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之前在《7.30收评|依旧看好》提过要看八月第一个周五非农就业的，上周五就业数据显示美国新增非农就业人数创了一年新高超过预期，失业率下降速度快于预期，强于预期的数据让市场预期美联储会可能很快开始缩减大规模货币刺激，今天早上亚洲一开盘白银就瞬跌7%，黄金Z~多跌了4%，亚盘资金规模比欧盘美盘小，流动性低，波幅大了以后会击穿很多基金止损，引起程序化连锁反应，才会有瞬时加速的跌幅，晚上美股也会反应一波。黄金是和美国实际收益率挂钩的，缩表预期会让实际收益率变动，黄金也会被带动，国内这边还是挺呵护投资者的，上周四大行就停了贵金属远期交易，要不然不知道又有多少人被埋。
5 L/ L6 b( ?/ S1 Z8 e! k引导完缩表预期就会转向引导加息预期，之前几个美联储官员已经给出远期加息的条件预期时间了，今明还会有美联储的人出来讲话，这个还蛮重要的，生活里我们会说不要看一个人说了什么而是做了什么，放到美联储得反过来，我们要看它说了什么，等做的时候已经是预期落地不重要了，说了什么的那个预期的引导Z~重要。一个是今晚的，明天后天都有讲话，如下图： 7 H# X5 @" K9 N( ^: S
3 d! C6 d" K, n外部开始收水，美元资金的资金成本后面会慢慢上来，会有一部分外资逐步撤出新兴市场，包括国内市场，那我们马上也要撤出来吗？( y- ^! Y6 d6 s2 t& A
' h j4 M+ y# P& i% `0 E+ [+ ^* K) k这就涉及到一个级别周期问题了，外部资金成本确实会上去，按道理股市是要调整的，然而这是一个受控于美联储加息预期的大的级别，还要看国内实际利率呢，从年初3.8%回落到7月1.8%附近，仍然算高位，7天回购利率下移还有空间，也就是说国内的利率和美联储的利率移动的节奏现在是错开的，所以外资虽然资金成本上升，然而国内的还没有，所以不用担心开始很大级别的调整，还能看到一些后续的涨幅，然而心里要记得国际上属于外部已经开始收紧了，内部延续涨势也是有时间段的，等7天回购利率下移到一定程度，就和美国那边节奏接上了，后边要酌情开始分配好仓位。
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M( p4 I9 ~2 e$ `; i- Z2 K外部和内部的利率环境说过了，再看看板块，如上图，当前很多版块的波幅和热度还没起来。思路还是之前高端装备老生常谈的那几个，现在这几个也成抱团了，很多搞医药的，搞各种消费的里面都塞了好多锂电池、新能源车，大家都看好是好事儿，然而都挤进来仓位过大就会有风险，所以咱们在选具体公司的时候把已经起飞偏离生命线的弃掉，只看还在缓慢爬坡的。
* K/ J0 }2 y! d% W1 o" W国家信息中心总经济师近期表示，下半年稳定我国经济增长的动力将转向制造业投资、消费和服务业。看到这条不是说马上就去埋伏大方向，去投消费、服务了。
- y6 p( [; e3 H这几个季度大家应该看出来上面还在锤着一些行业呢，这几个月就是大锤小锤挨个儿锤，引导价值回归本源，引导资本和民生的消费模式回归正位，像今天某日报又刊文《医疗美容，要Z~佳效果也要防不良后果》。
0 i( A9 ?- K# Q" W( D- p# q8 y) G今天就轮到医美了，咱们就等锤完再看消费服务，现在还是看之前的高端制造、有色小金属那些，够用了，不管外部怎么收紧，内部怎么锤，始终盯紧咱们认可的板块里符合王者生命线的那些低位优质股，其他的爱怎么变怎么变，有道是他强由他强，清风拂山岗，他横由他横，明月照大江，他自狠来他自恶，我自一口真气足。 " W* b& t% K/ J2 H( {
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发表于 2021-8-9 11:32:27
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