TA的每日心情 | 奋斗
2022-10-26 09:05 |
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本帖Z~后由 奉天期市老兵 于 2019-12-13 22:15 编辑
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我们从小白开始学习技术，先懂得了我们要为自己打造一套自己的交易系统，通过自己实际思考尝试我们理解了好的交易系统应该是适合自己的交易系统，而这时我们获得的仅仅是一个较为理想化的更偏静态的理论交易系统。为什么当我们尝试给自己设计一套交易系统之后还要通过大量的训练和实践去逐渐的完善呢？因为从我们自身的角度，对于交易的理解是个渐进的的客观演化过程，随着我们的学习实践我们会不断的产生新的理解，来不断弥合理论和应用之间的距离，这是主因，客观还存在市场总是在不断变化运行的，所以我们要把理论的东西不断根据动态的变化规律进行调节，所以实际在应用中我们的交易系统是始终在变化的。
% _" o4 {) r# \5 W) j) S 这里我把这个交易系统换个马甲叫操作系统就是提醒大家注意这里的区分，我们实际在应用中使用的未必和我们原本假象的适合自己的操作系统是一样的，这个是要在实践中不断调节的东西，那么我们正在使用的这个操作系统什么样子才算好的呢？
; K0 c9 v& J" Z5 ]" ?4 R 我们把我们需要在交易中主要的决策元素分为选股，分析和买卖三个主体，那么对于你的第一个问题就是清晰区分的问题，从理论上去说你是无法将这三个主体清晰区分开来的，但是在实践中这是必须要做的功课，否则你的交易系统就无法稳定，在你做好自己选择的前提下，区分三个主体是一件很容易的事情，剩下来的就是坚持了，别问别人我选股本身就是先有分析结论才有选股方向，那如何去区分选股和分析这类问题，这不是别人帮你解决的东西，而是实践中你必须自己去处理的问题。. U! J. F4 J' t9 ?
区分三个主体之后好的操作系统啥样就容易描述了：
4 U1 G6 t$ b$ J$ ]5 Z 1 选股不在好坏而在适应；
5 W( W% e, A8 q% o 2 分析不在强弱而在清晰；; ?/ p3 a, Y# [
3 买卖不在严谨而在协调。
6 d+ a5 Y$ R9 h3 Q' v! V6 b 好的操作系统就是一个能让三个主体尽可能协调，尽可能在实战中发挥出合力，白话说三个主体能处好的就是好的操作系统，反之无论你哪项主体处理得非常好，三个主体之间不协调，就会互相掣肘，在实战中处处矛盾，让你无法驾驭自己的操作系统，处不好硬处实践中你能吃到的只有苦果。) I9 P- y/ ^4 Q. ~' c% b3 c
这么多年了，这个声音一直在投资市场回荡“我看好的某某某又没抓住”，这种让人很无语的话却成为一种非常客观的在投资市场有着长足生命力的现象，我们如何来理解这种现象？存在即合理，我们简单的把这种现象归结为非理性投资者的高同步性臆想显然也有失偏颇，很多投资者会觉得委屈，其实我真不是那样，我真是当时看到啥啥啥所以觉得看好啥啥啥，但是因为啥啥啥结果啥啥啥，而事实却就是残酷的啥啥啥。其实更客观的理解，这种现象主因还是对于交易的无知，这种困惑就是因为三主体之间的矛盾所引发的，只是绝大多数投资者不懂而已。( b( r+ a& y$ a/ {* X
一 选股的目标是在长期的跟踪过程中发现自己易于获利的跟踪标的而不是涨幅或者波动率。6 S# z+ w& I4 v, \* L
我们可能在实战中给自己设定各种的选股条件，这些条件设置的是否合适你准备问谁？其实谁也不能问，选择了你就要坚持，让你的分析和买卖原则去实践中尝试适应你的选择，当然实践给出你难以接受的结果该放弃则放弃。% G3 {+ b- N9 o b9 }8 @
选择就是选择我们首要的就是尽量客观的去理解，无线耳机好市场前景广泛，能有多好？需要什么专家给你答案吗？通讯是人类的一种需求，这是市场的根本，耳机再牛能取代通讯市场吗？Z~后一公里重要，快递业是Z~有前景的企业，一个餐饮配送，这个市场到底吃饭的和做饭的是主体还是送饭的是主体？即便自己的选择在阶段性效果不错，也不要对自己的选择有非理性的预期，有好的结果可以去跟，但是不要情绪化，把剩下的事情交给买卖原则去处理。' A9 g. ^# \( t2 H' u! A
相反的如果自己的选择没有理性的否定依据，也不要被一时的结果去左右，用训练，用时间去检验，不要轻易去相信啥样的个股就是不行，啥样的形态就没机会，没有固定的这股就比那股高贵的说法，没有不能获利的股票，只有不会操作的投资者。' R2 g2 ]( q# m
而如何把握好选股，不是选择的条件应该是什么，而是在这种选择下我的分析我的买卖原则能否适应。
# n2 S, F0 R0 i5 r6 ^6 z; S 二 分析判断是确定一个清晰的分析结论而不是多种可能性。
8 B6 G% g2 C& _+ j0 a: Q. i 趋势不存在确定性的结论，我们分析中确实在对趋势诸多的可能性进行计算，进行假设，但是计算多精准或者假设多合理并不是我们能否用好自己分析结论的关键，而是我们能否在分析之后确定出一个可以清晰去操作的分析结论，能剩下的事情交给买卖原则就行了，这是实践中的关键。
- c/ p* A' p7 }8 S 三 操作原则要尽量和分析结论协调，而不能过于刻板。
. m( w7 R) A! c. T9 } 操作原则是理性投资核心中的核心，这个没问题，但是这个主导地位在实践中不能建立在挤占分析和选股位置的前提下，事情都由机械的买卖原则决定了，那么还选什么股？分析什么趋势？好的买卖原则是要在保护账户的前提下尽量去根据自己的选股偏好和分析习惯去适应，尽量让选股和分析在实践中发挥出各自的作用。5 f0 J& S( i% p, G
炒股的目的是获利，对于出现概率较小的收益率高的趋势一样可以有分析的办法，这就好像今年十一档影片《攀登者》描述的一样，珠峰一样可以登，并非不可逾越，但是这不会是绝大多数投资者的选择，而且这种挑战显然也超出了获利的范围，就算你登山水平比方五洲还高，每天去登珠峰你能得到的结果一定是必然的，而一些实战中我们遇到的山峰都是普通人就可以成功挑战的，并不需要多高的储备，但是需要你能协调好你自己，让自己的选股，分析和买卖原则有效的互相配合，长期稳定获利并不困难。
1 ^; P$ `+ u, c8 N; @6 z" w* y& d2 ~ 11月27日由于临时换课准备不足，训练营的课程有点手忙脚乱，上课的时候不小心把自己的自选股暴露了，有眼尖的学友可能发现了，实战近期我布局操作的就是这二十只个股，除了个别走长期趋势个股有那么点强势的味道，其余的个股走势都不强，但对于我来说这二十只个股选择还早于这个时点，到今天还是二十只个股，调整了三只，而且调整的三只也是因为走出了短期的趋势，但是把握得不是很好获利了结觉得操作不顺就调整一下，其余都不调整就一个原因，因为始终按自己的预期在赚钱： A( }, E3 I& y/ w: T
1 图1实例是在做三足鼎立专项训练讲解时训练场景出现的实例，差不多到了破发的位置，环境没什么大问题，基本面没什么大问题，跟踪；& e$ C0 S h* P5 ^
2 昨天见底K线擒破发的课程中讲了这项技术的基本应用点就是确认短线转势的信号，在较大安全依托下进行尝试；
c& F5 }% q* R5 H$ q, z6 q 3 20日均线短抛是反复讲的个人习惯在这种周期的基本买卖原则；
1 O: `' c% d; o! p" q- p 4 其后走势不温不火，这时趋势跟踪让谁来决策？判断？你能告诉我你用什么来判断出今天会涨停吗？
$ ]/ \% F& ~7 \+ P6 B9 b ?% ^ 5 你又能告诉我下周一这股应该什么走势吗？/ v" [% S4 C: S8 B" }
6 不管你怎么判断，其实假如你自己有买卖原则，这时候判断重要吗？你觉得没戏无量一字涨停你会卖吗？你觉得看好跳空低开你拿着不动吗？
- {( e* k, C5 L5 i- C 7 选股因为破发，分析的信号是转势，买卖的原则是既定的打法，三者协调就可以锁定趋势。+ @2 M8 H" V" Z5 _2 F: f
8 图2实例选股原因不讲了，因为真实的选择原因是为了应对指数可能出现的不同变化选择的一种差异化配置股票篮子，选择需要的是一种比较稳定的信号；3 R- D" j3 H( N$ J, N
9 那只要选择了这只个股，寻找一个适合的分析办法没那么难，一个短线点金指标就妥了；
& N8 @: D m! R2 j: n; K6 ^& U 10 那我要学学怎么选这样的股，这问题就来了，收益率好吗？收益效率高吗？图啥非想选呢？" Y5 Y6 O0 R3 t) i9 F4 Y
11 原来是只要确定能涨其实我就满意了，但是涨了是结果，没涨之前起码我是不知道这股能涨的；8 F% ^; q9 e5 x8 a9 g3 g. F
12 这股我也看了，但是没赚啥钱我就走了，这很正常，这样股性的个股看分时随时你都想把它卖了；: I8 w* E3 n5 \0 s- Z6 l8 w9 a
13 怎么管住自己拿住呢？其实完全没有必要从风格分析上找出路，买卖原则适度给点弹性就行了，交给分析搞定 你可能需要一个系统的专业学习，交给买卖原则会三年级数学就行了，结果是一样的，这就是三要素矛盾和单腿 解决问题思路间的辩证关系；
- Y$ V+ D8 m7 C4 \& m8 J# f: F 14 图3是前面学友提问的实例，% n+ O1 C; }7 f1 o |8 o
应用思路解析（一）
R7 R" Z/ m1 K; S# Z, r: s https://bbs.iwangzhe.com/forum.p ... 21418&fromuid=43932
: W ? F- [6 }3 I* F (出处: 讲股堂)% N2 @$ D+ u: b
走过来我们再来看，近期该股走势偏强，事实已经突破了前面假设的箱体，这和前面基本分析结论是一致的，但是从突破的角度我们看无论从量能还是形态上和未突破前我们能看到很明显的区别吗？是否这种盘面现象更贴近我之前的分析结论近期走势偏强，但是站在箱体之上依然无法确认突破，为什么做这个结论？因为显然从盘面上除了股价我们找不到更清晰的确认突破的盘面现象。8 ~% t- F2 j; k" k9 t6 z
15 我们再结合图4来分析，图4是图3个股板块的老大，这个板块历史上历来关联性都比较强，近期老大连缝喜事，但是走势其实是很纠结的，起码证明一点，利好之下并没有马上出现有质量的拉升说明并未做好启动较大趋势的准备。
6 B( G! H( R* I2 Q- B 16 这种分析思路前面已经提及了，在前面单独分析图3的时候大家可能比较难理解为啥得出突破信号比较模糊的结论，那么再看图4之前的走势，我说启动趋势准备信号不清晰是不是大家可以更容易的理解一点？这种分析从分析量上要比基本的分析大，复杂度上也稍稍的要难一点。& e) V" U& V2 Y% E% B7 N
17 前面也提了，其实是否要做这种分析并不是主要的，只要你确认你选择了这样的个股，跟踪不用过度依赖于判断，交给操作原则去处理就好了，唯一的问题是如果前面你没有处理好，没完成积累，那么在这里跟踪是明显有问题的，就要退回到选股上，为什么稳定获利的周期过去了才想着要选择这类个股去跟踪？% H: E o$ {9 o! V+ n) J
18 那这种分析也挺好的，分享一下学学呗？没问题，关键是自己要想清楚自己愿意付出多少精力来获取这类的分析能力，给学友解读提问个股是因为图4的老大是我长期研究锁定的个股，分析是日常都在做的，随便找只个股我没那么多精力做这种分析，想要分析结论不是那么简单的事。
. O0 W7 T0 c- k) p+ a4 }/ w: p/ t 19 其实简单点说，用一些基本的分析手段，加上自己熟练的买卖原则啥股我都敢比划，这个没问题，但是深入去分析是要耗很大精力的，所以学习技术要量力而行，应用中首先是把握主要的东西，实战我个人也是有精力分析时选择一些特定领域去分析，多数交易也都是差不多就干，交给操作原则就行了，如果不是当初带团队研究这些东西，很多分析思路我根本不会去研究。; n( J2 |5 Q" g
20 图5是Z~近拉进来操作的一个实例，刚买没捂热乎的他来一下，赶紧卖，结果他又那么来一下，咋办？直接删除完了，就算走成下一个漫步者又能咋地？
/ a0 |* Q4 q, Q+ S" k; X! n, v 交易就是不能抱有执念，别被趋势去左右，上半年东信走妖和大家分享过我和东信的渊源很深，从东信开疆拓土之时我和这家企业就有太多的交集，但我从来没买过这只股票，近期漫步者走强，97年我在电脑市场开攒机店，那时刚出来多媒体技术，主打MMX166，一台机器Z~贵的部件就是这货，但是我是一毛钱赚不到的，因为没有好的进货渠道，同业竞争又激烈，只能亏着报，拿啥赚钱贴补呢？漫步者木质音箱就是当时Z~主要的收入来源了，cpu,内存这类东西弄不动，太大了没本钱也亏不起，音箱其实也弄不起，但是起码还能够得上，而且风险小，为弄这代理当时可没少下功夫，不过那个小店也确实靠这个才撑下来，后来曲折的直接从老美那拿到一款性价比很好的modem才真正算赚到钱，再后来又因为弄机顶盒赔了个一干二净，和交易一样总是起起伏伏的才是投资的真正魅力所在，这个漫步者股票我也从来没买过，要是交易是靠臆想的我是不是也该去捶胸顿足呢？
, \- o" G# ?4 K- G 下期斗K讲解主题“好的操作系统啥样”，欢迎有兴趣的学友收听交流！+ G6 y2 A4 ^% u \* i: F. Q( B g' h8 N
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