讲股堂

查看: 897|回复: 8

股市情报助手:创业板指估值创历史新低

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-19 08:54
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]签到二级

    665

    主题

    9万

    经验

    2万

    金币

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    98665
    发表于 2018-11-1 16:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日导读:数据显示,10月份创业板指估值水平创出历史最低值,仅有27.24倍,最新3个月创业板指的估值一直在30倍以下,上一次创业板指估值低于30倍…详见热点参考
    11月2日 星期五

    >>本期热点

    【财经参考】
    >创业板指估值创历史新低
    >两融余额正处于历史低位
    >10月北上资金净卖出百亿
    >人工智能步入新发展阶段

    【大盘视角】  
    >如何看待这里冲高回落

    【资金动向】
    >主力资金连续净流入板块
    >主力资金连续净流入个股

    【每日一招】
    >K线见顶形态—三死叉见顶

    【股市投资日历】
    【财经参考】
    1、创业板指估值创历史新低
    --------------------
    数据显示,10月份创业板指估值水平创出历史最低值,仅有27.24倍,最新3个月创业板指的估值一直在30倍以下,上一次创业板指估值低于30倍,即2012年11月份,当时的估值水平为28.04倍。以整体法计算方法,当前创业板市场的市盈率估值为41.48倍,较2011、2012年的水平还较高,当时整体市盈率估值在35倍左右。半年报持仓数据看,今年创业板ETF机构持仓量上升,并且持仓比例和绝对持仓量都在上升,全市场份额增长超过100%的A股ETF共19只,跟踪创业板的ETF有4只,增幅最多的华安创业板50ETF、广发创业板ETF和易方达创业板ETF,今年以来增幅分别达到6695.80%、536.17%和419.53%。

    2、两融余额正处于历史低位
    --------------------
    数据统计,截至10月31日沪市两融余额4731.57亿元,较前一交易日减少3.67亿元;深市两融余额2970.36亿元,较前一交易日减少2.95亿元,两市两融余额合计7701.93亿元,较前一交易日减少6.62亿元,处于近年来的历史低位。上上周融资交易占比为7.1%,上周融资买入额1340.93亿,环比增加453.79亿元,融资买入额占全A成交额比例为8.12%,环比上升;上上周日度换手率为0.7%,上周日度换手率0.79%,环比上升。行业看融资余额增加最多行业是有色金属,融资余额增加3.02亿元,其次是通信、钢铁行业,融资余额分别增加0.99亿元、0.88亿元。融资余额出现增长的标的股有439只,占比46.21%,其中14股融资余额增幅超过5%;有510股融资余额出现下降,其中融资余额降幅超过5%的有9只。

    3、10月北上资金净卖出百亿
    --------------------
    数据显示,自10月29日以来,北上的资金已经连续净买入A股分别买入约28亿元、2亿元和57亿元,其中31日净买入金额创下A股6月入摩以来次新高水平,当日净买入A股约57亿元,创年内单日最大金额。整体来看10月份呈现北冷南热局面,期间北上资金累计成交达4211亿元,但净卖出合计105亿元,创下自2016年来单月净卖出最大规模,10月份日均净买入金额达到全年最低,为-12.75亿元,是年内第2个资金呈净流出的月份。从资金流入行业分布角度看,北上资金青睐银行、非银行金融、房地产、餐饮旅游、有色金属,资金流出食品饮料、建材、医药、电子元器件、计算机。

    4、人工智能步入新发展阶段
    --------------------
    数据显示,2014-2017年我国人工智能市场规模由48.6亿元上升至135.2亿元,年均复合增长率为40%以上,其中2016年我国人工智能产业规模达到95.6亿元,同比增长37.9%,2017年我国人工智能产业规模为135.2亿元,同比增长41.42%。当前人工智能行业基础条件已经具备,随着深度学习算法日趋成熟以及数据资源的加速增长,人工智能技术有望不断提升,机器视觉和自然语音处理等人工智能技术将迎来发展新机遇。未来在计算机技术发展的推动及下游需求的促进下,人工智能企业逐渐向下游需求拓展。随着各国将人工智能发展作为现阶段竞争优势的主要体现及在我国相关政策的加速落地的影响下,我国人工智能产业已步入新的发展阶段,相关概念股川大智能、中科信息、汉王科技、科大国创、赛为智能、中科信息、优**、科大智能、中科创达、三丰智能、天永智能等有望受益。

    【大盘视角】  
      
    >如何看待这里冲高回落           
    --------------------
    前文已讲过这里若继续上涨,应是对应前两根大阳的再次上涨走势,从形态对称的角度看,上涨目标是回补10月11日的跳空缺口。自2449点探底反弹以来,大盘月线收出长下影的中阴,创业板连续七连阴,随着时间点的临近,令11月收阳的概率较大,短线看20天线成为这里的强弱点,这里继续振荡上攻,注意时空压力位引发再次震荡。周四大盘高开突破20天线压力,冲高五周线受阻回落,收出长上影线的小阴线,创业板回补缺口站上20天线,也同样收出上影阴线,两市在时空压力位再次出现震荡。以深成指月线看,已经七连阴,下跌周期创出历史,且点位基本回到上一轮熊市低点附近。根据市场运行规律,连阴的月数越多,被终结的概率就越大,结合目前市场所处的位置,令11月收出阳线是大概率。而近几天上涨但拉升力度较小令目前还不具有大幅拉升的能力,这里仍处于前期两根中阳的震荡收敛过程,震荡过程放量令市场依旧存在震荡的要求,由于均线的压力及时间点的关系,大盘很难出现流畅的上攻,即使冲高也存在回打的可能,后市震荡关注若量能再次萎缩,则表示震荡将进入尾声,市场有望再次上涨。

    总的看,随着大盘放量冲高回落,短期盘面还有望延续震荡的可能,这里的震荡强弱关注20天线的得失。操作上,中线继续持股待涨,短线根据个股节奏滚动,震荡中关注个股的补涨机会。

    【资金动向】
    12.png

    13.png

    14.png
    【每日一招】

    >K线见顶形态—三死叉见顶
    三死叉见顶:是指当股价长时间上涨后在顶部时,移动均线5日均线与10日均线形成由上向下的交叉,成交量5日均量线与10日均线形成的由上至下的交叉,MACD中DIF由上至下与DEA形成死亡交叉,当此形态出现时,我们要毫不犹豫的卖出,否则越套越深;

    图形特征:1、股价在长期上涨后开始进入头部,而后股价缓慢下跌。有时会同时出现5日、10日均价线、5日、10日均量线和MACD的死亡交叉点,这是股价见顶回落的信号。

    2、有时会伴随出现两阴夹一阳空方炮、断头铡刀和MACD下穿零位线等图形。

    1.png

    市场意义:1、当股价长期上升后人气沸腾,股价出现滞涨进入高位震荡,随着庄家的缓慢派发,股价终于开始回落;

    2、刚开始的价格回落可能是缓慢的,但这种走势最终会造成股价加速滑跌;

    3、当股价滑跌时,5日、10日均价线、量均线和MACD自然发生死亡交叉;

    4、随着股价的下跌,顶部买入的人已有亏损,这种亏损效应传播后会带动更多人卖出该股,于是股价再度下跌;

    操作方法:1、当出现三死叉后坚决卖出股票。2、或等待股价反弹到10日均线附近时逢高派发;

    3、可在60分钟、30分钟k线图上寻找三死叉见顶提前出局,可有效提高止损价格。

    2.png

    注意事项:1、三死叉见顶是技术分析中量、价、时三大因素在极短时间内空头共振的形态,是强烈的见顶回落信号,一旦出现要及时出局避免损失;

    2、部分主力介入极深的个股,形态出现后股价小幅下跌后往往会出现拉升过顶的形态,但量能却不会出现同步放大,MACD指标也多是顶背离形态,这是主力出货过程中的虚浪,这种形态杀伤力极强,大家千万要小心;

    3、向下破位过程中不需要量能放大配合(部分主力介入深的股票会出现量能放大的特征,但多为阴量大阳量小);

    4、短期均线系统须空头排列,中长期均线系统多出现走平或出现天灵盖的头部特征;

    5、MACD指标一般会出现高位死叉,部分形态会出现顶背离后死叉形态(顶背离更加弱势),且MACD指标死叉后,不久便会进入零轴下方弱势区间;

    6、向下破位长阴线若留下向下的跳空缺口则说明形态极弱,后期跌势也更加凶猛;形态形成过程中若能得到价压和量压的确认稳定性更高;
    7、均价线参数可灵活设置,如5日、20日,10日、20日等,大家可利用均线周期的长短设定,判读跌势的周期和级别;

    8、三死叉见顶形态,破位过程中多出现空方炮、穿头破脚、断头铡刀等空头形态组合,大家要利用这些形态特点把握出局时机;往往出现在头部形态末端,如圆弧顶、U形顶、三重顶等,大家根据各种头部形态特点提早出局。

    股市投资日历

    20.png

    本文信息仅供大家做参考、交流之便,不构成具体操作建议,股市有风险,投资需谨慎。



  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 917 天

    [LV.10]签到十级

    0

    主题

    3万

    经验

    115万

    金币

    六段

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    30020
    发表于 2018-11-2 08:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢版主的分享!
  • TA的每日心情
    开心
    6 小时前
  • 签到天数: 678 天

    [LV.9]签到九级

    0

    主题

    2万

    经验

    74万

    金币

    五段

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    23460
    发表于 2018-11-2 09:11:26 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
  • TA的每日心情
    开心
    半小时前
  • 签到天数: 841 天

    [LV.10]签到十级

    16

    主题

    4万

    经验

    79万

    金币

    六段

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    45960
    发表于 2018-11-2 09:14:11 来自手机 | 显示全部楼层
    草根王_管理员 发表于 2018-11-1 16:23
    每日导读:数据显示,10月份创业板指估值水平创出历史最低值,仅有27.24倍,最新3个月创业板指的估值一直在 ...

    谢谢分享
  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
  • 签到天数: 483 天

    [LV.9]签到九级

    0

    主题

    1万

    经验

    33万

    金币

    五段

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    16210
    发表于 2018-11-2 09:21:44 | 显示全部楼层
    感谢分享,辛苦了!
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 20:21
  • 签到天数: 626 天

    [LV.9]签到九级

    1

    主题

    1万

    经验

    48万

    金币

    五段

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    18480
    发表于 2018-11-2 09:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢版主的分享
  • TA的每日心情
    开心
    11 小时前
  • 签到天数: 869 天

    [LV.10]签到十级

    1

    主题

    2万

    经验

    80万

    金币

    五段

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    28410
    发表于 2018-11-2 09:46:59 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-31 21:50
  • 签到天数: 290 天

    [LV.8]签到八级

    0

    主题

    1万

    经验

    7104

    金币

    五段

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    14400
    发表于 2018-11-2 10:17:08 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 09:11
  • 签到天数: 848 天

    [LV.10]签到十级

    624

    主题

    30万

    经验

    73万

    金币

    八段

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    307840
    发表于 2019-2-26 11:39:04 | 显示全部楼层
    谢谢分享!期待后续精彩内容!

    1 1

    实名信息备案通知

    根据国家互联网信息办公室《互联网论坛社区服务管理规定》:要求对社群用户实施真实身份信息备案、定期核验等。现在,需您进行实名备案,备案成功后才可以回复发帖!

    点击此处去完成备案

    小黑屋|王者财经 ( 京ICP备16006323号 )

    Copyright 2016 最新最精彩-社区论坛 版权所有 All Rights Reserved.

    © 2016-2017 北京草根王网络科技有限公司    All Rights Reserved.
    统一社会信用代码: 91110106MA002TL78A   食品经营许可证号: JY11105021473946 营业执照 出版物经营许可证

    小黑屋|王者财经 ( 京ICP备16006323号 )

    GMT+8, 2019-8-18 11:32, Processed in 0.060579 second(s), 18 queries, Redis On.

    快速回复 返回顶部 返回列表