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股市情报助手:存量ETF年内规模增幅23.5%

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    发表于 2018-10-23 17:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:数据显示,截至10月22日非货基ETF总规模已高达3358.47亿元,较去年底增长达1150亿,份额规模较去年底增幅高达130%,年内存量ETF比去年末规模增长518.35亿元,增幅23.5%…详见热点参考
    10月24日 星期三

    >>本期热点

    【财经参考】
    >存量ETF年内规模增幅23.5%
    >上周股票基金仓位上升0.25%
    >两市质押总市值达4.44万亿
    >基建投资增速边际效应改善

    【大盘视角】
    >关注大盘这里的震荡方式

    【资金动向】  
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股

    【每日一招】
    >K线组合形态—岛形反转

    【股市投资日历】
    【财经参考】
    1、存量ETF年内规模增幅23.5%
    --------------------
    数据显示,今年机构资金借道ETF布局市场的热情不减,截至10月22日非货基ETF总规模已高达3358.47亿元,较去年底增长达1150亿,份额规模较去年底增幅高达130%。今年之前成立的非货币ETF总规模为2724.45亿元,比去年末规模增长518.35亿元,增幅23.5%,其中华安创业板50ETF年内份额从2.88亿份增至160.46亿份,总份额增55.6倍,净值规模从2.02亿元增至71.53亿元。10月以来新成立的非货币ETF规模合计达到548.93亿份,50ETF期权成交量200万张成为运行常态,成交量也不断刷新历史新高,19日ETF期权日成交量332.6万张,上升到22日的373.2万张,认购期权也19日的194万张,上升到22日的238.2万张,认购期权盘中出现波动率接近40%。

    2、上周股票基金仓位上升0.25%
    --------------------
    数据显示,目前公募偏股基金仓位总体处于历史中位水平,上周偏股型基金整体小幅减仓0.08%,当前仓位59.87%,其中股票型基金仓位上升0.25%,标准混合型基金下降0.12%,当前仓位分别为91.09%和56.12%。基金配置比例位居前三行业是家电、食品饮料和银行,配置仓位分别为5.50%、5.16%和4.82%;配置比例居后行业是计算机、国防军工和综合,配置仓位分别为0.55%、0.64%和0.66%。行业方面基金配置主要加仓食品饮料、餐饮旅游和家电,幅度分别为1.73%、1.43%和0.92%;基金主要减仓了煤炭、建筑和基础化工三个行业,减仓幅度分别为0.93%、0.93%和0.68%。

    3、两市质押总市值达4.44万亿
    --------------------
    今年以来两市股票质押市值大幅回落,截止10月19日A股质押市值自最高峰值6万亿已回落至4.4万亿,但年内质押股数并没有明显下滑,两市股票共质押6372.51亿股, 占总股本9.94%。最新股价估算,按照质押市值排序,前554只个股合计质押市值3万亿元,前45股合计质押约1万亿元;目前A股市场中有853只个股大股东质押超70%持股,484只个股大股东质押90%以上持股,140只个股大股东质押100%持股。两市共有3485只个股涉及股票质押,占A股全体3554只个股的98.06%,大股东100%质押较多的行业包括房地产、机械设备、化工,有994家公司跌到股权质押预警线附近,有621家上市公司跌到平仓线附近。

    4、基建投资增速边际效应改善
    --------------------
    在专项债加速落地、乡村振兴战略、交通投资回暖等刺激下,基建投资增速边际改善,四季度基建投资增速有望企稳回升。今年**工作报告要求完成铁路投资7320亿元、公路水运投资1.8万亿元左右,水利在建投资规模达到1万亿元,但今年上半年基础设施投资的增长率仅为7.3%,下半年的基础设施建设投资可能会加快并扩大范围。基建稳增长仍是目前较为明确的优选方向,板块估值吸引力再增强,目前整体估值远低于行业和上市公司平均水平,部分个股跌破净资产,未来有望迎来估值修复,相关概念股中国铁建、中国交建、中国中铁、中铁工业、中国化学、中设集团等有望受益。

    【大盘视角】  
      
    >关注大盘这里的震荡方式
    --------------------
    前文已讲过以低点计算连续的两根大阳最高上涨220多点,并快速脱离原来低点,使得技术面大盘中级反弹有望成立,但连续两日的大涨大盘开始面临技术上调整的压力,短线虽仍有继续上攻的动力,但这里回补缺口后存在震荡的要求,短线注意大盘面临震荡,注意20天线一带的得失决定震荡的强弱,一旦展开震荡,个股就有望出现分化。周二大盘冲高震荡出现回落回打十天线,收出低开中阴线,上证50回补缺口收中阴线,创业板受阻20天线后小幅回落,收小阴线,两市同时受阻10月11日缺口,由于这里冲高成交量无法再次放大,短线技术上的调整压力,大盘没有延续反弹出现大幅回打,而短期连续的大涨消耗做多动能,市场存在震荡整理的需要,接下来要关注问题就是这里的震荡方式。从近期盘面看,这里的反弹依旧是结构性的,创业板的回打力度明显较小,反弹机会依旧在个股上。随着这里出现预期中的回落,周一的缺口将成为短线震荡强弱的参考,缺口不回补,大盘还有二次上攻的能力,否则依旧存在反复的可能;而创业板的强弱就成为短线关注的重点,这里的震荡关注10天线的得失及20天线的压力。

    总的看,这里大盘震荡关注上证50能否有效止跌及十天线的得失。操作上,这里中线底仓继续持有,无量反弹中线仓位可以适当高抛,创业板的走势决定个股的强弱。

    【资金动向】
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    【每日一招】
    >K线组合形态—岛形反转
    岛形反转:股价在经过持续下跌一段时间后,某日突然跳空低开留下一个下调缺口,随后几天股价继续下沉,但股价下跌到某低点又突然峰回路转,股价向上跳空开始急速回升,这个向上跳空缺口与前期下跌跳空缺口,基本处在同一价格区域的水平位置附近,使低位争持的区域在K线图表上看来,就像是一个远离海岸的孤岛形状,左右两边缺口令这岛屿孤立地立于海洋之上。反之亦然。

    1.png

    形态特征:1、岛形的左侧为上升消耗性缺口,右侧为下跌突破性缺口,是以缺口填补缺口,这两个缺口出现在很短的时间内,说明市场情绪化特征明显;

    2、高位岛形的顶部一般是一个相对平坦的区域,与两侧陡峭的图形形成鲜明对比,有时顶只是一个伴随天量的交易日构成,这是市场极端情绪化的产物,其顶部开始成交量呈递减状,并且左侧量为形态中天量;

    3、底部岛形反转常伴随着很大的成交量,如果成交量很小,这个底部岛形反转就很难成立。

    4.png

    注意要点:1、在岛型前出现的缺口为消耗性缺口,其后在反方向移动中出现的缺口为突破性缺口;

    2、这二个缺口顺很短时间内先后出现,最短的时间可能只有一个交易日,亦可能长达数天至数个星期左右;

    3、形成岛型的二个缺口大多在同波段价格范围之内;

    4、岛型以消耗性缺口开始,突破性缺口结束,这情形是以缺口填补缺口,因此缺口已是被完全填补了;

    5、岛形反转的两个缺口之间的总换手率(可以是短时间内的大量换手或长时间内的微量换手)越大,其反转的信号越强;

    6、如果是短时间内的巨量换手,则成为岛形与"V形反转"的的复合形态,其信号非常强大。

    股市投资日历

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    本文信息来源自各资讯网,仅供大家做参考、交流之便,不构成具体操作建议,股市有风险,投资需谨慎。


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    感谢分享,小编辛苦了
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    辛苦了,岛形反转
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    发表于 2018-10-24 09:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
    对岛形反转的认识更深刻了,感谢版主的分享!
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    每日导读:数据显示,截至10月22日非货基ETF总规模已高达3358.47亿元,较去年底增长达1150亿,份额规模较去 ...

    谢谢辛苦了!
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    发表于 2018-10-24 09:17:49 来自手机 | 显示全部楼层
    草根王_管理员 发表于 2018-10-23 17:29
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     楼主| 发表于 2018-10-24 09:32:42 | 显示全部楼层

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