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每日导读：统计显示，公募基金二季度整体对大盘股配置连续两个季度回落，对中证500连续两个季度加仓;在历史四次反弹波段中，弹性更多体现在中小创，中证500反弹居前…详见热点参考 8月30日 星期四
>>本期热点
【财经参考】 >公募两季度连续加仓中证500 >北上资金年内净流入超两千亿 >今年股票平均质押率降至30% >北斗产业望进入行业爆发期
【大盘视角】 >注意这里是否探底反弹
【资金动向】 >主力资金连续净流入板块 >主力资金连续净流入个股
【每日一招】 >均线系统—双价托及假托
【股市投资日历】 【财经参考】
1、公募两季度连续加仓中证500 -------------------- 统计显示，公募基金二季度整体对大盘股配置连续两个季度回落，对中证500连续两个季度加仓，二季度基金重仓股中上证50成分股市值占比环比上升2%至20.8%，略低于10年以来的均值21.3%，目前处于2013年二季度水平；中证100成分股占比环比上升1.3%至38.4%，高于10年以来的均值35.3%，处于2013年三季度-四季度的水平；主板市值占比由跌转升，环比上升0.4%至60.8%，处在2014年一季度水平，低于2010年以来均值67.4%；中小板二季度市值占比环比下降0.8%至21.9%，高于2010年以来均值20.3%；创业板二季度市值占比依旧为13.1%，高于2010年以来均值11.7%，处在2013年四季度水平。历史数据看A股中级反弹规律，小盘股的弹性更多体现在反弹后期，而在四次反弹波段中，弹性更多体现在中小创，其中中证500反弹居前。
2、北上资金年内净流入超两千亿 -------------------- 2018年以来外资净流入A股资金不断增加。数据显示，今年以来截至8月27日沪股通和深股通合计北上资金净流入2162.67亿元，沪股通和深股通累计北上资金净流入5637.83亿元。其中7月份累计净流入规模286.52亿元，7月末北上资金持有的A股数量已达1418只，较年初的1285只增加明显，今年以来已有1000只个股获得北上资金增持，增持个股占比达70.52%，另有336只个股获减持，占比仅为23.70%。从行业配置看近一个月北上资金增持市值Z~高行业为非银金融、银行、建筑材料、钢铁和交通运输，减持市值Z~高的行业为家用电器、食品饮料、医药生物、电子和汽车，消费股被明显调仓减持。
3、今年股票平均质押率降至30% -------------------- 今年以来股票质押业务规模呈现负增长。数据显示，今年以来截至8月20日两市股票质押初始交易金额为2734.54亿元，购回交易金额4172.57亿元，两者间差额为1438亿元。对比去年同期数据，该差额2703.28亿元；目前两市平均质押率已由2017年的40%左右下降到目前的30%左右，质押率下调至30%，意味着融出资金只是去年的五成左右。目前全市场有837家公司存在平仓风险，涉及股票市值5319亿元，占全市场总市值1.11%，其中中小板和创业板分别有263家和241家，涉及1429亿元和1211亿元股票存在平仓风险，占中小板和创业板总市值1.60%和2.62%；行业方面房地产质押市值Z~高为5417亿元，其次是传媒为3385亿元。
4、北斗产业望进入行业爆发期 -------------------- 数据显示，2017年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到2550亿元，同比增长20.4%，其中包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值占比为35.4%，达到902亿元；由综合应用卫星导航技术所衍生或直接带动形成的关联产值达到1648亿元。预计到2020年北斗应用在交通运输、精准农业、城市综合安防和智慧城市建设等主要细分市场，规模有望超过2万亿元。随着国家级政策支持力度持续，北斗市场潜力将得到极大释放，产业链结构定将逐步趋于稳定和成熟，相关概念股北斗星通、振芯科技、合众思壮、奥普光电、中国卫星、四维图新、航天晨光、北方导航、耐威科技、华力创通等有望受益。
【大盘视角】 >注意这里是否探底反弹 -------------------- 前文已讲过市场具备低位转折的调整，但这里的上涨幅度还不够大，上证50存在回打确认60天线的需要，大盘持续上涨动能不足，在目前量能总体依然低迷的状态下，大盘上行空间并不大，短线存在震荡整固的需求，如无力上冲，就需注意冲高回落的出现。周三大盘无量下冲高震荡回落，收出低开小阴线，创业板回落20天线附近展开震荡，成交量再次回到千亿水平，大盘目前阶段仍处于初步趋稳状态，市场逐渐消化来自外部的不确定性因素，反映在量能上并未有明显的增量介入，市场结构上尚未有带动大盘强势上行热点出现。周线受制10周线反压，日线20天线、10天线支撑，表现在技术态势上短线仍处于上冲下探为主的区间脉冲格局，随着这里的震荡回落，大盘开始进入确认的时间段，有再次补充做多动能的过程，注意回落力度的同时关注探底后是否出现再次放量反弹。
总的看，大盘震荡关注2756点得失及2800点一线压力，创业板继续关注20天线的强弱点得失。操作上，等待这里局势明朗，继续控制仓位低吸补涨股，根据热点的节奏把握个股机会。
【资金动向】
【每日一招】
>均线系统—双价托及假托 图形特征：1、一轮上升行情的起点往往有一个价托，当上升一定高度后，由于各种原因可能出现再次探底，在原来的底部附近再次 止跌回升，又会出现一个价托，这种是典型的、水平的双价托图形。
2、一轮上升行情的起点往往有一个价托，当上升一定高度后，需要横向震荡、清洗浮动筹码，如果盘整时间充分且股价有上升意愿，则还会形成第二个价托，这种是典型的一低一高的双价托图形。
市场意义：1、两个水平的双价托图形说明股价在此处受到两个价托的支撑，相对地说比一个价托更有支撑力；
2、一个低位的价托使股价抬高到一定的震荡洗筹位，此时股价很难再回到低位的价托位，如果震荡洗筹后再次形成价托，说明股价受到双重支撑,还会有上升空间。
操作方法：1、对于水平的双价托、可在第二个托形成后逢低吸纳； 2、对于一低一高的双价托，可在第二个托形成后逢低吸纳、或在股价冲过前一头部的瞬间跟进。
但实际操作中我们也会遇见不少反弹形成价托后出现假托的状态，那么如何区别假托呢？
当形成价压后股价开始下跌，启稳后反弹形成价托，随后连续下跌并跌破价托底边线，展开一轮新的跌势；价托下的成交量一般比前一上升浪的成交量要小得多。
当股价形成头部时出现价压，如果庄家未能全身而退，可能会在跌势启稳后组织反弹浪；当反弹浪延续一段时间,上升一段空间后，自然会形成价托，但由于反弹浪的性质是拉高出货，因此此价托并不会形成大行情，我们把该价托理解为假托；假托上方的空间较小,与前一价压的压辐射带距离较小。
在头部形成后,下跌幅度不大时,不要轻易抢反弹；没有成交量支持的反弹浪一旦冲高乏力，就应减仓操作；一旦股价跌破假托后，应利用反弹或盘整平台的机会尽快退出。
如图是一个月均线系统上形成的假托：图中a是一个价压，这个价压形成h框内所指的压辐射，压辐射向下的压力将阻止未来股价的反弹；b是股价向下跌破了“头部盘整平台的底边线”，该线被跌破后,整个头部就浮起来了；c所指处的成交量萎缩，说明短期跌势启稳，庄家有可能组织一波反弹浪；反弹浪展开后形成e所指的月价托，但观察d框内成交量并未有效放大，且股价从形成价压以来的下跌幅度并不大，可以肯定这是一个假托。
反弹行情没有得到成交量的支持，终于在“头部盘整平台的底边线”和h压辐射带的压力下（图中f）再次回落，当股价再次跌破假托的底边线时必须清仓！
【股市投资日历】
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发表于 2018-8-29 17:26:01
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