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3.11午评|恶龙再来,敢问路在何方?

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    发表于 2021-3-11 11:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三大指数高开高走,白酒卷土重来,下一阶段该如何抉择?首先来看一个消息:“央行3月10日发布的数据显示,2月份新增人民币贷款1.36万亿元,同比多增4529亿元;社会融资规模增量为1.71万亿元,比上年同期多8392亿元。”一天之计在于晨,一年之计在于春。2月金融数据远超市场预期,说明今年实体经济融资需求旺盛。融到的资金最终都是会转向投资。所以请不要对经济前景存疑,做多中国是最重要的事。
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    前途光明不代表路途没有坎坷,上车和下车的时机至关重要。沿途美景诱人,但要小心“香酒有毒”。这两天白酒板块又起来了,我的观点维持不变:“投资者要坚决回避这类前期抱团爆炒的高风险股票”。江山代有才人出,白酒的时代已接近尾声。炒股的收益来源于企业盈利和其总体估值的上升。从历史来看国内企业长期持续的高盈利是比较难的,只有极少数公司能做到。而且即使能长期盈利,其净资产收益率也高不到哪去。所以在A股赚钱全靠估值提升,没有泡沫就赚不到大钱。那么问题来了:现在是去接白酒的泡沫,还是布局低估值板块的优质公司,静待别人去吹泡沫?

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    中国的经济发展、产业结构的变化太快,几十年走完欧美上百年走过的路。前几年的明星企业,过几年很可能就是明日黄花,板块轮动效应明显。特色就是:“既有周期的轮回,又不断冒出新生的变化”。股市风格变化不可怕,板块轮动也不可怕,怕的是有些人不想让板块轮动起来。只要是合法合规上市公司,那么投资者愿意购买哪只股票是自己的自由。但偏偏有些媒体拉偏架,给抱团股和机构们站台。先不讨论“提高机构投资者”这个出发点对不对,只说说我们国家的机构水平真的合格吗?近3个月成立的主动权益类基金368只,85%都在亏钱。
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    无论哪种投资理念,最终的都会回归到“价值”。为什么现在看好顺周期行业,拿钢铁这个板块来说。目前A股有23家钢铁企业,可能有的交易软件上有一两家的差别,不过这不影响大局。2000年之后这些钢铁企业的平均净利润有两次暴增,分别是2010年增长了近30倍和2017年增长了25倍,那两年螺纹钢的价格都处于较高水平。当然利润增长也有很多其他原因,比如财务报表调整之类的。但根本上还是在于顺周期市场需求增多。
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    8 l( _. N; E4 x  _% m$ E6 D* \( A0 U
    行业板块来看,今天与实体经济周期关联较深的【化工】、【有色】、【稀缺资源】又都起来了。只要没有系统性风险,周期性行业会处于持续不断上攻的状态。关于指数如果不做股指期货,那么就没必要花费太多精力研究。风控方面要减少交易频率,可以做一个中长线的布局。策略上注意分仓,不要只买一个周期性板块的股票。比如这段时间钢铁板块表现比较强,走势诱人,但千万不能全部投向这个板块。

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    发表于 2021-3-11 11:28:58 | 显示全部楼层
    老师辛苦了!
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    发表于 2021-3-11 11:30:07 | 显示全部楼层
    点赞分享是一种美德,让更多人受益,才是对王者老师每天辛辛苦苦工作的肯定!
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    发表于 2021-3-11 11:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
    王者财经 发表于 2021-3-11 11:280 g0 @8 x6 P1 N* ^
    三大指数高开高走,白酒卷土重来,下一阶段该如何抉择?首先来看一个消息:“央行3月10日发布的数据显示,2 ...

    + C- s1 K+ y; R5 p0 X3 K感谢王者老师的辛勤付出!老师辛苦了!
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    感谢王老师,您辛苦了!
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    感谢恩师!
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    老师辛苦了,感恩
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