查看: 793|回复: 8

股市情报助手:两融余额已降至近三年低位

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-19 08:54
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]签到二级

    801

    主题

    11万

    经验

    2万

    金币

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    111575
    发表于 2018-10-10 16:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:数据显示,截至10月9日两市两融余额合计8199.81亿元,创2015年以来的新低,而2014年11月28日两融余额仅为8153亿元,目前两融已归位至牛市前的水平…详见热点参考

    10月11日 星期四
    >>本期热点

    【财经参考】
    >两融余额已降至近三年低位
    >七成中小板公司三季报预喜
    >9月私募股票基金下降67.64%
    >焦煤供应偏紧需求望超预期
    【大盘视角】
    >这里调整周期不够
    【资金动向】  
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股
    【每日一招】
    >K线顶部形态—三重顶
    【股市投资日历】

    【财经参考】

    1、两融余额已降至近三年低位
    --------------------
    数据显示,截至10月9日两市两融余额合计8199.81亿元,创2015年以来的新低,对比历年数据仅次于2016年5月30日8209.08亿元、2016年5月27日8224.09亿元的2016年以来的第三个低量,远低于2016年1月27日上证综指2638点时9318.29亿元水平;而2014年11月28日两融余额仅为8153亿元,目前两融已归位至牛市前的水平。与2016年两融余额第三个低量比较,在822只可比个股中,277只个股的两融余额目前呈增长态势,占比为33.70%,其中增幅在20%以上的个股有182只,50%以上的个股有104只,100%以上的个股有46只,200%以上的个股有16只,值得注意的是,目前融券余额增幅大于融资余额,融资客更加偏向蓝筹权重股的投资偏好。

    2、七成中小板公司三季报预喜
    --------------------
    10月份是三季报集中披露月份,统计显示,两市1208家公司公布三季度业绩预告,其中917家中小板已有911家披露业绩预告,有659家公司预喜,占比72.34%,今年中小板三季报整体增速有望继续保持两位数。上述中小板公司整体利润增长区间在-0.41%~26.64%之间,从2015年~2017年这三年中的三季报历史数据看,中小板整体净利润实际增速要高于预告增长下限低于预告增长上限,以预告下限为基准,实际增速要分别高出22.88%、0.56%和10.3%,但相比一季报、中报的18.99%、14.43%净利润增速出现下滑。中小板块以化工、机械设备、电子、医药生物、电气设备、轻工制造、计算机等行业为主,占到整个中小板块公司数量的54.9%;盈利改善明显行业集中在通信(三季报累计盈利增速64.0%)、建筑材料(36.1%)、医药生物(34.3%)、建筑装饰(29.0%)、纺织服装(27.2%)、电子(24.2%)等。

    3、9月私募股票基金下降67.64%
    --------------------
    今年以来股票类私募产品发行数量一路走低,前8个月私募基金共发行14283只产品。数据显示,今年9月份发行私募产品314只,较8月份的885只下降64.51%;发行规模12.65亿元,较8月份30.7亿元下降58.79%;其中股票型私募基金发行254只,较8月份785只下降67.64%。具体看2-5月份私募基金分别成立1035只、1401只、1254只、1187只;6-8月份跌破1000只,分别为997只、874只和885只。今年以来共有5098只私募产品出现亏损,占比高达81.94%,私募基金平均收益率-3.205%,其中事件驱动型与股票策略型产品表现最差,多数产品跌幅均在10%以上,前8个月平均收益率分别录得-16.11%、-10.35%。

    4、焦煤供应偏紧需求望超预期
    --------------------
    动力煤在淡季投机性补库、进口限制预期(预计10月份额度将用完)及环保压制供给支撑下,价格将呈现淡季不淡、中高位波动态势,前期 590-600 元/吨的价格应为下半年低点。焦煤价格虽受环保限产影响,但供给端也韧性十足,目前港口库存大幅下降至半年新低,秦皇岛库存517万吨,环比大幅下跌14%,至近6个月以来的新低,大秦线检修将持续至10月底,而之后冬储将开始,低库存仍将得到持续一段时间。在环保、安监的影响下煤炭供应偏紧,库存大幅下降,叠加运价成本提升,煤价上行仍有动力。焦煤价格在供应偏紧背景下维持稳中偏强的态势,板块今年市盈率 11 倍,为历史低位,在煤价走强预期下,具有较高的安全边际,低估值及长期盈利稳健的龙头公司将率先企稳,相关概念股陕西煤业、中国神华、开滦股份、蓝焰控股、兖州煤业、潞安环能等。

    【大盘视角】  
      
    >这里调整周期不够
    --------------------
    前文已讲过这里调整并非新一轮下跌开始,大盘转入区间震荡状态,接下来关注问题是休整的方式以及休整的周期,大盘是围绕20天线构筑整理平台保持震荡,还是直接跌破2700点考验前低附近支撑,同时创业板能否形成共振出现破低后的强有力反弹。周三大盘继续冲高回落,收出十字星,创业板再出新低后出现反弹,但反弹力度较弱。从走势上看大盘节前快速反弹近两百点,反弹时间持续八天,节后跳空下跌后维持两日小幅震荡,而成交量在周一小幅放出后出现大幅萎缩,这令市场做空动能有限,使得这里回落不具备确立新跌势性质,属于市场技术上的休整,市场将运行于节前持续反弹的休整过程。空间上看由于这里回落属于正常的回打,向下的空间有限,但调整周期还不够,而节后首日的放量向下缺口,在目前低迷的量能下,这里休整将通过时间换空间方式等待时间节点的来临。短线看这里具备反弹的要求,但反弹仍无法出现有效的共振,而创业板这里新低后面临是否探明低点的过程,后市能否开始明显走强成为底下关注的问题。

    总的看,大盘仍处于上冲下探脉冲区间,短期震荡强弱关注20天线得失,反弹关注缺口压力;关注这里调整的时间及创业板能否出现企稳信号。操作上,中线继续等待加仓的机会,耐心等待调整周期的完成,一旦创业板出现明显的企稳,可根据个股节奏逐步加仓。

    【资金动向】

    11.png

    12.png

    13.png



    【每日一招】
    >K线顶部形态—三重顶

    1.png

    3.png


    三重顶:又称为三尊头,是以三个相约之高位而形成的转势图表形态,通常出现在上升市况中。当图形形成过程中,成交量随即减少,直至价格再次上升到第三个高位时,成交量便开始增加,形成一个确认三重顶讯号。最低点的形成,投资者通常以它作为主要支持线,当价格出现双顶后回落至接近颈线(支持位),然后再次反弹至原先双顶的位置,并遭遇阻力后回落,若价格跌破颈线,便会大幅滑落,三重顶图形已被确认。

    2.png

    形态要点:1.三重顶的顶峰与顶峰间隔距离与时间不必相等,同时三重顶的底部不一定要在相同的价格形成。
    2.三个顶点价格不必完全相等,大至相近就可以了,第三个顶,成交量非常小时,即显示出下跌的征兆;从理论上讲,三重顶顶部愈宽,力量愈强。
    4.png

    注意要点:1.应注重三重顶形态中的颈线位,股价在颈线以上就有强劲的支撑,可以持股或买入股票,股价一旦有效下破颈线位,应及时卖出股票或持币观望,而几这条颈线位就会对股价的反弹构成较强的压力;

    2.当颈线位被有效突破后,股价将进入长期的下跌过程。这里的有效突破指的是当股票的收盘价向下跌破颈线幅度3%以上,并有比较大的成交量放出,而且不能在3个交易日内重新回到颈线位之上;

    3.有的股票在完成颈线突破后,可能会有一个反抽颈线的机会,此时投资者应该利用此机会清仓;

    4.三重顶形态一旦形成,其准确性很高而且杀伤力极大。与头肩顶和双重顶一样,基本级度跌幅也是三重顶形态很关键的一点。由于在股价实际走势中三重顶的下跌幅度往往超过基本最度跌幅;

    5.如果在股价从第一个顶下跌至第一个底的过程中,成交量出现极度萎缩,说明主力只是洗盘,投资者可以放心买入,等待股价拉升;如果从第二个顶下跌至第二个底的过程中成交量并没有萎缩多少,说明在大肆出货,投资者应及时卖出股票,更不可轻易买入;

    6.三重顶形态中,如果是一个顶比一个顶低,可能是失败的三重顶,投资者可综合三角形整理形态来加以研判;

    7. 三重顶形态中形成三个顶点的时间跨度越长,反转形态就越成立。如果三顶之间的间隔很近,就可能是整理形态,而非大势反转。

    【股市投资日历】
    20.png

    本文信息来源自各资讯网,仅供大家做参考、交流之便,不构成具体操作建议,股市有风险,投资需谨慎。

  • TA的每日心情
    开心
    8 小时前
  • 签到天数: 618 天

    [LV.9]签到九级

    70

    主题

    5万

    经验

    15万

    金币

    六段

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    50540
    发表于 2018-10-10 17:43:15 | 显示全部楼层
    感谢分享,辛苦了
  • TA的每日心情
    开心
    6 小时前
  • 签到天数: 1026 天

    [LV.10]签到十级

    0

    主题

    3万

    经验

    128万

    金币

    六段

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    33330
    发表于 2018-10-11 08:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢版主的分享!您辛苦了!
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-20 12:55
  • 签到天数: 589 天

    [LV.9]签到九级

    9

    主题

    2万

    经验

    81万

    金币

    五段

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    24260
    发表于 2018-10-11 09:00:53 | 显示全部楼层
    转转就好
  • TA的每日心情
    奋斗
    7 小时前
  • 签到天数: 934 天

    [LV.10]签到十级

    2

    主题

    2万

    经验

    100万

    金币

    五段

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    29730
    发表于 2018-10-11 13:52:25 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • TA的每日心情
    开心
    6 小时前
  • 签到天数: 589 天

    [LV.9]签到九级

    6

    主题

    2万

    经验

    63万

    金币

    五段

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    26340
    发表于 2018-10-15 09:16:14 | 显示全部楼层
    感谢版主分享,您辛苦了!
  • TA的每日心情
    奋斗
    17 小时前
  • 签到天数: 1031 天

    [LV.10]签到十级

    692

    主题

    15万

    经验

    271万

    金币

    七段

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    154166
    发表于 2018-10-15 18:56:08 | 显示全部楼层
    赞一个!
  • TA的每日心情
    奋斗
    8 小时前
  • 签到天数: 798 天

    [LV.10]签到十级

    3

    主题

    2万

    经验

    82万

    金币

    五段

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    26720
    发表于 2018-10-29 15:08:10 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习啦。
  • TA的每日心情
    开心
    9 小时前
  • 签到天数: 963 天

    [LV.10]签到十级

    624

    主题

    32万

    经验

    80万

    金币

    八段

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    328330
    发表于 2019-2-26 11:42:33 | 显示全部楼层
    谢谢分享!期待后续精彩内容!

    1 1

    实名信息备案通知

    根据国家互联网信息办公室《互联网论坛社区服务管理规定》:要求对社群用户实施真实身份信息备案、定期核验等。现在,需您进行实名备案,备案成功后才可以回复发帖!

    点击此处去完成备案

    小黑屋|王者财经 ( 京ICP备16006323号 )

    Copyright 2016 最新最精彩-社区论坛 版权所有 All Rights Reserved.

    © 2016-2017 北京草根王网络科技有限公司    All Rights Reserved.
    统一社会信用代码: 91110106MA002TL78A   食品经营许可证号: JY11105021473946
    营业执照   出版物经营许可证     经营性许可编号: 京ICP证161258号   备案号:京ICP备16006323号

    小黑屋|王者财经

    GMT+8, 2019-12-10 17:11, Processed in 0.073466 second(s), 18 queries, Redis On.

    快速回复 返回顶部 返回列表