老兵随笔15-交易计划制订

奉天期市老兵 · 发表于 2018-3-30 22:45:57

   学习技术是为了应对实战，实战就是按老师的技术理念制订原则，以老师的技术方法制订计划，然后按照计划操作就OK了，没有理念的指引，没有清晰的计划，没有知行合一的操作一切都是空谈，在领会了这些东西之后，我们就可以根据自己的风险偏好来制订自己的交易计划了，今天给大家实例介绍一下交易计划的制订，实战的计划因为思路和基础的不同，理解起来程度会不同，主要还是沿着思路这条主线走，将思路清晰了，掌握要依靠不断的学习和训练来熟悉。
个人理解一个完整的交易计划应该是这样的一个逻辑主线：
   1 确定周期
   前面有很多关于周期的分享内容了，不再赘述，周期对于操作计划来说决定的是你的依据同你的操作是否有必然关联，脱离周期你的任何技术判定都毫无意义。
   2 判定趋势性质
   没有趋势性质的判定，交易计划就是盲目的博弈。
   3 判定趋势级别
   没有级别的判定，交易计划就是漫无目的的，可以操作，但是盈亏曲线会很不稳定。
   4 关键点位确定
   实际就是你应用的技术方法的选定，这里可以是单一的，也可以是复合的，一定要有，越多越细致，但前提是多种方法结合的思路一定要清晰，这决定的生存质量。
   5 风险收益比计算
   在前面条件确认后，整体的操作可行性具备了，这时就可以计算每笔操作面临的风险收益比，通过这个计算来Z~终确认介入与否，介入的时机以及仓位，这决定的是交易的稳定性。
   看了这个逻辑主线很多学友又会晕了，这只能在实战训练中慢慢去体会，分享几个实战的交易计划案例，结合实战操作大家慢慢体会。

奉天期市老兵 · 发表于 2018-3-30 22:46:28

航天信息图：

奉天期市老兵 · 发表于 2018-3-30 22:47:27

   案例一：航天信息
   这只个股的趋势我在2017年11月份给大家分享过，没看过的学友翻我的老帖去找“做个小游戏考考大家”“老兵随笔10-浅谈风险偏好”两个帖子，今天又成功获利，前面的判定依据不再重复，说说这个计划的思路：
   1 前面趋势性质判定为一年左右横盘整理后的大周期中线行情，在成功确认横盘整理周期结束后，构筑了一个平台判定符合趋势判定；
   2 1月12日平台下沿支撑后反抽高度不够走弱确立短线弱势；
   3 1月17日跌破平台下沿获89日线支撑开始的缩量反弹疑似下跌中继，反抽前面平台下沿无量后果然再次下跌；
   4 下沿跌破后下方支撑就是前面说的233线支撑，短线击破后由233线支撑引发小周期震荡，量价背离，反抽233天线无力再次下跌；
   5 下面大级别支撑就是前面讲的应用底，整波行情趋势判定这里是Z~后的支撑，破位后趋势判定将被否定，所以这里是重仓介入点（这里因为有其他更理想的机会我并没有操作，只是一点仓位介入便于跟踪观察，自己的交易习惯，这和案例分析无关带过一笔）；
   6 反抽第一目标位233天线，233天线附近产生日线级别震荡，因为整体趋势是上升趋势的判定，这里操作应该倾向向上的趋势，因为这里继续走弱趋势将发生逆转，果然这里放量拉出长阳反抽前面平台下沿；
   7 反抽后这里产生震荡后的缩量调整，图表上很清晰，这里的调整很纠结，明显受环境影响，被迫调整，那么调整的极限位置依然确定为233天线；
   8  233天线支撑后，这里趋势不再纠结，连续放量拉升确认主升趋势，反抽前面平台上沿；
   9 上沿目标到达后出现一天日线级别的放量震荡，确认上沿压力的有效性（这里短线操作就有被洗的可能性，这个即便被洗仅仅是操作细节的问题，丢了是无所谓的，不被洗掉只是止盈止损点位的预设契合了，这取决于对于趋势的信心，没有对错的区分）；
   10 短洗后放量突破平台确立主升趋势，前面短线目标为挑战20左右的压力区。

奉天期市老兵 · 发表于 2018-3-30 22:47:50

中远海科图：

奉天期市老兵 · 发表于 2018-3-30 22:48:30

   案例二：中远海科
   这只个股的分析参考前面老帖“老师理念消化篇2-实战中如何做到顺应趋势”，前期判定还是参考老帖，这里不再重复：
   1 这股前期判定短线没有机会，跌到13的平台后建长线仓位跟踪，没娘的孩子就一个字“弱”，没有操作机会，有长线超跌的客观情况；
   2 12~13的整理平台之后依然不见任何资金介入迹象，受环境影响缩量破位下跌，这种下跌图表上很清晰，根本没有资金助推的迹象，就是没任何支撑的惯性下跌，这种下跌是没人管的；
   3 8.68的底就是个没依据的底随机形成的，但是超跌事实明显，随着外部环境变化这里就出现超跌反弹的机会；
   4 2月23日增一点仓位，依据是连续几根日线级别反弹后趋弱缩量，没有任何做空动能，那么反抽前面平台的惯性趋势可以期待，这里介入不为盈利，只是做些长线捕捉机会的积累，降低介入仓位的成本；
   5 跟至反抽平台上攻无力后打出增补仓位，长线仓位留着看戏，短线再次超跌跟着日内T继续积累，明确的中线机会看不到，盯着，再次反抽平台不放量确立中短线头部继续跌，放量突破平台中线信号出现，择机做做；

奉天期市老兵 · 发表于 2018-3-30 22:48:53

星源材质图：

奉天期市老兵 · 发表于 2018-3-30 22:49:36

   案例三：星源材质
   这只个股不是我的个案，次新股我基本不做，整不明白，这是学友提问回答的，分享出来的目的是让大家思考自己应该如何判定趋势及怎么应对：

   “老兵师兄，请教您300568现在是三浪上升三浪中吗？目前144天线我作为短线卖点。您看对吗。”
   “前面有个给其他学友回复帖子里提到过个人对于数浪的理解“王粉之阿弥陀佛”的“请教各位大神波浪的问题”，可以参考一下。这个浪型就属于不清晰的浪型，哪段小阴包括Z~近随指数下跌的跳空长阴都很难确定为标准的二浪，所以现在判断大三浪依据是不充分的。次新股的技术推导同普通个股差异很大，是我的弱项，一般学友提问我都会建议学友使用彩带线偏小一点的周期来操作次新股，这里144线的压制级别图表上并没有很充分的依据来验证，压制级别可以一看均线历史成功压制行情趋势的次数和时间周期，二看横向的压力带，图表上没有明显的确认依据，反倒是55日线的短期支撑图表上是有确认的，当然次新股这种判定要打折，个人感觉首重彩带线指标，144线压力顾忌的话可以控仓应对。”

   这是彩带线30分钟图，大家可以尝试自己复盘去推导每根K线自己可能如何应对，貌似简单的操作，自己的原则周期计划这些东西不清晰，机会在面前也未必把握得好，这就是训练的意义。

奉天期市老兵 · 发表于 2018-4-1 23:32:50

跑赢大盘的王者发表于 2018-3-31 13:03
6 e% @/ A& J$ M沈阳银都是活雷锋，棒棒哒，辛苦了老兵！

谢谢老师鼓励！

奉天期市老兵 · 发表于 2018-4-1 23:34:27

王粉之苏州园林发表于 2018-4-1 00:13
# B$ G% A4 q3 n+ d A老兵师兄这帖子真好，航天信息的案例分析我仔细看了好几遍，豁然就明白了以前您说的划分周期然后分解周期 ...

   逻辑推导是为了应对实战操作，逻辑是否真实这个无关紧要，关键是推导的结论应用效果是否理想，这个同技术分析的本质是异曲同工的。在这个前提下我们来做这样的逻辑假设：
   1 交易是由不同操作周期的投资者接力式的连续交易构成的，表面上没有清晰的逻辑主线；
   2 支撑和压力假定的是一个到达某个特定价格区域会出现很多投资者集中买入或者卖出的连续交易行为这样的逻辑；
   3 那么没有逻辑中产生的逻辑主线就正好同技术分析Z~重要的假设“历史会重演”结论一致；
   4 再结合投资者投资行为的目的是逐利这个客观事实，我们假定一个逻辑主线，就是曾经在某个价格区域操作过成功获利的投资者当价格再次到达这个区域会有重复原来操作的动力，而曾经在某个价格区域操作过失败的投资者当价格再次到达这个区域会有调整自己原本操作方式动力，那么这可能就是在这个区域历史重演的推动逻辑主线；
   5 所以据此逻辑的结论就是重要的支撑压力区域的确定就是盘面上曾经确认过的，确认的次数越多，周期越长，支撑和压力的级别越大；
   6 同样根据这个逻辑推导的结论，支撑压力区域有明确的逻辑支撑，对支撑和压力的破坏即需要力量更需要合理的目的；
   7 这就是交易中我们一直在试图寻找的东西，力量就是量价关系的研究，想形成周期内趋势性行情，就必须有足够支撑趋势持续性的力量；
   8 合理的目的就是形态的研究，力量形成了那么这股力量目的是什么，这个形态可以告诉你；
   9 而实战的操作核心就是周期的理解，越大周期的形态量价研究依据越可靠，但是操作上越难控制，因为止盈止损是操作的首要原则，越小周期的形态量价研究依据越不稳定，但是操作上越容易控制，这就需要根据自身的情况去寻找一个适合自己的平衡点；
   10 实战中的小技巧就是异动点的捕捉，在关键的位置上，例如重要的压力支撑以及形态拐点量能拐点（这些都是贴近空间周期的，其实还有时间周期的，老师指导中也经常提及，但是时间周期更难理解，先放一边吧），在这些特定位置上的技术判定不仅结论可靠，而且往往这里就是趋势节奏变换的拐点，重要的利润和回撤往往都产生自这里（附个案例见上图，前面分享过低位介入这股，3月9号89天线遇阻了结，3月23日就典型的异动了，只是当天航天信息回踩233天线，当天一边减中成一边加操作很舒服，就放弃回补了，这段走势操盘上很有特点，可以保留起来，理解更深一点了试着从量价和形态上研究一下），当然小技巧一定在对于大方向理解比较清晰了再去研究，没这个基础小技巧是不可能应用好的。
   没有直接回答你的问题，用了很大篇幅来阐述一个完整的逻辑，目的就是希望你理出自己的研究主线，先立足于自己理解清晰的继续吃透，量价也好形态也好，支撑压力也好，别急着把这些混在一起，融合各种分析是将来的目标没错，但个人觉得还是先分割开尽量将每项吃得更透一点再试着组合应用效果会好一点，太急容易混淆自己的思路，欲速则不达。

奉天期市老兵 · 发表于 2018-4-3 00:29:08

王粉之苏州园林发表于 2018-4-2 22:12
! ] C* d+ k6 a% H8 s! |+ J谢谢老兵师兄的指点，我记下了，量价关系，形态，压力支撑我确实以为是需要综合起来看的，好比一个压力支 ...

   呵呵，近期操作的几只个股你问了几次了，不是掖着藏着，前面分享里提过，我是大周期盯股的，所以Z~终选中标的的过程有很多偶然和必然结合的因素在里面，把整个过程描述下来没有主次就没有分享的意义了，简化的描述略去中间的过程逻辑就不连续了，前面分享方法时就是这种困扰，所以才选取航天信息等一些个股作为样本连续来分析，便于大家对于思路能有个较清晰的理解。既然问到就满足一下你的好奇心，简单说一下：
   1 从雄安概念出现我就在新飞狐分享过对这个热点的个人理解，基本面上的东西不再讲了，个人理解的未必有意义，这个热点形成是个客观的东西，个股在之后也显示了较好的同步属性，所以这个概念一直在我的股池中；
   2 雄安第一波是突发启动的，突击捕捉概率很小，当时很凑巧我在做其他主线时仓位在消息发布前正好在新兴铸管这只个股里，虽然不是雄安概念股，但当时因为地域关系蹭到概念里吃到五个板，有了积累这个概念有机会我就会操作一下；
   3 近期介入先是因为两会感觉雄安概念会有相关的推动力主观加大了关注的力度；
   4 技术上我盯的雄安股池里出现我很偏好，前面分享里多个案例都使用了的重要低点介入的方法：
   a 渤海股份13.11的低点是前面股灾后确认的重要低点位置；
   b 韩建河山10.40的低点是历史三重底的重要低点位置；
   c 河北宣工是18.28的低点是前面大的主升浪中途调整浪确认的重要低点位置；
   d 哈高科4.90的低点是前面的重要支撑带区间；
   e 青龙管业8.70的低点是大周期多重底的重要低点位置；
   f 其他个股大概浏览一下，类似特征明显。
   4 介入的依据有了，但因为过年的原因，就没有行动；
   5 前面有重要的偶然因素，老师去年提示交通板块后我建了个水运股池，但没操作也没太关注，7月末海峡股份启动一波行情，因为当时在主做周期股，就没仔细分析，认为富临运业在底部随手就建了些仓位，后来发现海峡走的是三沙概念炒地皮，底部的股就没爱动放那放着了，十月份富临突然放量跳空启动，当天就没撑住，跟着滚动仓位做了几下，没占到便宜也没吃到亏，做得一头雾水，后面又莫名其妙下来回补缺口，补缺那天我就受刺激了，建仓看看他到底想干嘛，结果没惯我毛病直接把我关禁闭了，关上才整明白原来是质押风险化解不了开始耍无赖了，憋一肚子气我就算在海峡头上了；
   6 年前选一号文个股就因为这个盯上的罗牛山，加上买肉做丸子罗牛山黑猪肉年前加了一倍的价，就加仓做了一下，结果年前板了，就拿着过年，农牧股没有中线计划，就是短打一下，过完年冲高直接就出掉了，结果这个跳空还成突破缺口了，本来没计划做底仓我都没留；
   7 建仓雄安概念早就计划好了，节后直接做渤海不是计划中的，计划开盘看看情况，本来还是看好韩建河山冀东装备这种属性活跃的个股，但是对频发的地雷还是有所顾忌，加上四只个股被关禁闭资金压力较大，这里比较犹豫。结果开盘海峡又刺激我一下，没头没脑直接一字板开盘，既然有所犹豫，渤海涉水概念比较多，就是他了；
   8 第二天开盘勉强封一字给大家分享了，判定是封不住的，开盘就开始减，封不住就跟着砸，砸完回补一部分，判定就是中线趋势，留仓跟，第二次板正好自己把自己从海得控制洗出来，加仓抓住，89天线遇阻开始减仓，后面赶上中成的机会，就没再跟了。
   机会的捕捉就是这样，说必然你没有依据去验证，说偶然也不符合客观事实，就象猜涨跌游戏一样，实际我是没有精力研究指数的，大部分时候对于指数涨跌我是没任何把握的，赢是靠连续的操作方法，这个方法我也分享过，你留意过的话仔细推敲这个思路，其实并不严谨，但是除了中途几次误操作，每个连续下注的过程我都是以获胜结束的，用技术捕捉机会就和这个类似，通过大量的训练和实战你就会感觉到对于机会的捕捉会越来越敏锐。

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