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股市情报助手:沪深平均市净率降至1.53倍

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    发表于 2018-10-16 17:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:数据显示,截至10月12日两融余额杠杆水平创近四年来最低,自1月30日至今融资盘累计净减仓2628亿元,指数负债下降的幅度已超过资产下降的幅度,但交易频率回升…详见热点参考
    10月17日 星期三

    >>本期热点

    【财经参考】
    >融资余额成交创出四年新低
    >沪深平均市净率降至1.53倍
    >低价股占比达近九年来新高
    >多重利好将提振天然气量价

    【大盘视角】
    >大盘进入时间变盘点

    【资金动向】  
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股

    【每日一招】
    >均线黑马形态—赤脚大仙

    【股市投资日历】
    【财经参考】
    1、融资余额成交创出四年新低
    --------------------
    数据显示,截至10月12日两融余额杠杆水平创近四年来最低,较前一交易日减少125.78亿元,两市跌破8000亿合计7930.7亿元。节前最后一周融资交易占比为17%,较前周的16%有所回升,融资买入额为885亿元,日均值为221亿元,较前周日均值增加8.3%,买盘在低位回升,接近三季度的日均值225亿元。节后首周融资买入额占融资余额比为2.68%,较前周2.44%明显回升,融资买入占成交比为8%,较前周的7.56%有所回升,这也是三季度以来的最高水平。9月融资盘净流出约347亿元,三季度净流出约973亿元,自1月30日至今融资盘累计净减仓2628亿元,指数负债下降的幅度已超过资产下降的幅度,在交易频率回升下,融资余额有机会重新进入回流周期。

    2、沪深平均市净率降至1.53倍
    --------------------
    数据显示,截至上周沪深A股的平均市净率为1.53倍,低于2013年7月的1.61倍、2018年10月的1.98倍和2005年7月的1.68倍。沪市平均市盈率13倍左右,已经低于2005年15.6倍和2008年14倍的水平,仅比2013年的9.8倍高;深市平均市盈率为20倍左右,是和2013年底部的18.9倍接近,高于2005年的16.2倍和2008年的14.3倍。沪深300处于历史15-25%分位,中小创0-10%分位,中小板指PE23.0倍,2006年以来均值34.6倍,目前估值处于历史5.9%分位;创业板指PE35.6倍,2010年以来均值52.9倍,目前估值处于历史7.6%分位。A股当前风险溢价为3.21%,远高于2005年以来均值1.56%,接近2005年以来均值+1倍标准差3.33%。

    3、低价股占比达近九年来新高
    --------------------
    数据统计,目前A股市场上股价低于3元的股票有284只,占A股比例为8%,低价股数量及占A股比例均达到近九年新高,997只个股最新股价在5元以下,占比达28.08%,超过上证指数1849点时期的20.82%。行业方面除银行业外,房地产行业最多有28只,化工行业24只,公用事业23只,分布较多的还有机械设备、电气设备、电子等行业。上述284只低价股中,275股年内累计跌幅在20%以上,占比达到95%。目前两市共1788只个股流通市值低于30亿元,其中1214只个股流通市值不足20亿元,2110只个股总市值低于50亿元,其中1294只个股总市值不足30亿元,破净股数量已经达450家,绝对数量已经超过2005年底部的纪录,破净比例超过11%。

    4、多重利好将提振天然气量价
    --------------------
    目前我国储气库数量、库容均十分有限,去年我国天然气产量增速仅7.7%,远低于14.7%的表观消费量增速,国内天然气需求高速增长和产量增速放缓的背景下,我国天然气对外依赖度已提升至近40%,大幅超过进口原油量和其价格增幅,煤层气行业也并将新增1800多口煤层气开发井及附属地面工程项目。根据国际经验,储气库工作气量一般不低于天然气总消费量10%的红线,我国工作气量占天然气消费量比例仅4.9%,调峰能力显著不足。“十三五”期间我国将大力推动天然气行业发展,而从现有需求结构变化分析,受“煤改气”相关政策推动,预计未来3年我国天然气需求增长动力仍将主要来自城镇燃气,其消费量也有望在2020年突破3,300亿立方米,相关概念股中国石油、中油工程、新天然气、新疆浩源、广汇能源、蓝焰控股、中国石化、杰瑞股份等有望受益。

    【大盘视角】  
      
    >大盘进入时间变盘点
    --------------------
    前文已讲过从目前大盘形态和量能角度,以周线走势看,沪指自3587点开始下跌后构筑低位持续震荡盘整,跌势明显趋缓且时间跨度较长,在这种背景下上周打破这种格局,而这里下跌缺口再次出现明显放量,应视为衰竭性缺口,具有周线最后一跌的性质,难以就此形成新一轮跌势。周二大盘冲高2600点震荡回落出新低后反弹,收出上影线的中阴,上证50冲击缺口位置回落,创业板反弹无力再次新低,近三天走势的量能特征和表现,很多个股在前期深跌又低位持续盘整的背景下再次崩跌,更像一个空头陷阱,而长期持续的下跌多次再三出现缺口后,这里再次跳空缺口令大盘又创新低,应视为衰竭缺口,大盘跌势依然处在衰竭状态。自3587点下跌以来,短期出现反弹上涨周期后,都会持续至少三五天的调整,调整结束后市场再次进入变盘点。空间上大盘已初步具备底部条件,节前大盘反弹持续了八天时间,节后进入调整格局后已调整七天,根据市场运行规律,调整周期基本到位且量能萎缩,令大盘存在短线变盘要求,时间上周四将进入小时点,这里开始面临时空共振点的出现。

    总的看,关注这里的变盘方向及大盘底部构建的方式,下半周时间点出现时空共振,中期底部就有望成立,创业板技术上已经进入分时乖离范围,关注能否出现探底回升。操作上,做好中线进场加仓的准备,等待这里底部结构的出现,如果继续出现空间杀跌,短线可以适当进场。

    【资金动向】
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    【每日一招】

    >均线黑马形态—赤脚大仙
    赤脚大仙:被称“一脚踢出大黑马”,庄家往往在下跌后期有一个加速赶底的动作,快速跌到底部后就形成了脚跟,因为快速下跌后有反弹,反弹到中长期均线(在此处一般指的是60日均价线)处必然遇阻回落。

    1.png

    之后股价在中长期均线的压制下逐步走低,此时的中长期均价线就像脚背,股价的回落能够不创新低,,最后股价的活动空间越来越小,如果曾有庄家在足部区间建仓的话,此时往往会放量突破各种均线(从脚趾上飚起)而走出一段上扬行情。

    2.png

    形态特征:1、脚跟在A处:股价经过最后快速打压,最坚定的持股者也难免跟风卖出股票。然后庄家反手做多,加快捡筹码,股价上升,一跌一涨,形成脚跟图形;

    2、脚底在B处:庄家收集筹码推高股价至E点,开始震仓洗盘,其目的是吓出跟风盘,打压股价,以利于在低价区继续吸筹。从F点至C点,股价长期潜伏在60日、120日平均线之下,形成脚底图形;

    3、脚趾在C的位置:当庄家发现大盘环境好转,有利于拉高股价时,就加大收集筹码的力度,股价开始上升,形成脚趾图形;

    4、脚背在D的位置,它是250日价格平均线,即年线,其自然的弯曲线条,形成脚背图形;

    完整的赤脚图形实际上是庄家完整的建仓过程,这种图形往往是庄股启动前的征兆,合适的买入位置在股价放量冲过年线至前头部E点之间。

    3.png

    注意要点:1、加速赶底形成脚跟;

    2、庄家收集筹码,之后遇冷空气带压力回落洗盘,要求回落的底部不要创新低,否则这只脚就不好,最好是缩量脚底抬高的才好;

    3、在股价靠近脚趾这个位置,往往是五线收敛之后向上发散的位置,上涨力度较大,如果股价放量突破年线这个脚背和前头部颈线,则必须买进,否则可能会踏空;

    4、有的脚趾突破之后会出现缩量反压60线的走势,这和指数走势、庄家的仓位轻重等有关,只要不破60线,可以在芝麻点的区域适量吸纳,在股价重返五线之上时再次买入。

    股市投资日历

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    本文信息来源自各资讯网,仅供大家做参考、交流之便,不构成具体操作建议,股市有风险,投资需谨慎。


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    发表于 2018-10-16 21:00:33 | 显示全部楼层
    谢谢分享,好一副庄家建仓图。用心领悟,指导实战!
  • TA的每日心情
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    1 小时前
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    发表于 2018-10-17 08:47:23 | 显示全部楼层
    有你们真好
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    发表于 2018-10-17 09:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢版主的分享!每天学习一点点,加深印象!
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    又学习了一种经典洗盘形态
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     楼主| 发表于 2018-10-18 14:04:28 | 显示全部楼层
    王粉之菩提 发表于 2018-10-16 21:00
    谢谢分享,好一副庄家建仓图。用心领悟,指导实战!

    谢谢每天观赏

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