TA的每日心情 | 慵懒 2022-3-3 10:50 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]签到二级
管理员
  
- 积分
- 113205
|
周末消息面来看,统计局发布数据,今年前5个月,全国规模以上工业企业利润同比增长83.4%,两年平均21.7%,数字非常亮眼,大部分人直接就解读为利好,股市要涨,其实这样的逻辑是不准确的。/ a ~' U' x; N+ h
, q0 i' E' T: R6 n, ~ O1 N: B1 a7 S# U3 j3 l
$ e! t; }. u+ i+ ^" G- k2 L
股价涨跌变化来源于预期差,数据要对比来看,今年前4个月的数据是同比增长106%,两年平均22.3%,只有超预期或者低于预期才值得重点关注,这次数据基本符合预期,对股市影响中性。单看五月份的增速还稍稍放缓了,主要原因是大宗商价格持续上涨挤压了中下游企业的利润,大企业还可以做套保对冲,越是中小企业,日子越不好过。
5 o1 ]% ?$ j+ O3 T, Z+ T+ X- j, `) K8 P( p
" t# ^+ q$ p2 @1 |5 K
6 r6 k: d2 t/ P
小企业是中国经济的毛细血管,所以5月份管理层多次部署大宗商品稳价工作,基本金属的疯狂上涨得到部分抑制。本周末上面再度引导大宗商品价格的市场预期,称7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降,今天动力煤、焦炭、焦煤等期货价格普遍调整,【煤炭采选】板块暴力下挫5%走势垫底,但从煤炭板块走势上来看,目前均线多头排列,上周五板块指数刚创下新高,短期利空消息很难立刻改变大趋势的运行方向。
?" A$ \0 m+ T9 v- p- }3 d2 T. n: y- g7 H3 f% N# K8 O+ B
, w$ V S% P& S" {% {9 n$ W4 a4 c" x9 t0 C' S+ A& i+ V
年初我提醒大家,全球天量放水,经济错位复苏,中国股市长久以来被严重低估的周期品种将展开波澜壮阔的大行情,其后三个月资源股称王,5月12号走势滞后的石油板块突然诡异拉升,我敏锐察觉到短线风险,及时提醒大家落袋为安,随后国家出台打压政策,听从王者建议的学员躲过了利润大幅回撤。
7 j; i) E. F4 ?2 N
! v1 b* `5 R# o
4 n& j0 c P' w) ?' s# A; F L8 K0 n" ]% b/ @9 `$ ]# Z
对于资源类品种的中长线走势,我显然还是继续看好,但是中线看好、长线看好不等于不操作捂股不动,王者【长线短做,短线常做】的游击队战法必须坚持,尤其在当前结构行情之下,波段操作必须做,短线涨多了就得注意落袋为安,后面缩量回调到重要均线位置还是可以继续关注,因为经济运行自有其内在规律,虽然看得见的手不时会打压价格,但是我认为大的趋势还没有结束。# R* Q: y' x6 R. P' D0 H1 {- o6 `6 b
5 d. n6 ~" t9 {7 a U
- | C! u- \" k
9 M" B, O9 s' Q% _/ _, P$ o
回到盘面上,今天主板受【煤炭】【大金融】等权重股拖累,全天零轴震荡,创业板继续强势逼空,离前期高点3476已是近在咫尺,科创50大涨2%,同样创下近期新高。北向资金受港股黑色暴雨影响,上午暂停交易,午后恢复交易之后持续净流出超30亿。
- t: H+ O: H8 u. `0 Q3 }! C4 Q- T J5 J$ W' A
, s' x2 t( u. r$ J! U
( `( s# m" _" u& j
今**重杀跌,题材股活跃,【大金融】集体熄火,主板失去了主心骨弱势震荡。【科技】板块王者归来,上周收评【6.23收评|又来了!熟悉的两点半跳水!】王者提醒大家【科技】的热度处于热向极热转换的阶段,整体处于风险和收益双高的阶段,但经过连续大涨之后,【半导体】【芯片】短线有过热风险,不宜再冲动追涨。
! ?: F( Y" @/ Y& ~5 z$ K' R3 x4 c
1 D6 a# Y1 G3 _8 |7 b' F: E
/ \; N% k& h" t7 G+ W
8 @4 g$ a9 E" E& S- W0 V
( [) T: F C- |( |5 n+ ~
2 _; r+ d5 ^ ~3 ^/ u2 F
. B4 G5 B4 A: N( h$ w板块上来看,【猪肉】概念涨幅第一,主要受生猪期货近期连续反弹走高的带动,现在猪肉价格已经跌破了养殖成本,事实上已经进入全行业亏损阶段,但出清并非一时半会就能完成的,对于那些高杠杆经营的养猪企业来说,在周期上行阶段有多爽,在下行阶段可能就会有多痛苦。$ n' i- n, ]& n4 t: X0 i2 R+ h
$ X& L8 C p9 R9 E/ _
$ v" H% \) p% n9 m. G8 I+ V. t3 L& _4 @9 Z% @8 R
后市来说,可以继续关注具备周期和避险多重属性的【石油】【稀缺资源】等品种,回调充分的【券商】【参股券商】等品种同样可以低位布局,对于即将到来的7月,中报披露开启、银行半年节点流动性缺乏得以缓解、叠加百年,行情还是非常值得期待。
5 L& x0 R- Z( Q- `* ~) k: }2 Z, J
# `3 p" m/ C8 m& e' j; @ I$ [; q
|
|