立。
学友问：这是主力洗盘吗？
回答：主力是个假设，洗盘也是个假设的技术动作，真实性都无从论证。如果45%以上的换手率还能用对敲洗盘这种技术操作来解释我是无话可说的，这个所谓主力脑袋一定是被门挤过后再和猪撞一起才行。博傻就是博傻，压力区突破后成本计算发生质变，这种情况下我认为和技术分析已经没有任何关系了，就是单纯的博弈，当然底部跟上来浮赢很大，用部分利润跟着博弈一下也没什么，普通个股的五浪操作和这个类似，讲分析就是瞎掰，搏就是搏，用一些利润获利空间比较客观，赚不到正常回吐而已。
学友问：是啊，知道这个不把握，可是爱涨停真舍不得啊。
回答：呵呵，稍微把思路拓宽一点就能想明白了。都说抓妖股是因为利润丰厚，可你假如可以理解我说的这种趋势是不可控的，确实有贵州燃气，有万兴科技这样的个案发生，但是概率呢？假设我说的没有任何方法可以锁定这类案例，那么就是单纯的博弈。在这个结论下，妖股利润丰厚，那么赌球赌马，再加点杠杆，一拍两瞪眼，你觉得妖股的利润还有那么大吸引力吗？说获胜概率，对你来说假设你一个亿押皇马和巴萨一场比赛，你觉得这场比赛的结果会因为你这一个亿改变吗？不会的话是否确定你获胜的概率应该大于或者约等于50%?妖股成功率有这么高吗？妖股能给你一个亿的介入容量吗？啥都不能的话那么妖股的吸引力在哪里呢？

奉天期市老兵 · 发表于 2018-4-14 23:05:05

王粉之守望者发表于 2018-4-14 11:23
$ O" c/ _2 }/ {' {/ z3 i; c9 N老兵师兄好，能分析300588的走势吗？这股我一直看好它的基本面，图形上也有主力活动迹象。虽然没立昂技术 ...

   呵呵，分享里我多次提到，我认为炒股操作重于判断。那么首先的问题就是你如何确定止盈位的，止损止盈是操作中级别Z~高的核心原则，老师指导中一直在强调，当然有浮盈的情况下止盈位回撤承担大一点也不算原则问题，你没设定明确的止盈位这就是Z~大的问题了。止盈止损位设置很明确确认原则是以你的风险承担为依据的，跟趋势没任何关系。所以首先这里你犯的是原则性错误。
   压力位遇阻回落一个依据短线了结非常合理的，即便看好怕丢也要控仓应对，没有风险应对意识是不合理的，而回补的条件一定是突破确认哪怕回补成本增加也是这样操作才对。这是操作错误。
   你说看好这股的基本面，我不知道你看好的理由是什么，导致你回撤的恰恰是可以确认的基本面利空，再叠加限售股解禁。这是主观臆测错误。

奉天期市老兵 · 发表于 2018-4-15 00:25:24

王粉之静待时发表于 2018-4-14 19:12
# r* ?( J: i& r谢谢老兵师兄分享。我理解师兄的意思是妖股可遇不可求，技术分析和未来走势结果没有直接联系，冲过压力位之 ...

呵呵，你这种认识我个人有不同的理解。佛学讲“一切皆有因果”，俗语说“不是不报时候未到”。这里面有对于周期的认识，正向的例子随处可见，例如大学毕业大家一起择业，有思维灵活的频繁以短期收益为目标跳来跳去，有沉稳不拘泥的精心思考后较为稳妥的跳几下，有思维刻板的到哪就是家了，短时间第一类很风光，时间稍久第二类慢慢赶超第一类，时间再就第三类可能更胜一筹，这样的案例很普遍。反向例子呢可能也不少，但周期的界定有争议。这个可能我们无法论证，但是具体到妖股这类案例里是可以界定周期去分析的，妖股龙虎榜自己翻一下，可以验证我的说法大资金是全仓滚动的，操作的原理就是类似对冲基金的模式，本身这类资金就是起源于对冲工具在我们市场的应用，随着时间产生一些操作层面的变化，但本质没有变。那么在这段发展的周期里收益情况是个什么样子呢？近几年我手里的信息无法验证渠道，那么我不能说是真实的，这里只说我假设华尔街对冲基金的年化收益率是1%左右，国内的这类资金全线亏损，那么在这种假设下，你所说的搏命的这种结果很让人羡慕？如果说你说我假设的是机构，散户不一样，那么你认为所有搏命的机构全亏为了给搏命的散户送钱这种结论靠谱吗？当然我假设的结论你可以去否定，有兴趣也可以自己找渠道去了解。

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