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股市情报助手:北上资金净流入创半年新低

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    发表于 2018-10-11 17:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:数据显示,6月份之后北向资金涌入A股的速度开始放缓,9月份已跌破200亿,仅175.79亿元,创下近半年新低…详见热点参考
    10月12日 星期五

    >>本期热点

    【财经参考】
    >北上资金净流入创半年新低
    >今年来回购金额创历史新高
    >上周ETF份额环比降0.18%
    >基建板块估值中枢有望提升

    【大盘视角】  
    >如何看待这里再次杀跌

    【资金动向】  
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股

    【每日一招】
    >K线组合—如何运用缺口

    【股市投资日历】
    【财经参考】
    1、北上资金净流入创半年新低
    --------------------
    数据显示,6月份之后北向资金涌入A股的速度开始放缓,5月份北向资金净流入金额达到508.51亿元,创下历史纪录,此后净流入金额开始回落,9月份已跌破200亿,仅175.79亿元,创下近半年新低,沪股通资金累计净流入达113.12亿,深股通资金累计净流入62.67亿。2014年至2018年9月底,北向资金净流入A股市场5892.08亿元,而在今年仅9个月时间,北向资金净流入A股市场达2416.92亿元,占了全额的41%。上周北上资金在市值100亿元以下、100亿元到500亿元之间和大于500亿元的股票净买入量占陆股通净买入总量的比值分别为49.75%、29.67%和20.58%,目前北向资金持有流通股占比超过5%的个股共有50只,其中占比超过20%的共有2只,重仓股行业主要分布在家用电器、食品饮料、医药生物、电子等。

    2、今年来回购金额创历史新高
    --------------------
    今年以来上市公司回购家数和回购金额大幅上升,两市进入第三次回购潮,在已经实施回购的340家公司,有223家公司市值不足百亿,占比65.59%。统计显示,截至今年三季度末A股共发生了737笔回购,回购金额合计约257.5亿元,最近3个月(7-9月)回购规模达到170.4亿元,去年同期发生387笔回购,约为今年同期的一半。9月以来A股市场股票回购52.33亿元,共有175家公司进行股票回购,年内已经实施回购金额在2.5亿元以上的公司有23家。自2009年来共发生过三轮回购潮,第一次是2012年10月~2013年6月,2013年全年共77家公司实施回购,回购金额合计92.82亿元,较2012年全年高出173.05%;第二次是2015年8月~2016年6月,2015年185家公司实施回购、2016年有288家公司实施回购,回购家数不断创新高。

    3、上周ETF份额环比降0.18%
    --------------------
    统计显示,权益类ETF份额上周下降至1262.02亿份,环比下跌0.18%。具体看上证50、沪深300份额均有所上升,环比增量分别为5.64亿份和2.25亿份,创业板和中证500份额均有所下降,环比增量分别为-10.48亿份和-0.01亿份,其中上证50增速最快为3.71%。行业方面金融地产、工业和TMT份额有所上涨,资源份额有所下降,环比增速分别为0.8%、1.55%、0.01%和-0.51%。机构仓位方面权益型基金仓位总体变化不大,股票型基金最新仓位86.98%,环比上涨0.03%,混合型基金最新仓位51.93%,环比下跌0.29%,连续第五周创年内新低,混合型基金仓位自今年三月份起,整体呈现持续下滑趋势。

    4、基建板块估值中枢有望提升
    --------------------
    据报道铁总正加速推进一批重大铁路工程进度,预计川藏线将于年底前启动部分招标,目前川藏线尚未招标的项目合计规模达4-5千亿;随着利好基建政策不断出台,今年上半年基建板块“去杠杆”导致信用趋紧、偿债压力提升的融资环境正持续获得边际改善,市场紧张情绪逐渐缓解。下半年随着本轮政策调整的逐步落实深入,基建融资问题有望获得改善,同时各地**发展经济和对基础设施的建设需求依旧强烈,本轮基建复苏将有望在较长时期内维持较强力度,并将显著提振建筑企业下半年的订单、收入与业绩增长势头,将提升板块估值中枢,相关概念股中国铁建、中国交建、中国建筑、中国中车、四川路桥、西藏天路、高争民爆、西藏发展、中铁工业等有望受益。

    【大盘视角】
      
    >如何看待这里再次杀跌
    --------------------
    前文已讲过在目前低迷的量能下,这里休整将通过时间换空间方式等待时间节点的来临。短线看这里具备反弹的要求,但反弹仍无法出现有效的共振,而创业板这里新低后面临是否探明低点的过程,后市能否开始明显走强成为底下关注的问题。周四大盘在外围影响下大幅低开反弹无力后,跌破2638点继续下跌,全天单边下跌的走势,收出缺口的长阴线,成交量放大,两次跌停家数超过千家,节后出现回打应属于技术上需要,但力度超出预期,随着这里的再次暴跌,大盘周线横盘震荡格局被打破,创业板继月线六连阴后再出收月中阴,使得市场再次进入探底走势。空间上看大盘跌破2600点关口,分时进入背离的范畴,存在反弹需求,而创业板临近前期牛市1220-1240点平台下沿,再次往下延伸空间有限,从时间上看,自3587点下跌以来调整持续近9个月,下跌幅度及时间跨度都较长,这里再次放量恐慌性杀跌,能否形成最后一跌进入低位转折值得关注;短期看下周将再次进入时间点,这里出现探低反弹的概率依旧比较大。

    总的看,关注这里大盘是否止跌企稳及缺口的回补力度。操作上,中线依旧等待加仓的机会,耐心等待时间点的来临,继续关注消息面的变化,出现反抽依旧以谨慎为主。

    【资金动向】

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    【每日一招】

    >K线组合—如何运用缺口
    缺口:指股价在快速大幅变动中有一段价格没有任何交易,显示在股价趋势图上是一个真空区域,这个区域称之缺口,通常又称为跳空。当股价出现缺口,经过几天,甚至更长时间的变动,然后反转过来,回到原来缺口的价位时,称为缺口封闭。 缺口分普通缺口、突破缺口、持续性缺口与消耗性缺口等四种。从缺口发生的部位大小,可以预测走势的强弱,确定是突破,还是已到趋势之尽头。

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    突破缺口:是当一个密集的反转或整理形态完成后突破盘局时产生的缺口。当股价以一个很大的缺口跳空远离形态时,这表示真正的突破已经形成了。因为错误的移动很少会产生缺口,同时缺口能显示突破的强劲性,突破缺口愈大表示未来的变动强烈。

    持续性缺口:在上升或下跌途中出现缺口,可能是持续性缺口。这种缺口不会和突破缺口混淆。任何离开形态或密集交易区域后的急速上升或下跌,所出现的缺口大多是持续性缺口。这种缺口可帮助我们估计未来后市波幅的幅度,因此亦称之为量度性缺口。

    衰竭缺口:和持续性缺口一样,消耗性缺口是伴随快速、大幅的股价波幅而出现。在急速的上升或下跌中,股价的波动并非是渐渐出现阻力,而是愈来愈急。这时价格的跳升(或跳空下跌)可能发生,此缺口就是消耗性缺口。通常消耗性缺口大多在恐慌性抛售或消耗性上升的末段出现,所以也叫竭尽缺口或衰竭缺口。

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    注意要点:1.突破缺口出现后会不会马上填补,如果顺突破缺口出现之前有大量成交,而缺口出现后成交相对减少,那么迅即填补缺口的机会只是五五之比;但假如缺口形成之后成交大量增加,股价在继续移动远离形态时仍保持十分大量的成交,那么缺口短期填补的可能便会很低,就算出现回抽,也会在缺口以外;

    2.股价在突破其区域时急速上升,成交量在初期量大,然后在上升中不断减少,当股价停止原来的趋势时成交量又迅速增加,这是恰淡双方激烈争持的结果。其中一方得到压倒性胜利之后,于是便形成一个巨大的缺口,这时候又开始再减少了。这就是持续性缺口形成时的成交量变化情形;

    3.消耗性缺口通常是形成缺口的一天成交量最高(但也有可能在成交量最高的翌日出现),接着成交减少,显示市场购买力(或沽售力)已经消耗殆尽,于是股价很快便告回落(或回升);

    4. 在一次上升或下跌的过程里,缺口出现愈多,显示其趋势愈快接近终结。当升市出现第三个缺口时,暗示升市快告终结;当第四个缺口出现时,短期下跌的可能性更加浓厚 。

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    缺口应用口诀:高开,回档时不补缺,回升高过开盘价,看多;
    高开,回档时补缺,回升不高于开盘价,看空,诱多;
    低开,回升时补缺,回调时不低于开盘价,诱空,看多;
    低开低走,或回升时不补缺,看空。

    股市投资日历
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    本文信息来源自各资讯网,仅供大家做参考、交流之便,不构成具体操作建议,股市有风险,投资需谨慎。

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    谢谢分享,学习啦。
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