每日导读:今年以来南方中证500ETF申购资金净流入超过125亿元,净流入资金规模在全市场ETF中位居榜首;从历史数据看,南方中证500ETF出现巨量成交之后,市场曾经多次出现变盘信号…详见热点参考
7月27日 星期五
>>本期热点
【财经参考】 >南方中证500ETF份额增77% >7月来回购金额上限超370亿 >券商资管现存规模超8000亿 >军工板块估值处于历史低位
【资金动向】 >主力资金连续净流入板块
【每日一招】 >形态分析—上升抵抗形
【当月投资日历】
【财经参考】
1、南方中证500ETF份额增77% -------------------- 增量资金借道ETF入场有加速迹象。数据显示,今年以来南方中证500ETF申购资金净流入超过125亿元,净流入资金规模在全市场ETF中位居榜首;南方中证500ETF的Z~新规模已超过280亿元,创出成立以来历史新高,在全市场股票ETF中排名第二。具体看南方中证500ETF7月24日Z~新规模相比去年末高出95亿元,今年以来份额增长率高达77%;南方中证500ETF联接基金规模也增长显著,截至6月30日今年南方中证500ETF联接规模增长13亿元,份额增长率54%。中证500指数代表目前市场中盘标的。当前中证500指数市盈率仅为22.88倍,距离2015年历史估值高点已回落72.51%,低于指数发布以来42.94倍均值,目前南方中证500ETF上市以来跟踪误差仅0.48%,且相对中证500指数累计正偏10.08%。从历史数据看,南方中证500ETF出现巨量成交之后,市场曾经多次出现变盘信号。
2、7月来回购金额上限超370亿 -------------------- 统计数据,7月份以来A股发布回购预案的公司数量超过100起,回购金额上限超过370亿元,远超去年全年回购金额;今年两市已有517家公司发布回购预案,较2017年全年高出18.31%,预计回购股数Z~多将达54.53亿股,回购金额Z~多达到550.45亿元,创A股历史纪录。从回购预案的公司股价表现看,总共有104家公告回购预案后,至今出现上涨,占比为54.17%。统计显示2012年以来出现过三次回购浪潮,2013年全年回购金额合计92.82亿,较2012年全年高出173.05%,2014年全年合计回购98.69亿元,两年合计回购191.51亿元;2015年-2016年虽然回购家数不断创新高,但合计金额只有159.61亿元。
3、券商资管现存规模超8000亿 -------------------- 今年以来券商资管规模出现7年来首次下滑,但下滑规模不大,仍在17万亿元左右。数据统计,目前券商集合理财产品中,大集合的Z~新产品规模(资产净值)高达8365.28亿元,大集合产品规模在100亿元以上的共有24只,规模Z~大的资产净值达到763.49亿元,这部分大集合产品大多处于存续运营阶段。截至一季度末基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约54.13万亿元,较2017年四季度的总规模增加0.56万亿元。其中,公募基金管理机构管理的基金规模12.37万亿元,基金管理公司及其子公司专户业务规模13.08万亿元,证券公司资管业务规模16.46万亿元。
4、军工板块估值处于历史低位 -------------------- 围绕军工企业各项改革有望在2018年进入落地实施阶段,国有企业改革红利有望进一步释放,混合所有制改革、激励机制改革将进一步激发军工央企活力;另外军品定价机制改革今年或将落地,为军工企业利润改善带来契机。目前军工板块估值处于历史低位,行情筑底反弹,板块体现出明显的抗周期防御性特征,中长期配置价值及安全边际凸显板块继续下行空间有限,二季度主动型基金军工重仓持股比例再创新低,并且向主机厂、核心配套公司进一步集中。多重因素驱动基本面改善,军工行业将迎来业绩和改革双拐点。市场化程度高、核心资产占比高、Z~受益产业链业绩释放的龙头公司及行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲的相关行业,如军用半导体、军用碳纤维、军用ATE等相关细分领域的优质公司有望受益,相关概念股中国重工、中国动力、中航机电、航天电器、中航飞机、国睿科技、航锦科技、中直股份等。
【资金动向】
【每日一招】
>形态分析—上升抵抗形
形态简介:上升抵抗形一般出现在上升行情途中,是由若干K线组成,价格或指数连续跳高开盘,即使中间收出阴线,但收盘价也要比前一根K线的收盘价高。上升抵抗形是买方力量逐渐增强的一种表现,显示日后价格或指数仍会继续上涨,但需要注意此时位置比形态更重要。
形态要点:1、K线图中连续出现跳空高开的阳线; 2、在K线图中出现一根阴线,但阴线的收盘价依旧比前一根K线的收盘价高;
操作策略:在上升行情中且上涨幅度不大时出现上升抵抗形形态,表明仍然有上涨动力,可以继续看涨,但Z~好不要轻易加仓,等充分回调后再加仓;若已经上涨较长时间且上涨幅度较大时出现上升抵抗形,此时不应加仓,要考虑什么时候出局观望;在下跌趋势的反弹行情中出现上升抵抗形形态,很可能是主力在诱多,要有随时出局观望的思维。
【当月投资日历】
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