斗K39期总结-谈谈灵动交易

奉天期市老兵

本期继续30局斗K，简单总结一下：
3 o7 }) C1 I4 ]1 f5 r# |1 空仓13局；
4 e, T3 n' B0 T7 f* n$ r7 k( B0 A2 回撤5局，Z~大回撤9%；
" A6 W1 G8 Y9 _" ~3 区间收益53%一局吃到25%，区间收益10%以上5局，吃到大概一半的利润；
4 30局收益率70%左右。
2 u) X" g3 S. j" @9 G5 贴两张回撤Z~大的局，两局都是处在一段大周期趋势背景下中途的振荡区间上，趋势判定不讲了，这个不是今天分享的主题，主题是两局回撤都是类似的情况，出手时机不对，止损后错过反抽的机会，然后再度出手，又是失利的结果；
2 b' ~1 P$ d, {- [& y6 连续分享四期斗K了，也算完整的120局了，我们放一起来看，前面我分享控制住风险，结果风险控制效果就好，后面我调节风险敞口，回撤就加大，如何实现的？不是靠判断，是靠操作，所谓压缩风险敞口，出手失利了放弃风险就控制住了，反之不控制出手次数整体的收益未必一定是不利，但是总的回撤一定加大，导致自己的收益不稳定是确定性的；
, V$ _  b- c2 j5 }' f$ I/ E7 当然从区间收益大的局去做对比结果也一样清晰，风险敞口压缩很小的前期这类机会就会把握不好，调大的机会捕捉效果明显但回撤同样明显，这期是折中一下，那么结果就是机会捕捉效果折中，风险控制效果折中；
, x: w" u' f- }8 什么样的风险控制比例Z~合适这个是没有标准的，但是不懂得如何控制自己的风险敞口就不会有稳定的交易结果；
# F  L; o3 y8 S7 W3 X- t9 而讲风险控制一定是建立在固定的操作模式下，对于交易系统未成熟的投资者就是固定一两种技术方法，专业投资者可能会有很多的技术方法，但是都是一个个按照这种方式积累出来的；
6 d" [! W  Q' C% O  k1 X3 i0 J- h10 投机炒股和博弈没有区别，博弈同样有职业者，有高手，唯一的区别是是否有风险控制的措施，有博弈也是理性投资（仅仅是是否允许的问题），没有炒什么都是博弈；
( N( ?: s* X) }11 这里再讲灵动交易，灵动交易是根据不同的交易场景，灵活的调节自己的操作模式，不拘泥于某种自己设定的规定限制，同样的在基本操作原则基础上才称为灵动，没有原则就是盲动；
12 很多学友反馈中总是觉得理念总是似懂非懂，我认为这些学友应该都不会玩魔方，建议吸收困难的学友有兴趣可以玩玩魔方，会玩魔方了很多交易的认识会清晰很多。
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灵动交易是解决股市生存质量问题的关键，掌握首要的就是自己有一套自己的操作原则来保持生存问题不会受到影响，在这个基础之上是客观的认识要引入的环境判定条件的方法，这里可能是图表，技术理论，基本面分析，消息，资金面等等，老师日常指导里会建议大家去屏蔽很多信息，但又会在很多具体指导时带入一些这类信息，前面有不少学友反馈过有些茫然，其实这一点都不冲突，对于自己交易有帮助的所有信息都可以利用，这个老师不会反对，只所以让大家屏蔽是因为你根本不能客观的理解，那么引入这样的信息只会干扰原本还能维持一个可接受结果的交易系统，下面通过实战中一些具体的问题来帮助大家理解这个东西：
一 贸易战
( Y* n1 t* p" J. `  {1 M' x) ?" |6 ~- TZ~近这个词总是能牵动大家的神经，也看过不少大家对这个东西的认识，多数都是乱用情绪：
1 有人的地方就有江湖，有贸易就有贸易摩擦，贸易是人类文明长期发展后形成的共识，不是哪一国，更遑论哪个执政群体甚至执政者可以改变的东西，贸易存在贸易摩擦必然存在，这本就是共生体，贸易战仅仅是贸易摩擦的一种极端表现形式而已，随时都可能发生，随时都可能终止，不会存在真正意义的贸易战打响天下大乱或者大家都是文明人贸易战绝不会发生这种幼稚的情况出现；
2 贸易摩擦的核心表面是我们必然的发展和老美必然的衰退引发的老美的焦虑症，那么贸易摩擦的中心应该是中美贸易，其实不然，中美贸易缓冲地带宽得很，真正有伤筋动骨的贸易战战火不会在这里点燃，到时该叫的自然会叫；
3 贸易战仅仅是种噱头，充其量是种手段，不过是为某种操纵服务而已；
/ h7 a$ e6 J/ v4 O: b4 上面都是些作为笑谈的个人见解，其实重要的事情是这种消息对你的操作没有根本的指导意义这是关键的，因为对市场影响的方向，周期，空间你都没有判断的依据，那么跟着这种消息跑能给自己带来什么？
/ D7 R/ W- u! n) |# P5 这种消息真正的用途是什么？只有你客观的认识这种消息背后的性质，当市场走势明显错误的解读这个消息之后，这时才会出现真正意义的机会，利用这种不客观造成的市场估值偏离去捕捉修复性机会。
二 市场治理
' S, R) e8 s. _, d* m每当市场有些风吹草动，市场治理的话题就会被推到风口浪尖，我们素有政策市之称，关心这类消息并没有问题，问题还是如果不能够客观理解，还是不能给自己提供正向的操作依据：
+ Y/ B3 {! b" H& L2 R7 j' E$ ~8 D1 同交易一样，风险控制的本质是什么？是一种隐忍，市场治理也是一样，规定什么是合理的，棒打什么是不合理的，这同样是非常幼稚的，治理是一种动态平衡的过程，即便治理者认为这是对的，这种观点也能得到很多人的认可，但是不用平衡的方式治理过后的结果一定是更大的不平衡出现，真的会有结果的市场治理是不能任性的，而是要隐忍的；
2 前面分享过资金的趋利性是资本的原罪，也是资本市场存在的基本逻辑，当市场治理刻意去压制这种趋利属性，我们可能会有看法，但是看法对于操作是解决不了问题的，所以研究这东西并没有什么实际意义，这种压制导致的结果就是炒苹果，苹果再不让炒了再去炒鸭梨，问题表面上在资金过度逐利，本质是在于市场的疏导，可能有满满正义感的学友看到就会想这种资金就要打疏导什么？日常交流中看到很多学友持这种观点，这就是典型的情绪看消息，什么时候都要吃亏的，不再展开说了，已经说得有点多了；
! a" Z2 h* E" q8 @3 `2 x+ X9 t+ s3 同样的这类的消息怎么去应用？还是分析不清的回避，看得懂的就耐心等待市场做出过度反应时去捕捉修复性机会。
! J& o4 b0 B" K3 U6 C三 操作机会
1 石油，石油股机会背后有很多逻辑，老师指导过不少，知道更好不知道老师提示就够用了，可是这个逻辑无法用于短线捕捉机会，从老师提示起石油板块前面走得还是比较坎坷的，有些学友操作上比较犹豫，前面做了几波没占到多少便宜，甚至有的还吃了点亏。那么我们回头看这些个股，如果一直坚持按某种老师指导的技术操作，无论什么操作周期，前面都不应该吃亏，选的个股弱点的可能占不到多少便宜，选股还可以收益应该还是可以的，前面通源华锦的操作我分享给大家过，那么一些吃亏的学友前后操作思路都反馈给我过，明显是把老师给的福利当做一种负担了，导致该止盈止损的时候犹豫，回吐利润或者吃亏，而正确应用老师给的福利Z~简单的办法20日线上持股，线下了结，前面是会有些利润累积的，这几天收益就很可观了。这里灵动交易把握的关键点就很清晰，自己的交易原则坚守住，有预期就多一些机会的参与，没占到便宜多一点耐心，那么灵动就是给自己的交易做加成了；
2 中远海科，上周分享完横盘整理一个星期，这就是说的中途的形态无论方向还是时间周期都有余地，这里不破支撑中线没有走弱结论，短线操作的前面了结也就是了结了，中线的这里就得盯着等信号，灵动呢就是前面讲的，破线之前留点仓位，日内跟着滚，天天占点小便宜图一乐，别的机会出现组合操作，没有压力自己交易就会游刃有余；
3 航天通信，德联集团，厦门钨业，这类股在这种周期无论涨跌都没有太大的操作价值，象这类股自己如果没有什么走强的判定依据，那么灵动的体现就是既然我没有太大的机会把握，如果中长线有什么看好这类股的理由，那么我没有任何必要非在这里参与，看好再跌一阵不是更好吗？走上去自己又能真正失去点什么呢？
; B3 R) _* D3 F0 n& v4 昊志机电，前面分享了，利空洗盘恶手，拉起来之后有量就有价，强势调了四天，那么逻辑分析怎么灵动去应用？跌了就买，不跌不买，跌了买了继续跌量就下来，短线基本就没戏了，回吐点利润而已，不跌直接起来就拉倒啥都不损失，灵动的前提是有明确的风险控制措施；
5 海得控制，中成股份，这是前期给学友分享过的抓到主升的两只个股，有学友在交流中我一提放弃机会总会不自觉的流露出不甘的意思，这是导致自己不能客观控制交易的主因，谁也不想丢机会，但是这种不甘毫无正能量。海得控制操作时因为整个市场风格还是比较弱的，这波主升有一倍多的空间，我拿了前面四个板，但是几次板上减仓，一波做下来收益只有二十多点，说心里不别扭那是瞎掰，但是别扭又能如何?尽快忘掉没用的东西，之后抓住中成的主升，因为市场转暖风格明显，这里同样的判定方式，通过海得控制案例中成特停前咬牙没减，主升六个板全部抓到，灵动的意义就在于迅速调整，如果失败了呢？回吐一些利润后重新开始压缩风险敞口积累就完了。
9 x; L8 q/ U+ S5 F6 w5 P8 g  B- ]/ }+ s前面一位学友给我反馈，说这次游学另一位交易比较成功的学友给他分享了操作方法，他觉得比较简单清晰，决定专心应用这类方法，以前这位学友多次交流着眼点比较分散，始终找不到自己的定位，这次能有这样的认识我感到很高兴，这也是老师带给他的福祉。斗K的成绩也显示很多学友已经通过训练取得了很大的进步，今天分享这个主题再总结一下，给学友们下一步努力的方向做点参考：
1 技术方法要客观的认识，自己能够清楚理解这点非常重要，方法再好自己消化不了硬去消化可能会消化不良的，方法并没有太多的优劣之分，只是适用环境不同而已；
2 任何技术方法都有适用的环境也都有不适的环境，训练的主要目的就是认识这个，当自己学会区分在不同的形态之下这种方法的适用度，这种方法就真正被自己吸收成为自己的应用方法了；
3 有了自己的方法，就是通过训练加强对于方法的控制能力，类似上面我分享的，无论什么环境，自己做出操作调节，收益率会向自己预期的方向倾斜，这时你就能很从容的驾驭这种方法了；
4 将这种方法应用于实战效果不会比训练差，有一些耐心就可以了；
5 灵动交易不要在训练中去寻找，训练的场景是虚拟的，就算找到什么也是静态的，市场是动态的，你找到的东西不会有实战价值，实战中追求灵动交易，要逐渐在实战中去摸索，办法是掌握什么再去用，没真正掌握就不用，训练的成果已经能保证自己在实战中生存了，不要人为的让自己的系统不稳定。
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王者之法器 发表于 2018-5-23 23:07
老兵师兄，看了你的帖子我Z~大的疑问就是你是如何选到海得控制，中成股份这两只股票的呢？请赐教！再次谢 ...

1 G/ g4 ?! w. m4 X. I- z      每个人的选股风格是不同的，Z~终选中个股偶然和必然的因素都会交织在一起，偏好不同选股思路没有太大的借鉴意义。近期前面分享里记得分享过中成股份，渤海股份，罗牛山，柳钢等一些个股的选股过程，刚翻了下没找到，可能在给某些学友的回帖里面，等有空时能找到把帖子名转发你。
8 h+ {0 Q6 D$ \5 \& L3 ?1 i3 ~      具体这两只个股的选股，首先我个人选股偏好底部形态，验证判定的过程Z~主要偏重多空力量的推导，这两只个股介入都是在长中短周期超跌形成共振，空方力量早已透支，那么底部出现企稳依据这里是我喜欢介入的区域，介入了走势配合那么捕捉到主升就是水到渠成的事情。
# p5 C9 r: o# T1 f. Q这是一个首要的条件，就是选中的个股是首先符合自己这个周期选股方法的（不同周期选股方法是不同的，指数环境，市场风格，热点这些都是确定选股方法可能会考虑的因素，我个人选股是侧重这些因素的），这就是分享里多次提及的个人认为选股正确的方向是用选定的方法去寻找适合的个股，不能用个股去寻找适合的方法。那么同样符合自己选股方法的多只个股中如何锁定Z~终的标的呢？这是有客观过程的，里面会有随着交易的进行，自己会有中途验证判定结论的过程，从而标的会有所变化，另外会有一些随机的因素来左右自己的选择，偶然必然交织后形成Z~终的选择。
* _* u  g( v# g, X* y3 y      例如中成股份前面分享过，国改主线自己股池中标的之一，超跌条件构成后就开始建仓，这里并没有主升的判定，仅仅是超跌位置埋种子而已，埋的种子也不是这一只，而是多只原本选在股池的个股都有介入，中途调仓比如2月26日，国投中鲁冲长阳冲击20线遇阻回落收上影，卖出中鲁调仓中成这就是有准备的一个调仓过程，而逐步减仓海得控制时打出的资金中成走势符合预期逐步加仓中成这是根据手中仓位做出的符合操作原则的选择，3月12日中成倒灌洗盘出现一个短线介入机会，资金正好配合，又有前期的滚动积累应对风险，这里满仓就是时机和条件配合的产物，那么操作就是自然的事情，中线操作里面有很多因素形成共振，不是必然也绝非偶然。
% k& J: R3 M0 b7 W2 {8 c2 e9 x      海得控制也一样，前面没走时就分享过思路，老师提示的重要热点，股池各种风格都选了，操作时恒生，东软，中国软件，万达信息，神思电子，中远海科，北信源，银之杰，暴风集团，湘邮科技都介入过，途中也是各种因素的调仓过程，Z~终选择也是这样，有比这个走得猛的没做着，有走得弱的淘汰掉了，当时重仓这只股银之杰是先起飞，看到信号，自然要去抓，走的不能追，太大的先放放，Z~终选一个，那个时点选到海得控制应该说选的还是挺理想的，但是自己根本没有预期会走这么强，所以涨停板就开始一路减仓，前四个板我都在，Z~终才赚到大概二十三个点。这也是当时市场风格决定的，市场没这么强，勤收割就总有赚，一般偏右点操作这种趋势不会过早下车，我这样偏左的就会丢掉这种机会，但是个股走势没这么强时偏右吃不到收益时我这种操作会持续有收获，在近期市场环境中生存质量就会高，这就是前面分享说的，有自己的选择就会有自己收获的周期，别人的周期自己过得苦点，但是没自己的选择，什么周期就都不属于自己，追着别人也许有时能蹭口饭吃，但是自己的交易不会稳定。
+ s; c+ ~# i1 Y1 F* x      我们讲理性交易，所谓理性是建立在自己有固定的操作模式基础上，理性从操作层面就是控制，只有自己的交易有规律性才谈得上控制，自己都没规律性控制也就无从谈起，控制不了的交易谈什么理性交易。这句话是提醒其他学友一起认识的。
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王者学徒陈囿玮 发表于 2018-5-24 11:21
老兵师兄，您说玩魔方对股市有帮助理解交易理念，老兵师兄您方便能说明一下嘛，我会玩魔方，但是我个人的理 ...

      魔方是个数理游戏，我们不关心游戏的目的，关心的是数理逻辑的运用，昨天这个帖子回复一位网友的问题时说过一点，因为需要审核内容还没更新出来，这里再说一下“我们希望自己能做个理性投资者，通过固定的操作模式来实现稳定的盈利，那么从操作层面这个理性投资如何体现呢？很显然是对于自己交易的控制力，而控制力的前提一定是你的操作模式要有固定的规律，否则没有规律的操作是不可能去控制的，你无法控制自己的交易谈得上什么理性投资呢？当你固定了自己的操作模式，为自己建立了一套操作规则，那么这个规律就具备了，有了规律控制实际就是一套操作逻辑”。在上面这个结论基础上，这套操作的逻辑实际同魔方游戏的操作逻辑就有很多可以借鉴的地方了：
     1 魔方有很多操作方式，什么层拆，角拆，正拆倒拆，都行得通，但是没有一套完整的操作逻辑乱拆或者一会儿用这个方法一会儿用那个方法，怎么拆解几乎都不会有成功的可能性；
( c( \2 J' y9 j  x2 V2 G     2 无论什么方法，可能表面上操作方向完全相反，但本质都是从点开始，每深入的一步逻辑都是以保持已经就绪的点在操作结束后可以还原的基础上实现新的点复位，Z~终目标一致，所有方法的本质和操作逻辑是一致的；
- U# R2 [8 i6 t5 j: l6 q! ?     3 Z~先的入手点选择任意一个点位都没有问题，Z~后一个没有复位的点位无论是哪个都有复位的方法，想完美的处理每个中间环节都可以找到方法，但不可能去为此掌握所有的方法；
( z$ a9 H; d$ {+ ?) u+ D     4 操作目标不同操作原则就不同，魔方的点，层，体可以狭义的理解为股票的长中短操作周期，想变化一个点的位置，同这个目标无关操作原则都是毫无意义的，想变化一层一个点的操作就必须首先设计出保证层的操作原则，不同的操作目标操作原则设计是不同的；
     5 无论何时操作出现问题，原则都是切忌用更多的操作去弥补，而是停下来看看还剩下什么成果，重新设计自己的操作原则，用操作弥补即便成功也仅仅是侥幸，长期侥幸是不可能的，而停下来情况就不会变得更糟，即便要重新开始也没什么，心在希望就在，心碎了一切就全完了，操作中没什么比止盈止损更重要的事；
     6 对自己来说Z~好的交易方法就是曾经给自己带来收益的方法，因为只有这个方法你能熟练的驾驭，别的方法可能比你的方法效果还好，但是自己不能驾驭是没有任何意义的，真的能将自己的方法理解深入了，你会发现其实所有的方法都没什么好坏之分，你羡慕别人的一些其他方法仅仅是因为你羡慕时正是这种方法适应的周期到了，因为效果好你才发现的，而周期切换后可能这个方法就是个垃圾方法，当你发现时自己可能已经遍体鳞伤了，这和魔方的操作方法道理是一致的。
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永跟王者老师 发表于 2018-5-27 16:09
老兵师兄你说的中成倒灌洗盘是怎么判断，语音课也听老师说过，自己有点看不明白，有的能涨上去，有的却跌 ...

这种都属于大方法下的小技巧，应用中都是要结合环境的，特征很清楚就是高开后回落收出假阴线，但是洗盘和抛压大资金流出是没区别的，区分的办法是需要别的佐证，例如明显放量就不能看做洗盘，突发利好造成的高开低走也不能看做洗盘。哪种能看成这就无法一一去列举环境条件了，要自己做功课通过历史走出的图表去慢慢积累了，例如本例是这么判定的：
1 首先操作中成不是个股思路，而是国改思路，所以是多标的联动的，例如国投中鲁，虽然两只个股启动主升前盘面的大级别启动信号不明确，但是联动属性已经出现了，前面分享里介绍过捕捉板块或者热点的重要依据就是这个联动属性，同步性高说明有主线牵动资金在运作；
2 超跌之后形态上一浪二浪很明显了，这根洗盘K线出现前股价在突破前面高点的位置，三浪启动条件已经具备了；
3 然后是这个有一定普适性的关键判定，洗盘的判定Z~重要是结合位置，形态没有走出来时即便低位洗盘概率高，把握也不大，因为低位筹码相似度高，行情经常会犹豫，高位当然风险概率更大，Z~适合的位置就是这种形态已经较为清晰了，在关键点位，前面资金介入依据比较扎实，这里行情结束空间明显不够，5日线压制依据明显，在这么样的位置，没有理由的跳空高开，然后回落，洗盘的意图就比较清晰了，加上联动的其他个股作为佐证，判定依据就比较扎实了；
2 J/ Z' o, x* t% d! g4 操作的关键是整体的操作计划，本来这根异动位置就是整体计划的持股区间，加上有前期利润来应对风险，出现介入依据就是多因素共振，那么下重手就是合理的操作；
6 i4 ?; q5 d1 `9 c5 别的环境可以参照这个思路去摸索，重要的是思路形成了要去验证，更重要的是小技术切忌孤立的去使用，一定要在大的方法依托下去应用。
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永跟王者老师 发表于 2018-5-30 20:53
& \- H; E0 H9 x谢谢师兄讲解，看完后比我之前自己理解的好多了，收藏后再认真学习。

交易一定先从把握大趋势的技术开始，小技巧可以勤学慎用，因为想把小技巧应用好需要足够的交易经验累积，对技术理解程度不够应用小技巧，吃几次亏心态就坏了，例如300407昨天也走出类似情况，为什么不是洗盘？这时你去找依据，可能会得出因为指数大跌，大环境不好的原因，或者我提示你的量能不对，位置不对，这个都可以成立，但是你真应用效果可能还是一般。因为对于量能和位置的理解用绝对值去判断往往是把握不大的，这个相对位置的确定是由多空力量对比来确认的，明显空方力量不足时候出现这类异动，洗盘的结论才大概率可以成立，这股今天跳空下杀补跌Z~重要的原因是没有充分消化空头力量时，错误的技术动作导致短线多空力量严重失衡造成的必然结果，所以对于相对位置的理解是小技巧应用的关键。而相对位置的判断是依赖前面整体走势的综合分析去判断的，是细活，高手交易中突然的神来之笔背后都是长期的苦功在支撑，什么某项作用于局部的小技巧可以捉妖擒牛的千万不要信，成功的交易一定不会有捷径，轻易获得的神技都是神棍。

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永跟王者老师 发表于 2018-5-31 23:30
/ \# l: J, m1 X3 |非常感谢老兵师兄讲解，我想问一下，600207今天的走势符合倒灌洗盘吗？我是这样理解的:第1点从5月2日到5月2 ...

小技巧没有什么固定的标准，完全可以自定义一个，用着效果好是唯一标准。按照我个人的标准这个不是的，先是位置，中短期都是高位，中期这波距离底部空间很大，时间周期很短，这种位置我个人的理解没有做到前面那波中线行情的是不适合介入的。特征也不对，这个跳空明显是有指数跳空背景的。

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