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结构化框架下再谈量能分析

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    发表于 2021-12-12 15:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 奉天期市老兵 于 2021-12-12 19:22 编辑
    4 p3 H8 m8 a( L( \6 x* B5 _" R. q, b( U, m. Z  @
        很久没发帖子了,因为前段时间都通过各种其他分享途径在和学友们交流如何为自己设计分析箱体,箱体构造是结构化思维下理解量能分析思路的基础,近期小群的交流中随着大家逐渐开始有了自己的箱体,再次把交流点又拉到了量能分析这个点上,那么经过结构化的过程,我们再来谈谈量能分析这个主题,前面从浅谈量价,到再谈量价,现在结构化框架下谈量价,有兴趣的学友多思考究竟有哪里是不同的。. z# k9 X1 U& L
        第一部分 量能分析的应用意义
    . K$ S1 F+ L+ I    1 我们一般学习技术都是从图表分析开始,基本都属于形态分析的范畴,那么我们为什么又来分析量能?结构化框架下我们更容易理解这个问题,我们既然有了形态框架,那么如果量能分析结论和形态分析结论各行其道互为替代,这是不合理的。' h+ r7 J; Z3 W- u! b  E, |- E8 a9 c/ U
        2 求同存异呢?这个在非结构化时代貌似合理,分析求共振,如果形态分析和量能分析的结论一致,那么可以增强分析结论的稳定性,但是结构化框架下这是不成立的,什么道理呢?因为结构化下我们更清晰的看到这里并非南北朝时代,而是三国时代,我们形态分析的框架是有操作原则在做核心仲裁的,操作原则本身作为形态分析结论没有得到趋势足够验证时以保护资金为目的的强制干预形态分析结论的核心仲裁,那么再加入量能分析,必然就会引发极大的冲突形成无法仲裁的内卷,形态分析和量能分析结论假设高度一致,那么其实从逻辑上根本没有任何分析的必要,都一样费那个劲干什么?而假设形态分析跟量能分析结论经常性异步,那么用量能分析去仲裁形态分析结论,又把操作原则置于何地?
    ! }+ Q% y* ]4 Q4 L7 V! {" g1 ~    3 所以从来说量价时空中的量能分析都是定义为量价关系,是寻求量能分析和形态分析的合理融合,听起来原理很清楚的,但是非结构化框架在真正应用中必然一头雾水,我形态分析信号都出来,买卖都定了,我的量能分析咋个融合到形态分析之中呢?交易就是买卖而已,哪里还存在所谓的融合时空呢?这就是只能在结构化框架下我们才能真正从应用中理解的,形态分析圈定我们的买卖框架,量能分析用于将箱体时空内的逻辑织补完整,这就是量价关系的应用原理。
    9 _0 H% I) z5 z  y    4 这里我们就首先弄清了量能分析基于我们原有形态分析框架下其合理的应用意义,我们再研究量价就不盲目了,如果真的象各类技术课程所说量能分析如何如何,那么还要形态分析干啥?直接学习量能分析不好?量价时空互为融合才是有效的分析,拆开了就没有任何应用逻辑可言了。
    3 O& _- K2 \5 Q+ P: e  Q5 C    第二部分 量能分析的原理, y' D2 i6 u* ?) A6 `! _8 K* k
        1 形态分析和量能分析的主次与先后
      _" z$ g7 k7 h7 K) t    (1)有句股谚“形态可以骗人但量能不会”,这句话有道理吗?也许,但是要放在什么样的周期边界下去看,这是结构化框架告诉我们如何清晰辨别的东西,从趋势运行逻辑角度说,量能是最骗人的东西,为什么?因为很多学友都会听说过,操控股价最常用的手段就是“对敲”,对敲的手法是控盘使用最多的“技巧”,而对敲对于图表最直接的反应就是量能的变化,所以趋势中常见的量能变化更多的都是骗人的信号。
    - Q- q* K. z& e8 g    (2)形态分析中我们习惯把趋势假定为相对单一的方向变化,如果分析结论被趋势证伪我们会用操作原则去干预,保护自己的资金,简单易行,而量能分析的目的一般是更多元的方向,试图更接近趋势变化的客观性,所以分析的维度和复杂度远比形态分析要难。* ~. Y. F6 I( S
        (3)一般量能分析都是要假设资金运行关键逻辑的,而更客观的资金运行关键逻辑一般都是多层级而非单一结构的,所以分析稳定性强必然建立在自我充足的交易经验和复杂的逻辑链条构建能力的基础之上。
    3 ]: o% e* V. o8 P    (4)简单列举三点,我们就能发现,从应用切入的角度,我们必然是以稳固形态分析框架为合理的学习积累起点,稳定的形态框架为主,形态分析为先,而量能分析要被自己的形态框架所束缚,同时也是被自我形态分析框架所保护,才有其安全性和可用性可谈。
    + L  V8 _  S6 a& B: w    2 量能分析的分享难点5 Q, F8 I/ Z( t& S* t8 u+ g
        (1)一直把量能分析作为一个概念分享不太谈论细节,这里的点也需要给大家剖析一下,从技术的角度首先是每人不同的形态框架,脱离这个框架谈量能分析都是不妥的,当然我可以每次都强调这种分析要放在某些形态框架下的前提,但是从分享模式的客观角度,是没有办法改变很多学友会断章取义的用量能分析直接替代形态分析的事实,会造成误导,不管有心还是无意,改变不了结果宁可把这东西烂肚子里我也不会给大家分享。" A  X1 b& K& ]
        (2)上一节里有提比如对敲,这种东西在我们的市场明确是违法的,这里既有客观的现象,资金的趋利性是无法被市场机制消灭的,必然是和市场永远共存的,所以现象永远是存在的,但是就分享而言,我们脱敏处理一些图表,或者利用监管部门盖棺定论的图表来阐述一些现象问题就不大,而更多的我们套用相关的应用理解,即便仅仅是技术假设,也是存在很大问题的,所以理解量价关系有时就是只可意会不可言传的,这是没办法的事情。
    5 o/ i0 u- P4 h, N2 H    (3)技术层的先进性,这种量能逻辑假设随着市场不断的变化,我们必然要做出更大胆,更多维的技术层面的逻辑假设,比如我完全可以自己去臆想一个资金逻辑,我要是一个基金经理,那么当我管理的产品到了清算赎回期,我就短线硬抛,不管卖出价位是否合理,反正不是我的钱,而我下一个产品就可以恰好的去接不合理的短线沽空筹码,清盘的产品和我一点关系都没有,刚运作的产品关系到我明年的名与利,这也叫技术性套利,我随便假设,反正我又不是基金经理,我只是构建一种臆想型的套利获利模式,与人无瓜,随着这种逻辑我递推出三个月至半年,30%至100%的应用逻辑,自己用着好用这就行了,这些是量能分析的合理过程,但是如果就这么分享是否有问题?这个你懂的,我把这个说成苹果桃子你听不懂,说真实我咋构建的又不行,咋弄?只能说原理,量能逻辑有其技术层的先进性,绝大多数量能背后的合理逻辑是不能用较为单薄的逻辑去解读的,既不可行更关键的是不可用,而构筑一个多维的量能逻辑在清晰的自我形态框架下理论上是完全可行的。
    $ F5 @# g: j' }# I4 k    第三部分 量能分析侧重点: s' {- S& H3 i0 Q& h
        看懂了前面的量能分析的目标和原理后,真的自我实践就要尊重现实的客观性,不要有量能分析覆盖一切可能性的错误理解,也不要有量能分析毫无稳定性的错误认识,量能分析是个宝,但是要合理的积累,合理的运用,一般我们在实践中三种量能分析的方向是适合我们更多留意的:
    6 j0 R5 g/ |6 `- g6 n5 a   1 持续性足够
    " S3 r' P* s# Z( B6 D$ ~    (1)如图1所示,趋势的持续性足够强,趋势的驱动逻辑足够单一,那么量能变化的规律就会足够清晰。
    ! J8 X1 K% z% _6 `6 I* O) n    (2)这种极限的逻辑逆转,从磷化工被市场资金彻底遗弃,没人知道磷化工还有啥预期可谈到一下子成为新能源的新宠,十倍的业绩反转对应十倍的估值修复。/ S+ O1 p' E# ], b
        (3)当然这种逻辑是无法去左侧预估的,量能信号明确也并没有合理的技术信号捕捉的节点,但是对于有选择形态框架的守候着,在后续的跟踪过程中量能分析可能是跟好行情的最重要的分析工具。
    / A1 e* H/ t; Y' |( Z. H. A# W4 V    2 清晰度足够9 K; M6 L7 h( k& V: i7 U' L4 ]
        (1)如图2所示,底部放量出现在前期量能逻辑之后,叠加总体的基本面空间背景,这里的底部放量逻辑已经不支持其他的可能性,清晰度足够,也就不存在变化的可能了。
    ! c: G) p/ y, i2 \6 {- f7 m    (2)会不会有潜在的存量信息?没可能,因为最大的影响资金在笼子里关着呢。
    7 d* J4 ]# ^3 E# e8 K    (3)会不会有短线的局部资金影响?不可能,日换手接近流通盘的10%,啥局部资金两天也没影了,这种换手下不支持局部资金偏空逻辑,用五千万资金高位运作来创造五百万资金低位出逃?太狗血了不可理解。
    ! ?8 T8 m6 p* ]- K    (4)会不会有短线跟风资金影响?不可能,30日的收敛盘整周期没有任何短线可图空间,跟风资金吃饱了撑的在这里折腾?
    * p, S7 U$ {- h    (5)排除了主要的可能,收敛形态时空闭合后趋势的短线方向就不再有任何其他的可能性了。; S6 q0 ^3 O* n
        3 严谨性足够/ J8 D& t- @3 C6 K7 p0 {+ u
        (1)如图3所示,短线不正常超卖后,低位缩量弱势盘整。
    * r/ U- l# }- n! I; X    (2)为什么这么跌?跌的合不合理?这个关键逻辑不解读,很多都是显性的,自己琢磨。
    1 J* K: j% @6 R* ?$ y    (3)关键的局部信号发生在特定的位置,这一般就不会是偶发的,有严谨的应用逻辑指向这种异动绝非天然,那么一切就好办了。% i2 x' |( v% t
         总之,量能分析应用的关键理解就一条“可遇不可求”,你可以尝试大格局的大周期守候,也可以尝试意想不到的极限变化的守候,也可以尝试深入的理解逻辑,用合理的技术逻辑守候,反正不可以是追逐,去构建什么预期逻辑,那必须不是正途,正途就是选适合自己守候的方式去守候不合理的趋势现象,合适的操作机会,这就是量能分析的核心应用思路。
    - Z) k6 J/ _' p% t
    2 X  {  z& z  M- j! ]/ s$ j+ P
    图1.png
    图2.png
    图3.png
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    说实话,原理感觉都读不太懂,只有先放放,等以后能明白再来吸营养。
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    , p$ E$ o) S+ E( ^想起师兄说起的“三无”产品,无结构,无量能,无规律。最近师兄一直在教我们构建自己的框架,现在开始了量能分析的引导,真可谓是用心良苦。看师兄的帖子感受就是翻来覆去说的都是差不多的东西,但就是感觉每看一遍都有新的感受,新的收获,也为之前自己轻率的总结交易方法妄图利用一个固定的套路提升盈利能力的做法感到可笑总之还是要多学习,每次学习都有所得,这种感觉就是不错的!
    9 k& `# G# M" `# B9 J/ x) [' X7 y师兄辛苦了!
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    发表于 2021-12-13 16:35:45 | 显示全部楼层
    每次学习老兵师兄的帖子都有收获,师兄辛苦了!
    , m; s, [8 @8 ]1 h; B/ v; ?

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