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股市情报助手:A股估值已接近4年来新低

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    发表于 2018-10-12 17:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:截至10月11日上证指数市盈率降至11.51倍,已接近2014年12月以来4年新低,A股整体市净率为1.53倍,低于上证指数1849点时期的1.56倍,1664点时期2.02倍以及998点时期1.63倍…详见热点参考
    10月15日 星期一
    >>本期热点

    【财经参考】
    >A股估值已接近4年来新低
    >5元以下个股占比达28.08%
    >月成交额首次低于5万亿元
    >水泥行业步入上行景气通道

    【大盘视角】  
    >大盘进入中线底部

    【资金动向】  
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股

    【每日一招】
    >经典上涨形态—美人肩

    【股市投资日历】

    【财经参考】

    1、A股估值已接近4年来新低
    --------------------
    数据统计,截至10月11日上证指数市盈率降至11.51倍,数据已接近2014年12月以来的4年新低,A股整体市净率为1.53倍,低于上证指数1849点时期的1.56倍,1664点时期的2.02倍以及998点时期的1.63倍;个股方面261只个股市盈率低于10倍,1565只市盈率在10倍至30倍之间,合计1826只个股市盈率低于30倍,占比达51.42%。历史数据上证指数市盈率最低是在2011年12月到2014年12月,期间上证指数市盈率一度跌至10倍以下,2014年5月7日和2014年5月19日上证指数市盈率一度低至8.9倍,估值结构分布与2013年上证综指1849点类似。10月份破净股数量已创下历史新高达到412只,从占A股总数量的比例看,目前破净股比例达到A股股票总数的11.6%,这一比例已超过熔断时期的1.9%以及2013年6月股市低迷期6.3%,接近2005年6月6日创下的13.4%以来峰值,2005年6月、2008年10月、2013年6月破净股数量均曾超过100只。

    2、5元以下个股占比达28.08%
    --------------------
    现阶段绝对低价股开始大量出现。统计显示,997只个股最新股价在5元以下,占比达28.08%,超过1849点时期的20.82%,但由于股票数量的增加,这一数据与998点时期和1664点时期有较大差距,998点时期5元以下个股比例高达68.95%,1664点时期5元以下个股占比达58.84%。目前有546只个股市值低于20亿元,占比为15.38%,大幅低于三大历史底部时期水平,其中上证指数998点时期市值20亿元以下个股占比接近80%,1664点时期市值20亿元以下个股占比63.75%,1849点时期市值20亿元以下个股占比也有29.31%。

    3、月成交额首次低于5万亿元
    --------------------
    数据显示,今年两市月成交额逐渐下滑。年初1月份和3月份A股月成交额曾达到10万亿元以上,9月份A股成交金额4.94万亿元,这是近三年来月度成交额首次低于5万亿元。历史数据这三年来A股月度成交额最高时一度达到22.27万亿元,9月份成交额与峰值相比,减少17.33万亿元。剔除今年上市次新股,期间3258只股票累计下跌,占比94%,其中490股累计跌幅超50%,从市值方面看,与1月底相比两市市值合计缩减17.04万亿元,两融余额从7月初的9200亿元跌至当前的8197.24亿附近,占A股流通市值的比例为2.16%,7月至9月的环比下跌幅度分别为3%、3.8%、4%。两融标的共有173只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%-10%之间的有311只,占比在1%~5%的有391只,占比不超过1%的有74只。

    4、水泥行业步入上行景气通道
    --------------------
    自2016年年初至今,水泥价格重新步入上行通道,行业景气度提升,目前水泥价格仍保持在高位。而2017年受环保因素影响,水泥错峰生产从京津冀及周边地区“2+26”城市扩大到全国范围;水泥停窑限产的时间也较以往更长,执行更加严格,直接导致供给端收缩超预期,核心仍然来自于供需关系的改善,主要是供给端收缩的超预期。今年水泥库存水平大幅低于去年,库容比大都低于2017年同期10%以上,处于较低水平,各省2018年错峰生产政策更加具体明确,对水泥市场供给端的收缩将进一步加大,国内水泥行业已经呈现“淡季不淡”,未来有望“旺季更旺”,下半年行业将迎来更为密集的错峰生产计划,随着基建“稳增长”带来了水泥需求端预期的边际改善,作为上游行业的水泥、钢材需求将获支撑,相关概念股万年青、塔牌集团、华新水泥、中国巨石、冀东水泥等有望受益。

    【大盘视角】  
      
    >大盘进入中线底部
    --------------------
    前文已讲过从时间上看,自3587点下跌以来调整持续近9个月,下跌幅度及时间跨度都较长,这里再次放量恐慌性杀跌,能否形成最后一跌进入低位转折值得关注;短期看下周将再次进入时间点,这里出现探低反弹的概率依旧比较大,而创业板临近前期牛市1220-1240点平台下沿,再次往下延伸空间有限。周五大盘低开后探底反弹,收出长下影的阳线,创业板反弹力度较弱,随着这里出现探底回升,大盘周线收出长下影的中阴,这里中阴是在大盘持续长期持续下跌并打破横盘震荡格局背景下,且大盘空间上已经触及2500-2530点区域的支撑位,随着这里的大幅下跌,进一步消耗市场做空动能,令市场存在诱空的可能。但反弹依旧只能看做技术反弹,本周将面临反复确认的过程,即使短期还有反复,但已经改变不了市场处于中期底部区域的状态,随着时间点的临近,这里已经具备时空共振的条件,一旦出现时空共振,有望迎来中长线加仓的机会,反弹将会延续一段时间;而创业板这里能否开始明显走强依旧是底下需要关注的问题。

    总的看,本周初继续关注大盘探底回升的力度,如不能有效回补周四阴线,仍存在反复的可能,大盘2530-2600点区域和创业板1220-1249点将继续成为构建底部的参考区域。操作上,耐心等待这里底部构筑完成,中线等待加仓机会。

    【资金动向】
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    【每日一招】

    >经典上涨形态—美人肩
    美人肩:就是K线的走势宛如一个美人的肩膀,美人肩形态最重要的特点就是上到肩部后,并没有通过股价的下行来洗盘,仅仅只是通过减缓上涨的速度来达到洗掉浮筹的目的,所以美人肩的形态没有从头到尾都在上涨,只是上涨的加速度发生了变化而已。美人肩形态就是主力对该股非常的看好,舍不得让股价回落下来给其他人逢低吸纳的机会,他自己每天买一点就买上去了,同时也表明在市场上的浮动筹码极少,最后主力干脆放量突破拉升。

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    形态要点:1、股价已启动,进入盘整阶段;启动时,最好有涨停板;
    2、盘整时,股价阴阳交错,重心上移,肩部(A点)不得高于颈部(B点);
    3、股价启动时5日线已金叉10日线,盘整时不得粘合,通风透气;
    4、股价启动时堆量,盘整时缩量,再度突破时需放量。

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    特征分析:1、肩部向颈部过度阶段有缩量,启动的标志是放量加速上涨进入颈部;
    2、肩部向颈部过渡阶段MA5与MA10均线逐渐接近,但是保持通气;
    3、偏态的美人肩可能会通过股价的小幅下行来洗盘,通常也说明它要弱于真正的美人肩。
    4、整个过程量能的变化:放量——缩量——放量。

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    技术要点:1、股价在经过一波放量上涨后,出现缩量盘整或盘升的态势;
    2、5日均线在10日均线上方呈现平滑移动;
    3、突破时量能较盘整时期明显放大,当股价放量突破肩膀时,是短线介入的最佳买点。

    股市投资日历

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