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股市情报助手:险资权益占比升至13.75%

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    发表于 2018-10-25 16:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:数据显示,截至9月末保险资金运用余额15.87万亿元,投资股票和基金的规模合计2.19万亿,占保险资金运用余额的比例合计为13.75%,对比相比8月末的较低点12.43%,险资9月份加仓A股金额达2400亿…详见热点参考
    10月26日 星期五

    >>本期热点

    【财经参考】
    >险资权益占比升至13.75%
    >创业板指PE值降至28.49
    >10月权益ETF份额增一成
    >光模块望进入高速增长期

    【大盘视角】  
    >市场具备再次启动条件

    【资金动向】  
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股

    【每日一招】
    >K线暴跌形态—死蜘蛛

    【股市投资日历】
    【财经参考】
    1、险资权益占比升至13.75%
    --------------------
    数据显示,截至9月末保险资金运用余额15.87万亿元,投资股票和基金的规模合计2.19万亿,占保险资金运用余额的比例合计为13.75%,对比相比8月末的较低点12.43%,险资9月份加仓A股金额达2400亿,为今年权益投资占比最高点。随着保险资金将设立专项产品主投上市公司,不纳入权益投资比例监管,按照30%的投资上限,理论上仍有2.57万亿元的投资空间。截至10月22日两市上市公司股东中有险资共有395家公司,其中有89家公司出险资新进,制造业公司有54家;信息传输、软件和信息技术服务业有7家;房地产企业有6家;采矿业有5家。二季度末非银金融、银行、房地产、医药生物、食品饮料和计算机、通信的险资持股市值更高,上述行业险资持股市值均在100亿元以上,二季度增持情况看食品饮料、钢铁、公用事业和交通运输行业净增持超10亿元。

    2、创业板指PE值降至28.49
    --------------------
    数据统计,截至10月19日创业板估值和小盘指数的估值已达到历史新低,其中创业板指PE为28.49,突破2012年底的30.95,小盘指数PE为18.17,大幅突破2006年年初的26.62以及2012年底的27.13。从股指上看上证综指PE11.4,处于历史12%分位;沪深300PE为10.8,处于历史17%分位;中小板指PE为19.9,处于历史2%分位;创业板指PE为28,处于历史0%分位。风格变动幅度数值,金融(-6.0%)>消费(-13.7%)>周期(-31.0%)>成长(-41.5%);大盘(1.6%)>中盘(-31.4%)>小盘(-47.0%)。从业绩估值匹配角度,被低估前5行业采掘(98.57%)、轻工制造(90.14%)、电子元器件(85.71%)、建筑装饰(85.26%)、有色金属(79.73%);被高估前5行业计算机(-0.45%)、公用事业(1.85%)、国防军工(5.20%)、农林牧渔(20.13%)、通信(26.93%),本周市场风险溢价率5.38%,较上上周均值增加1.1%。

    3、10月权益ETF份额增一成
    --------------------
    数据统计,10月以来规模居前的权益类ETF份额基本全部出现增长,今年10月前已成立的近140只权益类ETF份额合计已达1482.35亿份,较今年9月末净增166.42亿份,增幅超过一成。具体看华安创业板50ETF份额增长明显提速,9月末该基金份额为147.92亿份,10月23日增至177.24亿份,增长近两成;易方达创业板ETF份额增至150.05亿份,这一份额较9月末增长20.38%;华泰柏瑞沪深300ETF份额增至102.75亿份,增幅近三成;华夏上证50ETF份额增至188.36亿份,较九月底增长33.17亿份。

    4、光模块望进入高速增长期
    --------------------
    目前光模块在新兴的数据中心应用,已成为贡献增速最快的市场,5GC-RAN和D-RAN架构分别建立带宽和光模块估算模型,测算国内电信光模块市场在5G驱动下2019年市场规模约为85亿元,同比增速约为31%,2020年同比增速约为79.9%,考虑2018年下半年国内运营商有4G传输网扩容以备战5G传输需求,目前 LTE 基站 BBU 和 RRU相连(移动前传)的光模块以 6G/10G 为主,未来有望逐渐升级到 25G/100G,速率更高的光模块有更高的价格和更大的盈利空间。自2018年下半年开始,基站光模块和传输侧光模块市场空间极大拓展,或新增百亿美元市场,国内电信光模块市场需求将进入高速增长阶段,相关概念股光迅科技、中际旭创、烽火通信、新易盛、天孚通信等有望受益。

    【大盘视角】
      
    >市场具备再次启动条件
    --------------------
    前文已讲过大盘面临短线方向性的选择,由于成交量出现萎缩,但周成交量明显放大,令这里出现变盘力度不大,无量向上还有回打的要求,下跌也容易出现探底反弹,整体还是维持10天线的小区间脉冲状态,若缺口失守不排除出现重心震荡下行的情况,但基本是对前面两根长阳的收敛与整固。周四大盘在外盘影响下大幅低开,出现探底反弹,回补低开缺口收出大幅低开的中阳线,随着这里的反弹反弹,市场经历短期上涨走势后震荡休整持续三天,这里震荡与前两根长阳形成周期的对称,属于技术性的收敛整固状态,随着这里出现强劲的探底反弹,空间上存在调整结束的可能,且呈现出明显的堆量结构,这令市场已开始具备再次启动的条件,但由于上方均线压制及缺口的作用,技术上也有反复整理均线的要求,而这里一旦量能无法有效跟上,同样存在回打的需要,若市场不够强势,震荡周期就会延长,按照今年运行特征,往往会延长至五天左右时间,震荡之后再涨,接下来就是重点关注这里震荡方式及时间。

    总的看,大盘处于小区间脉冲格局,关注20天线的向上压力及10天线的震荡得失,创业板注意1280点一线的强弱点,无量冲高依旧是高抛滚动。操作上,注意成交量的变化,后市出现反复根据个股节奏中线加仓,继续关注超跌个股的机会。

    【资金动向】

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    【每日一招】

    >K线暴跌形态—死蜘蛛
    “死蜘蛛”:在股价经过一轮的上涨后,往往会在高位震荡后均线系统中出现死叉并且会很快速向下发散,然而就形成了一个死叉点带六足的形态,此后股价出现一轮跌势行情,这种形态就是死蜘蛛形态。

    2.png

    图形特征:1、由三条价格平均线自下而上,并扭转向下时所形成的结点,该结点朝未来水平方形成辐射带,对未来股价有阻碍作用。
    2、该结点朝未来水平方有辐射带,表示为一串方向向下的小箭头,对未来股价有压迫作用。
    3、点辐射的时间长度相当于结点前价格盘整时间长度。
    4、点辐射的空间高度相当于一条水平线。
    4.png

    市场意义:1、当三条平均线由下而上筑顶并扭转向下时,如果同时交叉在某一个价位或某一个价位附近,说明这个价位是最近三条平均线共同的买入成本;
    2、当最新成交价格在最近三条平均线共同的买入成本之下时,说明近期内买入的人都有亏损;
    3、当这种亏损示范被传播后,会引导更多的人出市,并使股价继续下跌。

    1.png

    操作方法:1、在死蜘蛛出现后应逢高派发;如果在死蜘蛛图形下能出现量压,则更应加快卖出;

    2、死蜘蛛使均线系统发生向下的共振,本来多头排列的均线系统一天之后变成了空头排列,共振的杀伤力不容小视,如果死蜘蛛之前形成了量压,那么一旦股价走在死蜘蛛之下,短期内就不可能再上扬了;

    3、在120日均线之上如果形成四线【死蜘蛛】,则会造成5日、10日、20日、60日内的持股者集体恐慌,,如果之后股价再跌破120日平均线,就组合成【120线上死蜘蛛】的图形组合,那就造成半年内的持股者也被套住了,套住的这些人就会在反弹的时候止损出局。

    股市投资日历
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    本文信息来源自各资讯网,仅供大家做参考、交流之便,不构成具体操作建议,股市有风险,投资需谨慎。


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    每日导读:数据显示,截至9月末保险资金运用余额15.87万亿元,投资股票和基金的规模合计2.19万亿,占保险资 ...

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