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今天上午三大指数窄幅震荡，创业板略强，隔夜美股下跌对国内影响有限。之前的午评文章不只一次讲过：美股对A股的影响力将越来越小，A股终将走出独立性的行情。这就像中美贸易占我国总贸易的比重逐年下降一样，是大势所趋。 5 v+ y8 W; e# } W) h9 j2 y" @8 G
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从近期的成交量和指数变化来看，市场整体情绪依旧较为谨慎。回顾疫情爆发以来A股走势：先是情绪紧张，两次深幅下蹲；接着因宽松政策和国内疫情得到有效控制而大幅反弹，大盘强势突破疫情爆发前的位置；之后经济数据表现强势，市场乐观情绪达到顶点，权重股不断被爆炒；随着紧缩预期，加上年报季报的公布，上市公司业绩分化，大量“茅”类纷纷以50%的力度回撤，情绪降温，投资者从炒估值回归到看业绩；现在则是各种板块不断轮动，表现Z~好的是那些未来具有较高盈利能力的板块，比如顺周期中有矿企业；现在随着1-4月经济数据的持续向好，投资者情绪在谨慎中乐观。全面普涨的时机还没到，机会依旧是结构性的。 在价值洼地中寻找投资机会的风险要远远小于追高。隔夜受来自地缘政治方面的消息面影响，原油价格大跌，拖累美股和A股能源板块回落。其中A股石油开采板块回落较少，根本原因在于该板块处于历史大底部，跌无可跌。下图是【石油开采】板块指数从2005年6月到现在的走势图。技术面上看，【石油开采】板块指数已经在昨天强势突破450日黄金均线。并且377日以下的均线呈多头排列的姿态。
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将石油和有色金属、黑色金属，以及化工产品等品种的当前价格与历史价格相比，不难发现油价涨的真是太少了！在有色金属、黑色金属中大量品种都已经创下历史新高的时候，美原油价格每桶还不到65美元，仅为历史Z~高价的44%，所以未来的上涨潜力巨大。欧美地区注射疫苗人数正在快速增长，实现“群体免疫”之后，疫苗产能将会向亚非拉地区转移，能源需求的大趋势将不断增多。地缘政治突发消息对油价只是短期利空，长期来看，随着油价上涨，【石油开采】板块盈利能力增长的概率较大。 板块方面，受消息面驱动【盐湖提锂】涨幅位居榜首。其它榜上有名的板块也多与新能源、碳中和等概念相关。由于【石油开采】板块熊的太久了，里面冤魂太多。因此上涨的时候可能会经常出现一些“解套者”平仓，所以它的上涨可能不会一帆风顺。另外原油价格除了受产能供给和经济需求影响之外，地缘政治也总是过来捣乱，所以油价上涨趋势也必然此起彼伏。这两方面现状使得【石油开采】板块既适合短线炒作，又适合中长线价值投资布局。
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发表于 2021-5-19 11:26:14
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发表于 2021-5-20 12:34:08
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