TA的每日心情 | 慵懒 2022-3-3 10:50 |
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周末消息面来看,统计局发布数据,今年前5个月,全国规模以上工业企业利润同比增长83.4%,两年平均21.7%,数字非常亮眼,大部分人直接就解读为利好,股市要涨,其实这样的逻辑是不准确的。
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5 N0 @) a* z5 o. J4 o股价涨跌变化来源于预期差,数据要对比来看,今年前4个月的数据是同比增长106%,两年平均22.3%,只有超预期或者低于预期才值得重点关注,这次数据基本符合预期,对股市影响中性。单看五月份的增速还稍稍放缓了,主要原因是大宗商价格持续上涨挤压了中下游企业的利润,大企业还可以做套保对冲,越是中小企业,日子越不好过。
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小企业是中国经济的毛细血管,所以5月份管理层多次部署大宗商品稳价工作,基本金属的疯狂上涨得到部分抑制。本周末上面再度引导大宗商品价格的市场预期,称7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降,今天动力煤、焦炭、焦煤等期货价格普遍调整,【煤炭采选】板块暴力下挫5%走势垫底,但从煤炭板块走势上来看,目前均线多头排列,上周五板块指数刚创下新高,短期利空消息很难立刻改变大趋势的运行方向。
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' o3 \3 B) A; I8 t4 o5 g7 M年初我提醒大家,全球天量放水,经济错位复苏,中国股市长久以来被严重低估的周期品种将展开波澜壮阔的大行情,其后三个月资源股称王,5月12号走势滞后的石油板块突然诡异拉升,我敏锐察觉到短线风险,及时提醒大家落袋为安,随后国家出台打压政策,听从王者建议的学员躲过了利润大幅回撤。
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对于资源类品种的中长线走势,我显然还是继续看好,但是中线看好、长线看好不等于不操作捂股不动,王者【长线短做,短线常做】的游击队战法必须坚持,尤其在当前结构行情之下,波段操作必须做,短线涨多了就得注意落袋为安,后面缩量回调到重要均线位置还是可以继续关注,因为经济运行自有其内在规律,虽然看得见的手不时会打压价格,但是我认为大的趋势还没有结束。
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" w) i% Z* K: {; q2 O回到盘面上,今天主板受【煤炭】【大金融】等权重股拖累,全天零轴震荡,创业板继续强势逼空,离前期高点3476已是近在咫尺,科创50大涨2%,同样创下近期新高。北向资金受港股黑色暴雨影响,上午暂停交易,午后恢复交易之后持续净流出超30亿。7 c# A8 w% M0 j8 p
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5 y& ^, u( f/ M2 f! o5 @今**重杀跌,题材股活跃,【大金融】集体熄火,主板失去了主心骨弱势震荡。【科技】板块王者归来,上周收评【6.23收评|又来了!熟悉的两点半跳水!】王者提醒大家【科技】的热度处于热向极热转换的阶段,整体处于风险和收益双高的阶段,但经过连续大涨之后,【半导体】【芯片】短线有过热风险,不宜再冲动追涨。4 B/ W* T% L6 b7 F2 B3 F" O! F
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, j! X. j! R) E2 O }' W! [板块上来看,【猪肉】概念涨幅第一,主要受生猪期货近期连续反弹走高的带动,现在猪肉价格已经跌破了养殖成本,事实上已经进入全行业亏损阶段,但出清并非一时半会就能完成的,对于那些高杠杆经营的养猪企业来说,在周期上行阶段有多爽,在下行阶段可能就会有多痛苦。
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* c0 { g# i0 q C5 w后市来说,可以继续关注具备周期和避险多重属性的【石油】【稀缺资源】等品种,回调充分的【券商】【参股券商】等品种同样可以低位布局,对于即将到来的7月,中报披露开启、银行半年节点流动性缺乏得以缓解、叠加百年,行情还是非常值得期待。
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