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每日导读：数据显示，截至9月末保险资金运用余额15.87万亿元，投资股票和基金的规模合计2.19万亿，占保险资金运用余额的比例合计为13.75%，对比相比8月末的较低点12.43%，险资9月份加仓A股金额达2400亿…详见热点参考 10月26日 星期五
>>本期热点
【财经参考】 >险资权益占比升至13.75% >创业板指PE值降至28.49 >10月权益ETF份额增一成 >光模块望进入高速增长期
【大盘视角】 >市场具备再次启动条件
【资金动向】 >主力资金连续净流入板块 >主力资金连续净流入个股
【每日一招】 >K线暴跌形态—死蜘蛛
【股市投资日历】 【财经参考】 1、险资权益占比升至13.75% -------------------- 数据显示，截至9月末保险资金运用余额15.87万亿元，投资股票和基金的规模合计2.19万亿，占保险资金运用余额的比例合计为13.75%，对比相比8月末的较低点12.43%，险资9月份加仓A股金额达2400亿，为今年权益投资占比Z~高点。随着保险资金将设立专项产品主投上市公司，不纳入权益投资比例监管，按照30%的投资上限，理论上仍有2.57万亿元的投资空间。截至10月22日两市上市公司股东中有险资共有395家公司，其中有89家公司出险资新进，制造业公司有54家；信息传输、软件和信息技术服务业有7家；房地产企业有6家；采矿业有5家。二季度末非银金融、银行、房地产、医药生物、食品饮料和计算机、通信的险资持股市值更高，上述行业险资持股市值均在100亿元以上，二季度增持情况看食品饮料、钢铁、公用事业和交通运输行业净增持超10亿元。
2、创业板指PE值降至28.49 -------------------- 数据统计，截至10月19日创业板估值和小盘指数的估值已达到历史新低，其中创业板指PE为28.49，突破2012年底的30.95，小盘指数PE为18.17，大幅突破2006年年初的26.62以及2012年底的27.13。从股指上看上证综指PE11.4，处于历史12%分位；沪深300PE为10.8，处于历史17%分位；中小板指PE为19.9，处于历史2%分位；创业板指PE为28，处于历史0%分位。风格变动幅度数值，金融(-6.0%)>消费（-13.7%）>周期（-31.0%）>成长（-41.5%）；大盘（1.6%）＞中盘（-31.4%）>小盘（-47.0%）。从业绩估值匹配角度，被低估前5行业采掘（98.57%）、轻工制造（90.14%）、电子元器件（85.71%）、建筑装饰（85.26%）、有色金属（79.73%）；被高估前5行业计算机（-0.45%）、公用事业（1.85%）、国防军工（5.20%）、农林牧渔（20.13%）、通信（26.93%），本周市场风险溢价率5.38%，较上上周均值增加1.1%。
3、10月权益ETF份额增一成 -------------------- 数据统计，10月以来规模居前的权益类ETF份额基本全部出现增长，今年10月前已成立的近140只权益类ETF份额合计已达1482.35亿份，较今年9月末净增166.42亿份，增幅超过一成。具体看华安创业板50ETF份额增长明显提速，9月末该基金份额为147.92亿份，10月23日增至177.24亿份，增长近两成；易方达创业板ETF份额增至150.05亿份，这一份额较9月末增长20.38%；华泰柏瑞沪深300ETF份额增至102.75亿份，增幅近三成；华夏上证50ETF份额增至188.36亿份，较九月底增长33.17亿份。
4、光模块望进入高速增长期 -------------------- 目前光模块在新兴的数据中心应用，已成为贡献增速Z~快的市场，5GC-RAN和D-RAN架构分别建立带宽和光模块估算模型，测算国内电信光模块市场在5G驱动下2019年市场规模约为85亿元，同比增速约为31%，2020年同比增速约为79.9%，考虑2018年下半年国内运营商有4G传输网扩容以备战5G传输需求，目前 LTE 基站 BBU 和 RRU相连（移动前传）的光模块以 6G/10G 为主，未来有望逐渐升级到 25G/100G，速率更高的光模块有更高的价格和更大的盈利空间。自2018年下半年开始，基站光模块和传输侧光模块市场空间极大拓展，或新增百亿美元市场，国内电信光模块市场需求将进入高速增长阶段，相关概念股光迅科技、中际旭创、烽火通信、新易盛、天孚通信等有望受益。
【大盘视角】 >市场具备再次启动条件 -------------------- 前文已讲过大盘面临短线方向性的选择，由于成交量出现萎缩，但周成交量明显放大，令这里出现变盘力度不大，无量向上还有回打的要求，下跌也容易出现探底反弹，整体还是维持10天线的小区间脉冲状态，若缺口失守不排除出现重心震荡下行的情况，但基本是对前面两根长阳的收敛与整固。周四大盘在外盘影响下大幅低开，出现探底反弹，回补低开缺口收出大幅低开的中阳线，随着这里的反弹反弹，市场经历短期上涨走势后震荡休整持续三天，这里震荡与前两根长阳形成周期的对称，属于技术性的收敛整固状态，随着这里出现强劲的探底反弹，空间上存在调整结束的可能，且呈现出明显的堆量结构，这令市场已开始具备再次启动的条件，但由于上方均线压制及缺口的作用，技术上也有反复整理均线的要求，而这里一旦量能无法有效跟上，同样存在回打的需要，若市场不够强势，震荡周期就会延长，按照今年运行特征，往往会延长至五天左右时间，震荡之后再涨，接下来就是重点关注这里震荡方式及时间。
总的看，大盘处于小区间脉冲格局，关注20天线的向上压力及10天线的震荡得失，创业板注意1280点一线的强弱点，无量冲高依旧是高抛滚动。操作上，注意成交量的变化，后市出现反复根据个股节奏中线加仓，继续关注超跌个股的机会。
【资金动向】
【每日一招】
>K线暴跌形态—死蜘蛛 “死蜘蛛”：在股价经过一轮的上涨后，往往会在高位震荡后均线系统中出现死叉并且会很快速向下发散，然而就形成了一个死叉点带六足的形态，此后股价出现一轮跌势行情，这种形态就是死蜘蛛形态。
图形特征：1、由三条价格平均线自下而上,并扭转向下时所形成的结点,该结点朝未来水平方形成辐射带,对未来股价有阻碍作用。 2、该结点朝未来水平方有辐射带,表示为一串方向向下的小箭头,对未来股价有压迫作用。 3、点辐射的时间长度相当于结点前价格盘整时间长度。 4、点辐射的空间高度相当于一条水平线。
市场意义：1、当三条平均线由下而上筑顶并扭转向下时,如果同时交叉在某一个价位或某一个价位附近,说明这个价位是Z~近三条平均线共同的买入成本； 2、当Z~新成交价格在Z~近三条平均线共同的买入成本之下时,说明近期内买入的人都有亏损； 3、当这种亏损示范被传播后,会引导更多的人出市,并使股价继续下跌。
操作方法：1、在死蜘蛛出现后应逢高派发；如果在死蜘蛛图形下能出现量压,则更应加快卖出；
2、死蜘蛛使均线系统发生向下的共振,本来多头排列的均线系统一天之后变成了空头排列,共振的杀伤力不容小视,如果死蜘蛛之前形成了量压,那么一旦股价走在死蜘蛛之下,短期内就不可能再上扬了；
3、在120日均线之上如果形成四线【死蜘蛛】，则会造成5日、10日、20日、60日内的持股者集体恐慌，,如果之后股价再跌破120日平均线,就组合成【120线上死蜘蛛】的图形组合，那就造成半年内的持股者也被套住了，套住的这些人就会在反弹的时候止损出局。
【股市投资日历】
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发表于 2018-10-25 16:37:39
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