TA的每日心情 | 奋斗
2022-10-26 09:05 |
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今天一位常听我讲解的学友提问一个关于操作原则应用理解的问题，发个帖子回复供对操作原则学习有兴趣的学友一起参考.
: w' E- O. @$ x9 q0 t% `6 L4 h5 `/ | 学友问：
' x- R! T$ R* K# k3 V& C “老兵师兄，我Z~近跟踪的标的都用向您学习的画线法，结合王者黄金均线标出重要支撑和压力位。像今天这样赶上千股那啥，有几只标的连续缩量击破重要支撑(并且跌停)不知道是不是可以少量仓位介入，主要今天几大指数还是有风险的。这些标的基本面没有问题并且有业绩增长＋高送转！请问要是师兄这个时候是按操作原则介入还是观望？师兄可以就操作原则和指数风险解答一下，谢谢了。”
# A0 l1 s( L6 f7 W) ^& P" z 回复：
! o* T: @! Y2 p+ n9 V+ Y- B3 X M 学习操作原则首要的一定是将自己的思维方向转变过来才有意义:. v4 \5 {+ y- m* K. Y3 n/ Y+ ~
首先，操作原则是以自身风险敞口控制为核心的。, [2 p% _8 K, e( \# Z
1 例如你给自己设计年化Z~大回撤12%，分解到月1%，这是一个核心操作原则优先级是Z~高的；! q/ U/ I4 ?% S! t+ R% E/ M5 C4 u
2 假如今年一月你准备操作，1%风险敞口满足不了交易需求，那么核心原则不能动，怎么处理？空仓，假如你觉得这笔操作怎么也得提供10%的回撤准备，那么就下一成仓位；
- O( H( S2 D( c, E6 \7 g 3 假如你前四个月积累了50%的赢利，那么5月份你就可以尝试分配两成的盈利扩大风险敞口，既10%，那么你5月份就有了11%的风险应对额度；
% L" B; {( K5 x$ Y5 H- [8 x2 } 4 在这种操作原则下基本就可以保障自己的生存，有了风险敞口额度，5月份在你可控额度之内，你想什么时候介入都没有问题。# w }- [) ~. T0 a
其次，总的原则优先考之后是风险应对额度的合理应用问题。* Z) R. H9 F! ^/ ~0 r4 U
1 合理应用额度的关键是同自己驾驭力相关的，也就是老师指导的尽量去寻求确定性的交易机会；
8 l7 h7 P& [" {* ^* { 2 那么什么是确定性的交易机会？以你问的均线应用为例，图一我拿创业板指为例，回踩均线如果形态上是完整顺畅的，那么就比形态上不完整不顺畅的确定性就大，1,2,3标注的位置都是前面有明确的短线反弹，遇到明确的均线阻力，回踩明显的均线支撑，那么这里确定性的意味就大，试错可行性就高，4的位置前面上升形态完整清晰，出现三浪回踩形态也基本完整，这都是属于可以为自己画出清晰框架的，在明显中线趋势预期背景下的均线应用，即便支撑无效止损，介入确定性也是更高的，那么这次回踩之前大周期的形态早已不是在上升趋势中了，反而是疑似中线头部的形态，显然这里确定性要低。/ s6 V9 P) P$ o4 M2 H
3 当然这只是界定标尺我们来谈结论，怎么判断趋势要看你自己的分析思路，但没把握不轻易尝试把试错的额度留给自己更有把握的机会这是不会错的，我认为显然在这里你并没有很大的介入把握，我只看到你关注这里是否会出现机会，但讲解里反复讲的交易计划，计划里对于前面可能的趋势性质趋势级别，这些我都没有看到你的反馈，是不是你关注的视角依然是放在这里是否有机会上呢？这个方向转不过来，操作原则在你实战应用中效果就要大打折扣。
3 k5 ]4 J; J4 F. Q! g# L) Y 再次，控仓试错的思路问题。
! H' i7 h3 M8 N' Y# E7 Y7 E 1 你的描述给我的理解是这里你担心风险，又舍不得机会，想小仓位试水，但是你有没有清楚的思考过自己为什么小仓位试水呢？
+ v! U- S# F+ v% p 2 想验证自己的判断结论？那一定要实际操作吗？试算不就完了吗？# V, a, ?5 ]" X* ]$ r( Q9 \: D8 L. O
3 老师有百股训练的指导建议，目的是什么？盈利？显然不是，目的是增加我们的关注力，说白点也是治我们自身很容易产生的惰性的一种有效办法，不真实下单往往我们会把问题思考的很模糊，说跟踪其实多数时候我们会糊弄自己，真下单可以有个真实的结果在那里，让我们能更客观的对待自己盯盘的行为。
7 m, d) P Z1 B; p( h! l7 l, d 4 比百股多，但总体很小，这个我之前分享里给大家讲过我曾经有这个习惯，目的同样不是为盈利，而是给自己更大一点压力，想好了就试，自己跟自己赌午饭，做对了加菜，做错了饿着惩罚自己，这是一种提升自己学习训练效果的方法。
. ^, \4 u ?' D& z: I 5 再多下一点，觉得不把握，但不做还怕丢了什么。这是很多学友都可能有的心态，这是不对的，会让你患得患失，为自己交易中的错误行为埋下伏笔。: a. |# E% y4 }; p
6 我给大家讲解中有控仓分批介入，滚动累积前期利润跟踪趋势的方法介绍，但一定要理解前提，是你有了一个连续性跟踪趋势的个人计划，我认为在你的表述里对于后面出现持续性趋势的可能性你并没有清晰的思考。
0 T4 e* K6 z: ?7 R 7 以获利为目的，预期不大，控制仓位做短打，这是一个可行的思路，但是一定建立在你具备了很强的短打能力基础上才可以，怎么算具备很强的短打能力？就是你的思路已经经过你多次的试算验证之后，你觉得把握很大了才去做，显然你问我就证明你没有经过这样的自我评估过程，风险作业我个人的观点没有十拿九稳的把握宁可放弃。- u, o' T3 l4 r9 s0 W9 ~; j) F
再用较大的篇幅过一遍操作原则的实战应用思路，目的就是提醒常听我讲解的学友，一定要先转化自己的交易思维方式，放弃以机会为重的心态，大家一直坚持听我很耗时的长篇大论，我知道大家希望通过学习真的提高自己，这也是我给大家讲解希望达到的目的，但是在反馈中很多学友始终转不过这个弯来，相信我的学友一定要在应用中反复提醒自己多回头去听听原理，原理明白了，很多问题自然就迎刃而解了，千万不要只盯着捕捉机会的片面内容，听着模糊的在实践中多思考，带着问题回头听就容易掌握了。
: Y0 |8 j- E: A2 Z0 e “初闻不知曲中意，再闻已是曲中人。”1 A" s+ P- r3 ~& j* V! v
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发表于 2019-5-7 00:42:58
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