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股市情报助手:A股信心指数值创年内新高

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    2018-7-19 08:54
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    发表于 2018-10-9 17:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:10月A股私募信心指数为122.87,相比上个月环比上涨9.64%,该指数值创出年内新高。目前私募结束长达5个月连续下降趋势,平均仓位相比上个月显著上升平均仓位62.50%…详见热点参考

    1010 星期

    >>本期热点

    【财经参考】
    >A股信心指数值创年内新高
    >QFII大中市值股票占比30%
    >9月大宗交易机构净买54亿
    >政策及需求推动稀土业复苏

    【大盘视角】  
    >大盘转入区间震荡

    【资金动向】  
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股

    【每日一招】
    >K线底部形态—三重底

    【股市投资日历】
    【财经参考】

    1、A股信心指数值创年内新高
    --------------------
    数据显示,10月A股私募信心指数为122.87,相比上个月环比上涨9.64%,该指数值创出年内新高。目前私募结束长达5个月连续下降趋势,平均仓位相比上个月显著上升。具体看当下私募平均仓位为62.50%,其中有20.49%私募处于满仓状态,54.10%私募在五成以上,高仓位私募占比明显有所上升,21.31%私募维持半仓状态,累计75.41%私募目前处于半仓或者半仓以上水平。相比9月份行情有9.02%的基金经理持极度乐观态度,48.36%基金经理持乐观观点,35.25%基金经理持中性的观点,只有7.38%基金经理不太看好10月份行情。

    2QFII大中市值股票占比30%
    --------------------
    统计显示,QFII所持大中市值股票比重明显高于A股市场整体分布水平,150亿元市值以上股票占比为30%,远高于全市场16%的分布占比。QFII重仓股中ROE(TTM)在10%-20%区间的股票比例为40.4%,ROE(TTM)超过20%的股票比例为18.4%,均明显高于27.9%、6.5%的市场整体水平;而低估值股票比重明显低于A股市场整体分布水平,QFII重仓股中PE在30倍及以下的股票占比为64%,整体市场占比为51%;近12个月股息率超过1%的股票比重为45%,市场整体水平仅为37%。二季度QFII持股市值超过百亿元的板块有银行、食品饮料和家用电器,持股市值分别为275.87亿元、232.26亿元和198.6亿元,共持有272只个股,总持股量达100.2亿股,比一季度增加18.7亿股,增幅约23%。

    39月大宗交易机构净买54亿
    --------------------
    数据统计,截至9月27日A股当月份共有380家公司发生大宗交易851次,累计成交30.1亿股,成交总金额达294.69亿元,超过8月份258.75亿元。9月份机构买入热情有所升温,月内机构专用席位共买入57只股,合计买入金额高达123.36亿元。8月份机构买入公司数量54只,买入金额99.95亿元。从净买入额角度看8月份机构净买入37.4亿元,而9月份净买入54.27亿元,环比明显增长,有55家公司成交额超过亿元,机构月内加仓仍集中在成长性稳定绩优股。溢价成交公司明显增多,较8月份806笔大宗交易平均折价率5.14%,9月份851笔大宗交易的平均折价率仅为4.5%,其中有164笔实现了溢价成交,占月内全部交易比重的19.27%。而8月份806笔实现溢价成交的却只有120笔,占月内全部交易比重的14.89%。

    4、政策及需求推动稀土业复苏
    --------------------
    随着稀土产业被纳入到国家指导性重组规划中,稀土产业有望走出严冬。今年全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为12万吨,而上半年全国稀土已经用7.35万吨的指标,下半年仅剩4.65万吨开采的指标,同比大幅下降。而下半年往往是稀土的需求旺季,下游磁材企业三四季度将面临订单旺季的采购需求,国内产业界正通过行业整合和环保加码等措施来规范稀土开采,已组成了六大稀土集团;另外国家大力鼓励新能源汽车消费和推广节能减排的背景下,对稀土上游产品需求也在增加,预计到2020年稀土价格将会在目前基础上上涨10%—20%,相关概念股厦门钨业、威华股份、广晟有色、北方稀土、五矿稀土、包钢股份等有望受益。

    【大盘视角】

    >大盘转入区间震荡
    --------------------
    前文已讲过大盘周线出现低位转折信号,从中期角度看,市场已开始步入中线反弹的范畴,但节前短期的快速反弹对市场做多动能形成消耗,这令节后初期市场存在休整的要求,休整过后市场应继续反弹,节后首日收消息的影响,大盘跳空缺口直接进入休整,但需注意的是,消息面和外围市场对A股只会构成短期影响,走势的决定权最终在于市场自身。周二大盘小幅冲高回落,围绕20天线附近展开震荡,收出低开上影线小阳线,创业板盘中再创新低,大盘出现区间震荡的横盘弱反弹走势,那如何看待这里休整呢?这里应是消化节日期间消息面影响,技术上原因是节前大盘在上证50的强势拉动下,表现为无量空涨的态势,量能基础不扎实,市场自身存在的休整要求,这里关注问题是休整的方式以及休整的周期,但由于这里上证50权重拉抬指数,而代表多数个股的创业板却屡创新低下反弹明显无力,这令走势就将变得复杂化,大盘是围绕20天线构筑整理平台保持震荡,还是直接跌破2700点考验前低附近支撑,同时创业板能否形成共振出现破低后的强有力反弹。

    总的看,这里调整并非新一轮下跌开始,大盘转入区间震荡状态,关注20天线的得失及大盘休整时间,反弹注意节后缺口的压力。操作上,中线加仓机会还需要等待,创业板探明低点之前,关注低位个股的补涨机会,适当控制仓位。

    【资金动向】
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    【每日一招】

    >K线底部形态—三重底
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    三重底既是头肩底的变异形态,也是W形底的复合形态,三重底相对于W形底和头肩底而言比较少见,却又是比后两者更加坚实的底部形态,而且形态形成后的上攻力度也更强;

    形态要点:1、三重底的谷底与谷底间隔距离与时间不一定相等;三个谷底支撑的价位不用完全相同;

    2、三个底部完成而价格上升时,成交量大量增加,即表示大概率将会突破颈线而继续上涨;

    3、底部形成构筑时间越长,拉升时间也就越长。
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    成立标准:1.形态的三次低点时间,通常至少要保持在10~15个交易日以上,如果时间间隔过小,往往说明行情只是处于震荡整理中,底部形态的构筑基础不牢固,即使形成了三重底,由于其形态过小,后市上攻力度也会有限。而近期的三重底的第一和第二低点之间间隔9天,第二和第三低点之间间隔11天,只是勉强符合标准;

    2.三次上攻行情中,成交量要呈现出逐次放大的势态,否则极有可能反弹失败。如果大盘在构筑前面的双底形态时,在期间的两次上升行情中,成交量始终不能有效放大的话,将极有可能导致三重底形态的构筑失败;

    3.最后一次的上攻行情中,如果没有增量资金积极介入的放量,仍然会功败垂成,所以三重底的最后一次上涨必须轻松向上穿越颈线位时才能最终确认。股价必须带量突破颈线位,才能有望展开新一轮升势。
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    买卖要点:1.在股价有突破颈线位的确定性趋势并且有成交量伴随时是激进型投资者买入时机;

    2.股价从三重底的第三个底部上升时,成交量是否能持续性温和放大;

    3.股价在向上突破颈线位的瞬间时成交量是否能够迅速放大,股价已经成功突破颈线位时是成熟型投资者买入时机;

    4.三重底的低点到颈线位的距离,距离越远,形态形成后的上攻力度越强,股价已经有效突破颈线位后的回档确认时是稳健型投资者买入时机。

    5.股价在底部的盘旋时间,通常股价在底部盘旋的越久,其上涨力度越大;

    6. 三重底图形的衡量成**则是图形的高度加上突破价格。这在64%的情况下起作用。如果目标价格接近上方的阻力线,预期股价会在哪里停滞不前。

    股市投资日历
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    本文信息来源自各资讯网,仅供大家做参考、交流之便,不构成具体操作建议,股市有风险,投资需谨慎。

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    发表于 2018-10-10 09:15:00 来自手机 | 显示全部楼层
    草根王_管理员 发表于 2018-10-9 17:19
    每日导读:10月A股私募信心指数为122.87,相比上个月环比上涨9.64%,该指数值创出年内新高。目前私募结束长 ...

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    草根王之揭阳榕水 发表于 2018-10-10 09:15
    感谢版主分享,辛苦了。

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    学习了,谢谢分享
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    感谢整理。谢谢
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    发表于 2018-10-29 15:21:49 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习啦。

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